Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memes?
As memecoins têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1), e essa é a sua principal atratividade. Tomando o BONK como exemplo, uma alocação moderada pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem aumentar o risco de liquidação.
Os sinais que observamos são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias. Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK é de 124% e 413%, respetivamente, com medianas de 45% e 57%(.
A variação de preço do BONK normalmente acompanha um aumento superior a 5% do SOL em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do BONK é o seguinte:
Retorno médio semanal de 26%, mediana de 14%
Retorno médio de 30 dias de 141%, mediana de 11%
Retorno médio de 60 dias de 512%, mediana de 27%
Cerca de 1/3 das vezes o BONK realmente caiu, indicando que o desempenho do SOL não garante um desempenho superior do BONK.
BONK está geralmente altamente correlacionado com o SOL, mas durante os períodos de bom desempenho do BONK, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre e no quarto trimestre de 2024, bem como em abril deste ano, a correlação tende a enfraquecer.
Pontos principais
BONK tem um beta alto em relação ao SOL, e em termos de retorno absoluto, o beta é ainda mais alto. Isso faz do BONK um ativo de alto risco/alto retorno.
Consideramos o BONK como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação.
Esta análise também se aplica a outras "blue-chip" memecoins e a relação com os seus ativos L1, como PEPE/ETH.
Análise de dados em blockchain
A análise de dados na blockchain ajuda a entender a qualidade e a crença da base de detentores. Comparamos os dados de vários "blue chip" memecoins de topo:
Taxa de crescimento de 90 dias dos detentores de Token
Mediana e média de posse
Proporção de detentores que possuem mais de $1000 e $100k
Taxa de retenção de grandes baleias
Fluxo líquido de entrada/saída de gigantes para DEX
Tendemos a escolher memecoins que têm alta liquidez de negociação e que passaram por múltiplos recuos de mais de 50%. Para tokens negociados em plataformas de negociação principais, prestaremos atenção ao volume de contratos em aberto.
Comunidade e Fé
Ao avaliar memecoins, focamos em:
Narrativa envolvente e lema comunitário
Sinais de forte crença e senso de pertencimento na comunidade
Liderança e coordenação
Grau de integração cultural
Promoção em redes sociais, especialmente em plataformas emergentes como o TikTok
Avaliação de Valor Justo
Nós avaliamos o valor justo principalmente através da implementação da razão entre valor e valor de mercado )MVRV(. Um MVRV abaixo de 1 indica que pode estar próximo de um fundo local.
Usando o BONK como exemplo, o seu preço de realização é atualmente $0.0002, enquanto o preço de negociação é $0.0000145, o que pode ser um bom preço de entrada.
Análise de Energia
Utilizamos o Índice de Força Relativa )RSI( e a média móvel para analisar o momento dos preços:
RSI próximo ou abaixo de 30 indica sobrecarga
RSI próximo ou acima de 70 indica sobrecompra
Além disso, também iremos analisar tendências de pesquisa do Google e outros indicadores de sentimento social.
Ambiente Macroeconômico
As memecoins depend heavily on favorable liquidity and economic conditions. The return of risk appetite sentiment and "animal spirits" are key factors in allocating memecoins.
Conclusão
Este framework abrange vários aspectos do investimento em memecoins, incluindo análise beta, dados on-chain, avaliação de valor justo, determinação do momento de compra/venda, entre outros. Apesar disso, o investimento em memecoins ainda apresenta altos riscos e deve ser tratado com cautela.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
14 Curtidas
Recompensa
14
2
Repostar
Compartilhar
Comentário
0/400
HodlVeteran
· 20h atrás
Mais uma oportunidade para idiotas entrarem numa posição, antes eu era esmagado por esses dados.
Ver originalResponder0
LightningAllInHero
· 20h atrás
Olhando para trás, tudo são pontos de compra. Para frente, tudo são topos.
Estratégias de investimento em Memecoins: analisando oportunidades de ativos de alta Beta a partir do BONK
Análise de Estratégias de Investimento em Memecoins
Por que escolher Memes?
As memecoins têm um alto valor beta em relação aos ativos Layer 1 (L1), e essa é a sua principal atratividade. Tomando o BONK como exemplo, uma alocação moderada pode proporcionar um efeito de alavancagem sobre os ativos L1 sem aumentar o risco de liquidação.
Os sinais que observamos são quando o beta de 30 dias ultrapassa o beta de 90 dias. Quando isso acontece, a taxa de retorno média de 30 dias e 60 dias do BONK é de 124% e 413%, respetivamente, com medianas de 45% e 57%(.
A variação de preço do BONK normalmente acompanha um aumento superior a 5% do SOL em uma semana. Nesse caso, o retorno médio do BONK é o seguinte:
Cerca de 1/3 das vezes o BONK realmente caiu, indicando que o desempenho do SOL não garante um desempenho superior do BONK.
BONK está geralmente altamente correlacionado com o SOL, mas durante os períodos de bom desempenho do BONK, como no quarto trimestre de 2023, no primeiro trimestre e no quarto trimestre de 2024, bem como em abril deste ano, a correlação tende a enfraquecer.
Pontos principais
BONK tem um beta alto em relação ao SOL, e em termos de retorno absoluto, o beta é ainda mais alto. Isso faz do BONK um ativo de alto risco/alto retorno.
Consideramos o BONK como uma aposta alavancada no SOL, mas sem assumir o risco de liquidação.
Esta análise também se aplica a outras "blue-chip" memecoins e a relação com os seus ativos L1, como PEPE/ETH.
Análise de dados em blockchain
A análise de dados na blockchain ajuda a entender a qualidade e a crença da base de detentores. Comparamos os dados de vários "blue chip" memecoins de topo:
Tendemos a escolher memecoins que têm alta liquidez de negociação e que passaram por múltiplos recuos de mais de 50%. Para tokens negociados em plataformas de negociação principais, prestaremos atenção ao volume de contratos em aberto.
Comunidade e Fé
Ao avaliar memecoins, focamos em:
Avaliação de Valor Justo
Nós avaliamos o valor justo principalmente através da implementação da razão entre valor e valor de mercado )MVRV(. Um MVRV abaixo de 1 indica que pode estar próximo de um fundo local.
Usando o BONK como exemplo, o seu preço de realização é atualmente $0.0002, enquanto o preço de negociação é $0.0000145, o que pode ser um bom preço de entrada.
Análise de Energia
Utilizamos o Índice de Força Relativa )RSI( e a média móvel para analisar o momento dos preços:
Além disso, também iremos analisar tendências de pesquisa do Google e outros indicadores de sentimento social.
Ambiente Macroeconômico
As memecoins depend heavily on favorable liquidity and economic conditions. The return of risk appetite sentiment and "animal spirits" are key factors in allocating memecoins.
Conclusão
Este framework abrange vários aspectos do investimento em memecoins, incluindo análise beta, dados on-chain, avaliação de valor justo, determinação do momento de compra/venda, entre outros. Apesar disso, o investimento em memecoins ainda apresenta altos riscos e deve ser tratado com cautela.