A lacuna no mercado de criptomoedas: estratégias de negociação e oportunidades

O que é falha na negociação?

Falha (Gap) — é um movimento de preço, quando um ativo abre significativamente acima ou abaixo do preço de fechamento anterior, formando um espaço no gráfico, onde não houve nenhuma transação.

Principais tipos de falhas

Variação ascendente falha (bullish)

• O preço abre acima do fechamento anterior
• Frequentemente indica a força da tendência de alta
• Forma-se quando há um aumento repentino no interesse dos compradores

Nível de falha (ursos de urso)

• O preço abre abaixo do fechamento anterior
• Pode sinalizar o desenvolvimento de uma tendência de baixa
• Surge com o aumento da pressão dos vendedores

Causas da formação de falhas no mercado de criptomoedas

• Eventos econômicos — alterações nas taxas de juro, indicadores macroeconômicos
• Anúncios importantes — relatórios trimestrais, novas parcerias, listagens em bolsas
• Fusões e aquisições — aquisições estratégicas de empresas
• Mudança brusca no sentimento do mercado — pânico ou euforia entre os traders
• Ordens não realizadas — desbalanceamento entre a demanda e a oferta

Características de falhas

• Falha com atividade comercial mínima ou nula
• A volatilidade aumentada na zona de falha
• Sinal potencial de reversão ou continuação da tendência existente

Estratégias de negociação de falhas

Estratégia de movimento impulsional

• Em uma falha ascendente: abrir uma posição longa na expectativa de continuidade da tendência
• Em caso de falha descendente: abrir uma posição vendida, prevendo uma queda adicional

Estratégia de preenchimento da falha

• Com uma falha ascendente: abrir uma posição curta na expectativa de retorno ao preço de fechamento anterior
• Em caso de falha descendente: abrir uma posição longa, esperando pela recuperação do preço

Estratégia de ruptura

• Em uma falha ascendente: compra ao romper a borda superior da falha
• Em uma falha de baixa: venda ao romper a borda inferior da falha

Exemplos de falhas no mercado de criptomoedas

Falha Ascendente

Bitcoin fecha a $117,430. No fim de semana, quando os futuros da CME não são negociados, são publicadas notícias positivas. Na segunda-feira, o Bitcoin abre a $119,000.

• Tamanho da falha: $1,570
• Estratégia: Compra com expectativa de continuação da tendência de alta ou posição curta com expectativa de preenchimento da falha

Nível de falha

O ativo cripto fecha a $75,000. Durante a noite, sai um relatório regulatório negativo. No dia seguinte, o ativo abre a $70,000.

• Tamanho da falha: $5,000
• Estratégia: Venda com o objetivo de obter lucro com a queda adicional ou compra com a expectativa de recuperação

Principais modelos de falhas na análise técnica

1. Falha de exaustão — forma-se no final da tendência e frequentemente sinaliza uma reversão
2. Falha de saída — forma-se quando o preço sai da consolidação, indicando a continuação da tendência
3. Falha em fuga — ocorre no meio de uma forte tendência, indica uma aceleração do movimento
4. Falha de medição — ajuda a determinar o objetivo potencial do movimento do preço

Gestão de riscos na negociação de falhas

1. Controlo da volatilidade — utilização de uma abordagem mais conservadora em períodos de maior instabilidade
2. Proteção contra falsos rompimentos — confirmação de sinais com indicadores adicionais
3. Análise da probabilidade de fechamento de falhas — estudo de dados históricos sobre o preenchimento de falhas
4. Monitorização de eventos de mercado — acompanhamento de notícias que influenciam a direção da falha

Recomendações Práticas

1. Análise regular do mercado — monitorização de notícias e eventos importantes
2. Análise técnica abrangente — estudo de padrões gráficos e tendências
3. Proteção de capital — estabeleça sempre ordens de stop-loss
4. Tamanho da posição — gerencie os riscos limitando o tamanho da posição de negociação

A negociação por falhas está associada a um risco elevado e requer uma análise profunda da situação do mercado. Antes de tomar decisões de negociação, recomenda-se realizar uma pesquisa e uma análise cuidadosa dos dados históricos.