Padrões harmônicos na negociação: Gartley e Borboleta

Fundamentos dos padrões harmónicos XABCD

A ferramenta "Padrão Harmônico" (XABCD Pattern) é um poderoso método de análise técnica, desenvolvido por Harold McKinley Gartley, para identificar formações gráficas de cinco pontos. O trader pode marcar manualmente e analisar cinco pontos-chave (XABCD) no gráfico. Esses pontos formam quatro movimentos de preços distintos: XA, AB, BC e CD, que juntos formam uma estrutura gráfica característica. Cada um dos cinco pontos (XABCD) representa um extremo significativo (máximo ou mínimo) no gráfico de preços.

Quatro segmentos entre esses pontos (XA, AB, BC e CD) refletem diferentes tendências de preços, movendo-se em direções opostas. Na análise harmônica, os quatro padrões principais mais comuns são: Gartley, Borboleta, Caranguejo e Morcego. Cada um deles pode se formar tanto em configuração de alta quanto em configuração de baixa, dependendo da direção da tendência.

Padrão Gartley

O padrão Gartley forma-se em situações em que o preço, seguindo uma tendência ascendente ( ou descendente ), começa a mostrar sinais de correção. Este padrão pode ser de alta ou de baixa, dependendo da estrutura ABCD. O padrão Gartley "perfeito" caracteriza-se pelas seguintes proporções:

• O movimento AB representa uma correção de 61,8% do segmento XA
• O movimento BC é uma correção AB no nível de 38,2% ou 88,6%
• Se BC representa 38,2% de correção de AB, então CD deve ser a extensão de BC em 127,2%
• Se BC representa 88,6% da correção de AB, então CD deve ser uma extensão de BC em 161,8%
• O movimento CD deve atingir o ponto de correção de 78,6% do segmento XA

Padrão "Borboleta"

O padrão "Borboleta", desenvolvido por Bryce Gilmore, é definido por uma relação especial entre os níveis de Fibonacci. O padrão "Borboleta" ideal possui as seguintes características:

• O segmento AB deve representar uma correção de 78,6% do movimento XA
• O segmento BC pode atingir o nível de 38,2% ou 88,6% de correção de AB
• Se BC corrigir AB em 38,2%, então CD deve ser uma extensão de BC em 161,8%
• Se BC corrigir AB em 88,6%, então CD deve ser uma extensão de BC em 261,8%
• O segmento CD deve corresponder à extensão XA em 127% ou 161,8%

Aplicação prática no comércio

Ao negociar usando padrões harmônicos, é importante ter em mente que as proporções "ideais" ocorrem raramente. Um pequeno desvio dos valores de Fibonacci indicados é aceitável. O ponto D representa uma potencial zona de reversão, onde os traders podem considerar oportunidades para entrar em uma posição na direção oposta ao movimento CD.

Padrões harmônicos fornecem uma estrutura clara para determinar pontos de entrada, saída e definir níveis de stop-loss. Ao trabalhar com essas formações, é recomendado usar indicadores adicionais para confirmar sinais e filtrar falsos disparos.