O que é Smart Money no trading e como negociá-lo: minha experiência e observações

Quando ouvi pela primeira vez sobre o conceito de Smart Money, pensei: "Mais uma bela teoria dos gurus-influenciadores". Mas quanto mais eu me aprofundava, mais percebia - aqui está, o verdadeiro "cenário dos bastidores" do mercado, que não é mostrado aos traders comuns.

Smart Money não é apenas uma estratégia. É uma maneira de pensar como os tubarões do mercado - aqueles mesmos bancos, fundos hedge e baleias que manipulam nós, pequenos peixes. O principal que eu entendi - eles ESTÃO SEMPRE jogando contra a multidão. Enquanto todos nós corremos para comprar na euforia, os grandes já há muito tempo acumularam posições e esperam nosso FOMO para nos despejar a preços inflacionados.

Por que a análise técnica clássica não funciona?

É engraçado ver como os traders iniciantes desenham triângulos, bandeiras e outras figuras "seguras". Depois, essas figuras quebram para o lado "errado", e todos ficam em choque. E eu rio! Os grandes investidores INTENCIONALMENTE desenham esses padrões para que coloquemos os stops onde eles querem. Então, eles "liquidam" esses stops e levam a nossa liquidez.

Exemplo clássico: um bonito triângulo de alta, todos esperam uma quebra para cima, colocam os stops abaixo do triângulo... E de repente o preço quebra para baixo, acumula todos os stops, e depois se inverte e vai finalmente para cima. Coincidência? Não acho!

Estruturas de mercado - a base de tudo

Cada mercado tem apenas 3 estados:

• Estrutura ascendente (máximos altos + mínimos altos)
• Estrutura descendente (máximos baixos + mínimos baixos)
• Boco (canal paralelo)

Eu aprendi a ver a mudança de estruturas antes da multidão. Quando o último mínimo não é atualizado, esse é o primeiro sinal de mudança de tendência. E quando ocorre o Break of Structure (BOS) e Change of Character (CHoCH) - isso já é um sinal claro.

Liquidez - o verdadeiro ouro do mercado

Liquidez é o que os tubarões caçam. Na prática, são nossos stops! Eles empurram o preço para onde se acumulam os stops dos pequenos traders. Normalmente, isso acontece além dos níveis de suporte/resistência, além das formações e nas sombras das velas.

Eu vi centenas de vezes como o preço impulsivamente "rompe" o nível onde todos colocaram stops e depois vira abruptamente. Não é uma coincidência - isso é SFP (Swing Failure Pattern). A propósito, foi com esses padrões que eu fiz mais lucro.

Order Blocks - locais de poder dos grandes investidores

Ordem de bloco (OB) - o lugar onde um grande investidor acumulou uma posição significativa. Normalmente, é a última vela antes de um forte impulso. Aprendi a encontrar esses locais e a negociar a partir deles.

Engraçado, mas muitas vezes os grandes investidores abrem deliberadamente uma posição perdedora na direção oposta, para que todos acreditem no movimento para lá. E enquanto isso, eles silenciosamente acumulam a posição principal. Depois, o preço "magicamente" retorna ao bloco de ordens, e o grande investidor fecha sua posição perdedora com lucro.

Imbalâncias e divergências - como ver o oculto

Imbalanças (cortes entre as sombras das velas) e divergências (desvio de preço e indicador) - duas poderosas ferramentas do arsenal Smart Money.

A divergência de alta no gráfico de 4 horas quase nunca engana, especialmente se for tripla. E a divergência de baixa no diário é quase um sinal de 100% para correção.

A minha experiência pessoal

A parte mais difícil foi reestruturar o pensamento. Eu acreditei no TA clássico durante anos, e no início o conceito de Smart Money parecia uma conspiração. Mas após o quinto caso em que o padrão "perfeito" do TA clássico não funcionou, enquanto a análise de Smart Money mostrou exatamente o movimento oposto, eu fui forçado a reconhecer - essa coisa realmente funciona!

Negociar contra a multidão é psicologicamente difícil. Quando todos gritam "pamp" e "vamos lá", e você vê sinais de manipulação e se prepara para a reversão - olham para você como se fosse um idiota. Mas, uma semana depois, quando todos estão despejando, e você está no lucro - vale a pena!

A realidade do mercado é cruel - os grandes jogadores sempre jogarão contra a multidão e levarão o dinheiro de 95% dos traders. Mas agora eu conheço seus métodos e posso estar entre os 5% que permanecem no lucro.

Esta estratégia funciona em todos os mercados - desde criptomoedas até forex. O mais importante é aprender a ver manipulações ocultas e usá-las a seu favor. Boa sorte na caça!