Por que as ações solares estão silenciosamente a remodelar o jogo da energia

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Geração do resumo em andamento

A First Solar (FSLR) está fazendo alguns movimentos ousados. A empresa está descartando $0.9-1.2 bilhões em expansão de fabricação este ano, apostando forte em módulos solares de filme fino aproveitando a onda de energia limpa. Os centros de dados de IA precisam de energia. Muita energia. E isso está alimentando a demanda mais do que o esperado.

A jogada aqui? A FSLR planeja produzir 16,7-17,4 GW de módulos até o final de 2025. Eles também estão acelerando seus módulos CuRe de próxima geração ( que serão lançados no início de 2026) enquanto se concentram em P&D de perovskita para extrair melhor eficiência e reduzir custos.

Números que vale a pena acompanhar:

  • Previsão de EPS a saltar 21,63% (2025) e 58,36% (2026) em relação ao ano anterior
  • Negociação a 11,45X P/E futuro em comparação com a média da indústria de 18,29X—basicamente uma jogada de desconto
  • Ações subiram 9,2% no mês passado, enquanto o setor teve uma média de 4,9%

Outros jogadores solares aproveitando o mesmo vento favorável: SolarEdge (SEDG) está usando músculo de P&D para entrar na infraestrutura de IA; Sunrun (RUN) tornou-se o rei solar residencial dos EUA em parte através de uma implantação de capital inteligente.

A Zacks classificou a FSLR em Rank #3 (Manter), mas essa diferença de avaliação merece atenção. Os ciclos de capex de energia limpa não acontecem todos os dias.

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