Padrão «Bandeirola»: ferramenta chave para o cripto trading

A figura "bandeira" é um modelo de consolidação que se enquadra na categoria de continuação da tendência. Forma-se em um período relativamente curto e é mais frequentemente observada em um ambiente de negociação dinâmico. Em geral, a bandeira forma-se aproximadamente na metade da tendência em desenvolvimento. A quebra da bandeira serve como um sinal para entrar na posição na direção da tendência principal.

Neste artigo, vamos analisar as características da identificação e aplicação do pavilhão, a estratégia de negociação baseada nesta formação de preços, bem como comparar o pavilhão com outros modelos gráficos populares.

A essência do padrão "Vimpel"

A figura "bandeira" é um modelo de continuação de tendência, que ocorre tanto em mercados em alta quanto em mercados em baixa. Ela se forma após um movimento brusco de preço para cima ou para baixo, quando os preços começam a oscilar em uma faixa estreita, formando um pequeno triângulo simétrico. Frequentemente, isso acontece no meio do movimento de preços, sinalizando o início da segunda fase da tendência.

Esta é uma figura bastante comum que pode surgir em vários intervalos de tempo, mas é mais frequentemente observada em prazos curtos. Os bandeirinhas são semelhantes aos padrões de bandeira, uma vez que ambos são precedidos por um aumento acentuado que forma o "mastro da bandeira" antes da fase de consolidação. Os limites do bandeirinha são definidos por duas linhas de tendência: a linha superior, que conecta os máximos, está inclinada para baixo, enquanto a linha inferior, que passa pelos mínimos, está inclinada para cima, de modo que se cruzam no topo do triângulo e têm uma orientação horizontal.

Formação "drevka"

Para a formação de um padrão de bandeira correto, deve precedê-lo um rally rápido e acentuado ( em um mercado em alta ) ou uma queda acentuada de preço ( em um mercado em baixa ). Antes da formação da bandeira, devem ser observados sinais de compras agressivas ( bandeira de alta ) ou vendas ( bandeira de baixa ) com um volume de negociação significativo.

Prorrompa o estandarte

O rompimento geralmente ocorre na direção da tendência que precedeu a formação do triângulo. A intensidade da tendência anterior é um indicador importante do que se pode esperar após a saída do preço dos limites da formação. Tendências mais agressivas observadas antes da formação do triângulo tendem a resultar em movimentos subsequentes mais fortes.

Um clássico pêndulo geralmente se forma ao longo de várias semanas, no máximo até três. Se ele se prolongar por mais tempo, provavelmente se transformará em uma figura maior, como um triângulo simétrico, ou pode levar a uma falsa ruptura. A falsa ruptura é quando o preço se move na direção oposta à esperada.

Durante o período de formação do padrão, o volume de negociação deve diminuir. No entanto, após a quebra, o volume deve aumentar drasticamente, refletindo o entusiasmo dos compradores ou vendedores e a possibilidade de um movimento sustentável para cima ou para baixo. Um longo período após a quebra - é por isso que os traders valorizam tanto este padrão.

Veleiro vs. Força

O modelo do pavilhão é utilizado como uma figura de continuação de tendência, enquanto o triângulo pode ser tanto uma figura de continuação quanto de reversão. Além disso, para o triângulo não é obrigatória a presença de um "haste". É suficiente uma tendência anterior.

Vimpel vs. triângulo simétrico

Tanto o mastro como o triângulo simétrico são modelos de continuação de tendência e são semelhantes na medida em que assumem a forma de um triângulo simétrico. A principal diferença é que o tamanho do triângulo do mastro é menor do que o do triângulo simétrico. Além disso, o mastro exige uma tendência acentuada antes da consolidação, enquanto para o triângulo simétrico é suficiente ter alguma tendência.

Vimpel vs. flag

Bandeiras e pavilhões são considerados modelos de continuação de tendência e incluem a fase de consolidação. A principal diferença reside na forma de consolidação após o "mastro", como mencionado acima.

Estratégias de negociação com base no padrão "Bandeira"

A negociação por bandeira ocorre na ruptura na direção da tendência. No entanto, existem várias estratégias de entrada que podem ser usadas para seguir a tendência.

1. Dependendo se é uma bandeira de alta ou de baixa, entre no mercado quando houver uma quebra inicial da linha de limite na direção da tendência.

2. Entre na quebra do máximo ou mínimo do pavilhão.

3. Entre no mercado na primeira correção e no subsequente contínuo da tendência após a ruptura inicial.

O nível-alvo é determinado medindo a distância do início do "mastro" até o seu topo ( mercado em alta ) ou a base ( mercado em baixa ) até a formação do pavilhão. Deve ser contado a partir do momento em que um movimento brusco quebra um nível de resistência ou suporte. A distância é medida até a borda superior ou inferior do pavilhão, dependendo da direção da tendência.

No exemplo a seguir, é considerado a entrada clássica na quebra de um triângulo de baixa. "Mastro" é medido do ponto de ruptura no nível $6.48 (1) até a borda inferior do triângulo no nível $5.68, o que dá uma queda de $0.80. Em seguida, subtraímos $0.80 do nível de ruptura $5.98 (2), para obter o nível alvo de $5.18 (3). O stop-loss inicial é colocado um pouco acima da linha de resistência da tendência para limitar as perdas. Para triângulos de alta, a ordem de stop deve ser colocada abaixo da linha de suporte.

Confiabilidade do padrão "Pénis"

John Murphy, autor da obra clássica sobre análise técnica "Análise Técnica dos Mercados Financeiros", afirma que a figura do bandeira é um dos modelos de continuação de tendência mais confiáveis na análise técnica. No entanto, o estudo de Thomas N. Bulkowski, apresentado em seu livro "Enciclopédia de Modelos Gráficos", mostrou que ela é menos confiável do que alguns outros modelos.

Bulkovski analisou a eficácia de mais de 1600 amostras de bandeiras, identificadas por critérios específicos, quanto à consistência. Ele descobriu que a frequência de falhas de rompimento, tanto para movimentos ascendentes quanto descendentes, foi de 54% para cada direção, com o movimento médio após a ativação sendo de cerca de 6,5% ( movimento inicial ). A probabilidade de sucesso foi de 35% para movimentos ascendentes e 32% para movimentos descendentes. Sem dúvida, a análise apresentada confirma a importância da gestão ativa de riscos para o sucesso nas negociações, uma vez que os padrões frequentemente falham.

Deve-se considerar que os resultados dos estandartes podem estar um pouco subestimados, uma vez que Bulkovski observa que os testes dos estandartes levaram em conta apenas as flutuações de preços de curto prazo, e não o movimento desde a quebra até o possível máximo ou mínimo, como ele fez para outros testes de modelos. Nesse contexto, presume-se que os resultados podem melhorar se forem levados em conta movimentos mais significativos.

Os traders frequentemente usam bandeiras em conjunto com outros métodos de análise técnica para aumentar a eficácia na tomada de decisões e aumentar as chances de sucesso.

Características do padrão de bandeira de touro

O pênsil de touro forma-se dentro de uma tendência de alta e começa com uma subida acentuada e íngreme, chamada de "mastro". Segue-se um curto período de consolidação, assumindo a forma de um pênsil ou pequeno triângulo simétrico. O pênsil de touro forma-se quando o preço está em um estado de equilíbrio temporário, antes de continuar a subir para níveis mais altos.

Características do Pavilhão do Urso

O pavilhão de urso é observado em uma tendência de baixa e começa com uma queda acentuada e acentuada, formando o "mastro". Segue-se um curto período de consolidação com a formação do pavilhão. O pavilhão de urso é formado quando o preço está em um estado de equilíbrio temporário, antes de retomar a queda. Quando o preço quebra abaixo do limite inferior, isso serve como um sinal de urso para abrir uma posição curta.

Comparação entre bandeiras de touro e de urso

Apesar das diferenças, a mesma abordagem pode ser aplicada tanto a bandeiras de touro como a bandeiras de urso ao negociar. A única diferença é que você abre uma posição longa na bandeira de touro e uma posição curta na bandeira de urso.

Conclusão

A figura do triângulo em análise técnica é considerada um modelo de continuação de tendência, uma vez que se espera que a ruptura ocorra na direção da tendência principal. Esta é uma das figuras com um período de formação mais curto, pois se completa em três semanas ou menos. Isso significa que a ruptura ( ou a falha do modelo ) deve ocorrer antes do final do prazo de três semanas. A chave para a aplicação bem-sucedida do triângulo é a qualidade da tendência que o precede. Deve-se esperar um movimento acentuado e abrupto antes do início da consolidação, uma vez que a negociação agressiva observada antes da formação do triângulo provavelmente continuará após a ruptura.