Ascensão meteórica de um jovem trader dos E.U.A.: De $7,500 a $10 milhões

No mundo das negociações, histórias de sucesso frequentemente capturam nossa atenção. Um desses contos envolve um trader americano de 24 anos que tem causado impacto nos mercados financeiros. Começando com uma quantia modesta de $7,500, este jovem prodígio conseguiu fazer sua conta crescer para impressionantes $8 milhões até 2021. Em junho de 2022, seu portfólio ultrapassou a marca de $10 milhões, um feito que atraiu significativa atenção da mídia.

Apesar do burburinho em torno das suas conquistas, o trader manteve um perfil discreto, com conteúdo público limitado disponível. No entanto, as suas estratégias de negociação de intradia e de avanço tornaram-se tópicos de interesse para muitos traders aspirantes.

A Jornada para o Sucesso

O caminho para o triunfo financeiro não foi isento de desafios. O jovem trader enfrentou numerosos obstáculos, incluindo sérios problemas de saúde, exaustão e retrocessos. Ele navegou através de várias condições de mercado, desde as tendências altistas de 2021 até o clima baixista de 2022. À medida que ganhava experiência, o seu sistema de negociação evoluiu, tornando-se mais refinado e otimizado.

Curiosamente, ele chamou seu sistema de "KISS", um acrônimo para "Keep It Simple, Stupid!" Esta filosofia sublinha sua abordagem ao comércio: manter a simplicidade na estratégia e na execução.

Estratégias Inovadoras

Para estratégias de ruptura, o trader baseia-se nas tendências dos gráficos semanais e diários de índices principais, como o S&P 500 ou o ETF Nasdaq 100. Ele acredita que esses indicadores fornecem informações valiosas sobre as tendências gerais do mercado. A sua abordagem sugere que, quando esses índices mostram uma tendência ascendente ao longo do último mês, particularmente se estabeleceram novos máximos nas semanas recentes, as condições são favoráveis para negociações de ruptura.

Em tais cenários, ele pode estender seu período de posse de intradia para vários dias ou mais, adaptando-se ao momento do mercado.

Ciclos de Mercado e Emoção

O trader reconhece a natureza cíclica dos mercados e o papel significativo que as emoções e os padrões comportamentais desempenham nos movimentos de preços. Ele acredita que, à medida que os preços sobem, o sentimento otimista se fortalece até que a ganância atinja seu pico. Sua estratégia envolve entrar em posições longas durante o meio desse processo, em vez de tentar capturar os momentos finais de uma tendência.

Processo de Seleção de Ações

Antes de iniciar negociações, o jovem investidor procura ações com aumentos diários de preço substanciais utilizando plataformas como Stocks To Trade, Finviz e TradingView. Ele concentra-se naquelas com altos volumes de negociação, considerando esses fatores como indicadores cruciais da atividade do mercado e do potencial.

Ele evita ações com baixos volumes de negociação, mas com aumentos extremos de preço, pois estas podem ser suscetíveis a manipulação e sofrer de má liquidez. Em vez disso, ele procura ações com volumes de negociação na casa das dezenas ou centenas de milhões de dólares, acompanhadas de ganhos significativos de preço a curto prazo de 50% a 100%.

Depois de compilar uma lista de observação, ele analisa a ação do preço dessas ações nas últimas semanas. As ações que não conseguem manter novos máximos ou quebrar níveis de suporte chave são eliminadas da consideração. Ele então investiga potenciais catalisadores por trás dos movimentos de preços, avaliando a sustentabilidade dos ganhos.

Estudo de Caso: Vacinas Blue Water

Um exemplo do seu processo analítico pode ser visto na sua abordagem à Blue Water Vaccines. No dia 27 de julho, a ação atingiu um novo máximo diário após notícias sobre os planos da empresa para desenvolver uma vacina contra a varíola dos macacos. O trader observou que as notícias farmacêuticas, especialmente relacionadas com P&D, muitas vezes têm implicações complexas e de longo prazo. Nesses casos, ele aconselha cautela, sugerindo que os traders considerem realizar lucros rapidamente e, potencialmente, aumentarem os níveis de stop-loss para proteger os ganhos.

Estratégias de Negociação Intradia

Quando os principais índices mostram tendências irregulares, o trader muda o seu foco para o trading intradiário. Ele frequentemente utiliza o indicador Preço Médio Ponderado pelo Volume (VWAP), que considera tanto o volume de negociações quanto o preço para mostrar o preço médio do mercado ao longo de um período específico.

Ele estabeleceu uma regra pessoal: evita entrar em posições longas quando o preço está acima da linha VWAP e evita posições curtas quando o preço está abaixo dela. Este indicador também orienta suas estratégias de saída, ajudando-o a determinar momentos oportunos para fechar posições ou garantir lucros.

Análise de Volume para Reversões

O trader também utiliza o volume de negociação como um indicador chave para potenciais reversões. Ele interpreta grandes picos de volume como sinais de uma participação de mercado aumentada, potencialmente sinalizando que muitos traders estão do lado errado de um movimento. Por exemplo, se ele observar um aumento no volume de negociação perto do máximo do dia ou em uma área de resistência densamente negociada, ele pode considerar iniciar uma posição curta.

Ele avalia a força dos níveis de suporte ou resistência observando com que frequência os preços atingem certos níveis e quanto tempo permanecem lá. Embora não seja uma ciência exata, ele acredita que se um preço persistir em um nível particular por 30 minutos a uma hora, isso indica uma forte resistência ou suporte.

Em conclusão, a jornada deste jovem trader, desde um capital inicial modesto até um portfólio de multi-milhões de dólares, serve como um exemplo inspirador do que pode ser alcançado nos mercados financeiros. A sua ênfase na simplicidade, na análise de tendências do mercado e na seleção cuidadosa de ações oferece insights valiosos para traders de todos os níveis. No entanto, é crucial lembrar que a negociação implica riscos inerentes, e o desempenho passado não garante resultados futuros.