O Indicador MACD Explicado

A Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD) é um indicador do tipo oscilador muito popular entre os traders. É uma ferramenta de seguimento de tendência. Os traders utilizam-na para avaliar o momento em ações, criptomoedas ou outros ativos negociáveis.

Gerald Appel criou isso no final da década de 1970. MACD acompanha eventos de preços que já aconteceram. Isso o torna um indicador defasado. No entanto, mede o momentum do mercado muito bem. Parece útil para identificar pontos de entrada e saída.

E quanto às médias móveis? Uma média móvel é apenas uma linha que mostra valores médios ao longo do tempo. Os mercados financeiros adoram-nas. Você tem médias móveis simples (SMAs) e médias móveis exponenciais (EMAs). As SMAs tratam todos os dados de forma igual. As EMAs favorecem pontos de preço recentes.

Como o MACD Funciona

O MACD é criado subtraindo duas EMAs. Isso forma a linha principal. Outra EMA torna-se a linha de sinal.

O histograma? Ele mostra as diferenças entre essas linhas. Tudo se move em torno de uma linha zero.

Então o MACD tem três partes:

1. A linha MACD: Mostra o momentum. É a diferença entre duas EMAs.

2. A linha de sinal: Um EMA da linha MACD. Ajuda a detectar reversões.

3. Histograma: Barras visuais mostrando divergência e convergência.

A Linha MACD

As EMAs normalmente usam preços de fechamento. As configurações padrão são 12 períodos (mais rápidos) e 26 períodos (mais lentos). Não está totalmente claro por que esses se tornaram padrão. Os períodos podem ser minutos, dias, meses - o que funcionar.

A matemática é simples:

Linha MACD = EMA de 12 dias - EMA de 26 dias

A linha oscila acima e abaixo de zero. Esses cruzamentos dizem-lhe quando a relação entre as EMAs curtas e longas muda.

A Linha de Sinal

A linha de sinal é uma EMA de 9 dias da linha principal:

Linha de sinal = EMA de 9 dias da linha MACD

Quando essas linhas se cruzam? É meio surpreendente como os traders veem isso como um sinal de reversão. Funciona melhor quando acontece longe da linha zero.

O Histograma MACD

O histograma é apenas:

MACD Histogram = linha MACD - linha de sinal

É mostrado como barras. Mais fácil de ler assim. Essas barras não têm nada a ver com o volume de negociação.

Configurações de MACD

Configurações padrão: MACD (12, 26, 9). Alguns analistas ajustam esses números. Isso torna o indicador mais sensível. Como MACD (5, 35, 5) para períodos de tempo mais longos.

Os mercados de criptomoedas são selvagens. Aumentar a sensibilidade pode ter efeitos contrários. Mais sinais falsos.

Como Ler Gráficos de MACD

O MACD rastreia relações entre médias móveis. As linhas convergem ou divergem. Elas se movem uma em direção à outra ou se afastam.

Os sinais importantes? Cruzamentos. Estes ocorrem quando a linha MACD cruza a linha central ou a linha de sinal.

As cruzamentos acontecem muito. Demais, às vezes. Especialmente com ativos voláteis como o cripto. Não confie apenas no MACD.

Cruzamentos da Linha Central

MACD fica positivo? A EMA de 12 dias excede a de 26 dias. Sugere um momentum ascendente.

MACD fica negativo? O oposto acontece. Pode indicar um impulso descendente.

Cruzamento da Linha de Sinal

MACD cruza acima da linha de sinal? Oportunidade potencial de compra.

MACD cruza para baixo? Talvez seja hora de vender.

Esses sinais não são perfeitos. A localização importa. Um sinal de compra quando o MACD é negativo? Ainda condições de baixa. Um sinal de venda durante o MACD positivo? O mercado ainda pode estar em alta.

MACD e Divergências de Preço

Os gráficos MACD revelam divergências em relação à ação do preço.

O preço faz uma alta maior, mas o MACD faz uma alta inferior? Divergência bearish. A pressão de compra enfraquece apesar do aumento do preço. Pode ser hora de vender.

MACD forma mínimas ascendentes em relação a mínimas de preços em queda? Divergência altista. A pressão de compra aumenta apesar das quedas de preços. Pode sinalizar um fundo.

Considerações Finais

MACD é bastante útil. Fácil de usar. Eficaz em identificar tendências.

Mas nem sempre está certo. Sinais falsos acontecem. Ativos voláteis confundem-no. Mercados laterais também.

Muitos traders combinam MACD com outros indicadores como o RSI. Reduz riscos.

Para 2025, as configurações padrão (12, 26, 9) ainda funcionam bem em todos os mercados. Os prazos H1 parecem ser os melhores. Sempre combine MACD com uma boa gestão de risco. O contexto do mercado é importante.