Níveis de Fibonacci: Sua essência e aplicação no trading

A sequência de Fibonacci, conhecida desde os tempos antigos na Índia, recebeu seu nome em homenagem ao matemático europeu do século XII Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci. No século XIII, ele descobriu uma simples sequência numérica: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Cada número seguinte nesta sequência é a soma dos dois anteriores:

1 + 1 = 2 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 5 + 3 = 8

E assim por diante.

A característica desta sequência é que a razão de cada número subsequente em relação ao anterior tende à "proporção áurea" - o número 1,618. Esta relação, conhecida desde a antiguidade, é mencionada pela primeira vez nos "Elementos" de Euclides ( cerca de 300 a.C.) ao descrever a construção de um pentágono regular.

A seção áurea é considerada a proporção mais harmoniosa entre o todo e a sua parte. De forma surpreendente, o número 1,618 é frequentemente encontrado em formas naturais que parecem não estar relacionadas entre si. Essa proporção pode ser observada nas conchas de moluscos, na disposição das folhas nos ramos, na forma das galáxias espirais e até mesmo nas proporções médias do corpo humano.

O investigador bielorrusso Eduard Soroko, que estudou as manifestações da proporção áurea na natureza, observou que tudo o que cresce e se esforça para ocupar o seu lugar no espaço possui proporções da proporção áurea. Na sua opinião, uma das formas mais interessantes é a torção espiral.

Níveis Chave de Fibonacci

Níveis de correção:

1. 0,382 (38,2%)
2. 0,5 (50,0%)
3. 0,618 (61,8%)

Níveis intermédios:

1. 0,236
2. 0,764

Níveis de expansão:

1. 1 (100%)
2. 1,382 (138,2%)
3. 1,618 (161,8%)

A aplicação dos níveis de Fibonacci é bastante simples. É necessário escolher uma tendência clara, identificar dois pontos chave - o máximo e o mínimo do preço, e depois sobrepor a grade de Fibonacci.

Aplicação dos níveis de correção de Fibonacci

Em tendência de alta: No gráfico de tendência ascendente, pode-se observar uma correção do movimento de alta. Usando a rede de Fibonacci, os traders podem abrir posições longas, obtendo lucro nos rebotes dos níveis. Com confiança na continuação do movimento ascendente, esses níveis também são utilizados para aumentar a posição e estabelecer paradas de perda justificadas.

Durante uma tendência de baixa: Em geral, a confirmação da tendência é feita pela correção até os níveis de 0,5 (50,0%) ou 0,618 (61,8%) de Fibonacci.

Mecanismo de funcionamento dos níveis de Fibonacci

A eficácia desta ferramenta baseia-se no princípio da análise técnica clássica - ela funciona porque é utilizada por muitos traders. Consequentemente, a maioria dos participantes do mercado aplica a rede de Fibonacci segundo o mesmo princípio, vendo uma imagem semelhante. Além disso, o próprio conceito da análise de Fibonacci baseia-se na ideia de que tudo no nosso mundo tende à proporção áurea 0,618. Portanto, esta ferramenta pode ser chamada de natural.

No entanto, é importante lembrar que os níveis de Fibonacci não são uma solução universal, mas sim uma ferramenta auxiliar que ajuda a determinar o intervalo de movimento do preço e os níveis fortes de suporte/resistência. É mais eficaz usá-lo em conjunto com a análise de padrões, a correta definição de tendências e a compreensão da direção geral do mercado.

Literatura recomendada sobre o tema

Para um estudo aprofundado deste tema, recomenda-se a leitura dos seguintes livros:

• "Princípio Ondulatório de Elliot" de A. Frost e R. Prechter - uma exposição clássica da teoria ondulatória de Elliot.
• "(Os)mercados desobedientes" de B. Mandelbrot e R. Hudson - uma visão moderna sobre os ritmos dos mercados financeiros e a estrutura fractal das mudanças de preços.
• "Caos de Negociação" de B. Williams - descrição detalhada do método de contagem de ondas.
• "Sequência de Fibonacci: aplicações e estratégias para traders" R. Fisher - uma abordagem alternativa ao uso dos níveis de Fibonacci na análise de ondas.

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