Como realizar a captura de lucro na negociação: abordagem profissional

Um problema inesperado que cada trader enfrenta é a correta realização de lucros. Neste artigo, vamos discutir como fechar posições de forma adequada, não perder lucro potencial e evitar situações em que uma operação lucrativa por muito tempo se transforma em uma perda.

Quatro estratégias chave de realização de lucros

Independentemente de você estar negociando no mercado à vista ou com futuros, os princípios de realização de lucros permanecem os mesmos. Para uma gestão bem-sucedida das posições, selecionei quatro estratégias eficazes:

1. Definição de um objetivo específico

Em cada negociação, é necessário determinar antecipadamente os seus objetivos de preços. Mesmo que você esteja esperando um novo máximo histórico (ATH - All Time High), é importante estabelecer níveis específicos onde você planeja realizar a maior parte da posição.

Uma definição clara de objetivos permite evitar decisões emocionais e realizar lucros em níveis ótimos, não sucumbindo ao medo ou à ganância.

2. Fixação parcial de lucros

Ao observar um comportamento duvidoso do preço em uma negociação lucrativa, é recomendável fixar 20-50% da posição. Por exemplo, quando o preço entra em uma faixa lateral em níveis inesperados, de onde pode ocorrer um movimento contra a sua posição.

O fechamento parcial da posição permite reduzir riscos e realizar parte do lucro, mantendo o potencial de crescimento adicional para a parte restante.

3. Transferência do stop-loss para o ponto de equilíbrio (BU)

Esta estratégia pressupõe mover o stop-loss para o ponto de entrada após atingir um determinado nível de lucro. Esta abordagem reduz o risco a zero e é especialmente eficaz em combinação com a realização parcial.

Mover o stop para o breakeven requer experiência, uma vez que sempre existe a probabilidade de que o preço caia até o nível de breakeven e, em seguida, continue em direção aos seus objetivos. No entanto, esta estratégia exclui completamente a possibilidade de perda do depósito.

4. Manter uma pequena parte da posição

Em ativos promissores, recomenda-se deixar 5-10% da posição inicial mesmo após a realização do lucro principal. Isso permite continuar a participar de um possível movimento adicional do mercado.

Se a tendência continuar, você obterá lucro adicional. No caso de uma reversão e ativação do stop, a perda será mínima e será amplamente coberta pelo lucro já realizado.

Exemplo prático de estratégia

Vamos considerar um exemplo da minha posição curta no token $OM:

1. Definição do objetivo — a linha amarela no gráfico indica o nível de preço alvo.

2. Fixação parcial — fechei parte da posição quando notei uma forte reação para cima ao iniciar a cobertura do desequilíbrio (linha branca no gráfico).

3. Transferência do stop para o ponto de equilíbrio — vendo que o alvo está próximo de ser atingido, eu movi o stop-loss para o ponto de entrada. Mesmo que o preço se reverta, eu ficarei com um lucro de 1R (relação risco/retorno, descrita no meu artigo anterior).

4. Manutenção de parte da posição — considerando que o OM era um instrumento sobrevalorizado, planeei deixar cerca de 10% da posição após atingir o objetivo principal, aguardando uma possível correção. A decisão final foi tomada no momento em que o objetivo foi alcançado.

Conclusão sobre a importância da estratégia de fixação

A correta realização de lucros é tão importante quanto a gestão de perdas - são duas faces inseparáveis do trading profissional. As estratégias descritas acima ajudam a maximizar os lucros e a minimizar os riscos.

Você pode usar meu método ou desenvolver sua própria abordagem - é importante ter um plano claro de realização de lucros antes de entrar na posição. Isso ajudará a evitar decisões emocionais e aumentará a eficácia geral do seu comércio.