A liquidez das moedas melhorou, e o Federal Reserve prevê que a inflação continuará a melhorar de forma moderada. O dólar está perto de um novo recorde em 2024, apoiado por fatores de taxa de juros e instabilidade política. O mercado de ações dos EUA apresenta uma tendência geral de alta, com uma grande quantidade de capital global fluindo para dentro, cerca de 30 bilhões de dólares em novos fundos entraram no mercado de ações dos EUA no último mês. Em comparação, o mercado de criptomoedas apresenta um desempenho claramente inferior ao das ações.
Visão Geral do Mercado de Criptomoedas
Esta semana, o Bitcoin caiu de forma volátil, enquanto a taxa de câmbio entre Ethereum e Bitcoin se fortaleceu. O mercado de altcoins apresentou um desempenho fraco, e o Campeonato Europeu desviou a atenção do mercado. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, e a recuperação do mercado gira principalmente em torno do ecossistema do Ethereum.
Projetos dignos de atenção incluem:
LDO: Líder em staking de Ethereum, continuará a desenvolver o negócio de re-staking no futuro. O Ethereum foi considerado pela SEC dos EUA como não sendo um título, o que é favorável ao desenvolvimento do negócio de staking de ETFs.
ZK: solução de Layer 2 ZK para Ethereum, desempenho médio após o lançamento. As taxas de Gas na cadeia Ethereum atingem o nível mais baixo em 8 anos.
ZRO: projeto de ponte cross-chain conhecido, airdrop relativamente conservador, capitalização de mercado próxima ao projeto semelhante W.
Análise do mercado de Bitcoin
dados na cadeia
O mercado está numa fase de consolidação com volume reduzido. Apesar da grande volatilidade dos preços, os investidores em bitcoin mantêm-se globalmente lucrativos. O interesse dos investidores diminuiu, com o volume de transações no mercado à vista e de derivados, bem como no blockchain, a continuar a encolher. Normalmente, após atingir novos máximos, o mercado necessita de tempo suficiente para digerir a pressão de venda.
O valor de mercado das stablecoins mantém-se estável, com uma recente desaceleração na tendência de entrada de fundos. O capital institucional apresentou saídas líquidas consecutivas, mas o Ethereum experimentou uma entrada líquida significativa em contraciclo devido ao lançamento iminente do ETF à vista.
O indicador de tendência a longo prazo MVRV-Z Score é atualmente 2,1, encontrando-se em uma fase intermediária. Este indicador é considerado na faixa superior quando é maior que 6 e na faixa inferior quando é menor que 2.
mercado de futuros
A taxa de financiamento de futuros caiu ligeiramente esta semana. Taxas entre 0,05-0,1% indicam que há muita alavancagem compradora, o que pode ser o topo de curto prazo do mercado; taxas entre -0,1-0% indicam que há muita alavancagem vendedora, o que pode ser o fundo de curto prazo do mercado.
O volume de posições em contratos futuros de Bitcoin continuou a cair esta semana. A razão entre posições longas e curtas é de 2,3, indicando que o sentimento de compra entre os pequenos investidores é elevado, e o mercado pode ainda não ter atingido o fundo. Em geral, quando a razão é inferior a 0,7, o mercado está mais em pânico; quando é superior a 2,0, o mercado está mais ganancioso.
mercado à vista
O Bitcoin e o Solana apresentaram ajustes semanais, e espera-se que os ajustes continuem até o início de agosto. O desempenho dos ecossistemas Ethereum, TON e BASE é forte. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, o TON está prestes a ser listado em uma exchange conhecida, e o BASE está trazendo um novo fluxo de carteiras de uma grande exchange. Espera-se que o ecossistema Ethereum se torne a linha principal do mercado no próximo mês.
Análise do Volume de Bloqueio da Blockchain Pública
O valor total de ativos bloqueados (TVL) desta semana é de 100,9 bilhões de dólares, uma queda de 10,7 bilhões de dólares em relação à semana passada, com uma redução de 9,6%. A maioria das principais blockchains viu o TVL cair, com exceção da blockchain MERLIN, que subiu 3%. A blockchain TRON caiu 3%, a blockchain BSC caiu 5%, a blockchain SOLANA caiu 4%, a blockchain BASE caiu 2%, tanto a blockchain Bitcoin quanto a blockchain POLYGON caíram 4%, a blockchain OP caiu 5%, e a blockchain AVALANCHE caiu 12%.
É importante notar que a rede TON subiu 15% esta semana, acumulando um aumento de 108% este mês. O mercado como um todo entrou em fase de ajuste, e o desempenho a curto prazo do ecossistema TON e SOLANA merece atenção.
Visão geral do mercado de NFT
Esta semana, o preço mínimo dos projetos blue-chip no mercado de NFT caiu drasticamente, e o mercado geral continua a descer. CryptoPunks caiu 13%, BAYC caiu 17%, Pudgy Penguins caiu 28%, Space Doodles caiu 35%, Azuki caiu 23%, The Captainz caiu 16%, MAYC caiu 22%, LilPudgys caiu 29%. Apenas Milady subiu 4%.
O volume total de transações no mercado de NFT caiu ligeiramente, com o volume de transações de projetos blue chip a diminuir cerca de 20%. O número de compradores que compram pela primeira vez e os compradores recorrentes também está a diminuir gradualmente. No geral, o ambiente do mercado de NFT continua a ser severo, com baixa atividade de transações.
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No meio da turbulência do mercado, o ecossistema Ethereum torna-se o foco. A retração do Bitcoin pode continuar até agosto.
Visão Geral do Mercado e Análise de Dados
Ambiente Macroeconômico
A liquidez das moedas melhorou, e o Federal Reserve prevê que a inflação continuará a melhorar de forma moderada. O dólar está perto de um novo recorde em 2024, apoiado por fatores de taxa de juros e instabilidade política. O mercado de ações dos EUA apresenta uma tendência geral de alta, com uma grande quantidade de capital global fluindo para dentro, cerca de 30 bilhões de dólares em novos fundos entraram no mercado de ações dos EUA no último mês. Em comparação, o mercado de criptomoedas apresenta um desempenho claramente inferior ao das ações.
Visão Geral do Mercado de Criptomoedas
Esta semana, o Bitcoin caiu de forma volátil, enquanto a taxa de câmbio entre Ethereum e Bitcoin se fortaleceu. O mercado de altcoins apresentou um desempenho fraco, e o Campeonato Europeu desviou a atenção do mercado. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, e a recuperação do mercado gira principalmente em torno do ecossistema do Ethereum.
Projetos dignos de atenção incluem:
LDO: Líder em staking de Ethereum, continuará a desenvolver o negócio de re-staking no futuro. O Ethereum foi considerado pela SEC dos EUA como não sendo um título, o que é favorável ao desenvolvimento do negócio de staking de ETFs.
ZK: solução de Layer 2 ZK para Ethereum, desempenho médio após o lançamento. As taxas de Gas na cadeia Ethereum atingem o nível mais baixo em 8 anos.
ZRO: projeto de ponte cross-chain conhecido, airdrop relativamente conservador, capitalização de mercado próxima ao projeto semelhante W.
Análise do mercado de Bitcoin
dados na cadeia
O mercado está numa fase de consolidação com volume reduzido. Apesar da grande volatilidade dos preços, os investidores em bitcoin mantêm-se globalmente lucrativos. O interesse dos investidores diminuiu, com o volume de transações no mercado à vista e de derivados, bem como no blockchain, a continuar a encolher. Normalmente, após atingir novos máximos, o mercado necessita de tempo suficiente para digerir a pressão de venda.
O valor de mercado das stablecoins mantém-se estável, com uma recente desaceleração na tendência de entrada de fundos. O capital institucional apresentou saídas líquidas consecutivas, mas o Ethereum experimentou uma entrada líquida significativa em contraciclo devido ao lançamento iminente do ETF à vista.
O indicador de tendência a longo prazo MVRV-Z Score é atualmente 2,1, encontrando-se em uma fase intermediária. Este indicador é considerado na faixa superior quando é maior que 6 e na faixa inferior quando é menor que 2.
mercado de futuros
A taxa de financiamento de futuros caiu ligeiramente esta semana. Taxas entre 0,05-0,1% indicam que há muita alavancagem compradora, o que pode ser o topo de curto prazo do mercado; taxas entre -0,1-0% indicam que há muita alavancagem vendedora, o que pode ser o fundo de curto prazo do mercado.
O volume de posições em contratos futuros de Bitcoin continuou a cair esta semana. A razão entre posições longas e curtas é de 2,3, indicando que o sentimento de compra entre os pequenos investidores é elevado, e o mercado pode ainda não ter atingido o fundo. Em geral, quando a razão é inferior a 0,7, o mercado está mais em pânico; quando é superior a 2,0, o mercado está mais ganancioso.
mercado à vista
O Bitcoin e o Solana apresentaram ajustes semanais, e espera-se que os ajustes continuem até o início de agosto. O desempenho dos ecossistemas Ethereum, TON e BASE é forte. Espera-se que o ETF do Ethereum seja aprovado no início de julho, o TON está prestes a ser listado em uma exchange conhecida, e o BASE está trazendo um novo fluxo de carteiras de uma grande exchange. Espera-se que o ecossistema Ethereum se torne a linha principal do mercado no próximo mês.
Análise do Volume de Bloqueio da Blockchain Pública
O valor total de ativos bloqueados (TVL) desta semana é de 100,9 bilhões de dólares, uma queda de 10,7 bilhões de dólares em relação à semana passada, com uma redução de 9,6%. A maioria das principais blockchains viu o TVL cair, com exceção da blockchain MERLIN, que subiu 3%. A blockchain TRON caiu 3%, a blockchain BSC caiu 5%, a blockchain SOLANA caiu 4%, a blockchain BASE caiu 2%, tanto a blockchain Bitcoin quanto a blockchain POLYGON caíram 4%, a blockchain OP caiu 5%, e a blockchain AVALANCHE caiu 12%.
É importante notar que a rede TON subiu 15% esta semana, acumulando um aumento de 108% este mês. O mercado como um todo entrou em fase de ajuste, e o desempenho a curto prazo do ecossistema TON e SOLANA merece atenção.
Visão geral do mercado de NFT
Esta semana, o preço mínimo dos projetos blue-chip no mercado de NFT caiu drasticamente, e o mercado geral continua a descer. CryptoPunks caiu 13%, BAYC caiu 17%, Pudgy Penguins caiu 28%, Space Doodles caiu 35%, Azuki caiu 23%, The Captainz caiu 16%, MAYC caiu 22%, LilPudgys caiu 29%. Apenas Milady subiu 4%.
O volume total de transações no mercado de NFT caiu ligeiramente, com o volume de transações de projetos blue chip a diminuir cerca de 20%. O número de compradores que compram pela primeira vez e os compradores recorrentes também está a diminuir gradualmente. No geral, o ambiente do mercado de NFT continua a ser severo, com baixa atividade de transações.