A Reserva Federal (FED) mantém as expectativas de taxa de juros em julho, Bitcoin e Ethereum em níveis-chave atraem a atenção

Observação do Mercado

Recentemente, o foco do mercado está na política de taxa de juros da A Reserva Federal (FED). Embora os dados de inflação mostrem sinais de arrefecimento, vários oficiais da A Reserva Federal (FED), incluindo o presidente, afirmaram que é necessário mais tempo para observar, a fim de confirmar que o aumento dos preços não se transformará em inflação persistente, portanto, mantêm uma postura cautelosa em relação à possível redução da taxa em julho. Os oficiais acreditam amplamente que a atual política monetária está em boa posição, tendendo a considerar a redução da taxa mais tarde este ano. Essa atitude decorre da dependência de dados futuros e de uma avaliação prudente de fatores externos; embora o mercado de trabalho tenha desacelerado, ainda não apresenta uma fraqueza clara, o que fornece suporte à paciência da A Reserva Federal (FED).

Na quinta-feira, os três principais índices das ações dos EUA subiram coletivamente, com as ações de tecnologia e bancos liderando os ganhos, o índice S&P 500 e o índice composto Nasdaq aproximando-se dos máximos históricos. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram em todas as frentes, e o índice do dólar caiu pelo quarto dia consecutivo, atingindo o nível mais baixo em três anos. As expectativas do mercado de que a Reserva Federal (FED) cortará as taxas de juros pelo menos duas vezes este ano foram reforçadas.

Do ponto de vista regulatório, o governo de Hong Kong lançou uma nova política de desenvolvimento de ativos digitais, que estabelece a implementação de um sistema de licenciamento para stablecoins em 2025, promove a tokenização de ativos e oferece benefícios fiscais para ETFs e fundos tokenizados. Através de um quadro regulatório, da transparência dos ativos e da competitividade fiscal, Hong Kong está se tornando um novo centro da economia digital global.

O preço do Bitcoin recentemente se recuperou quase 10% de $98.188, mas atualmente a alta está desacelerando. Hoje, as opções de Bitcoin e Ethereum enfrentam o maior vencimento do ano, com o valor nominal das opções de Bitcoin atingindo $15 bilhões, e o ponto de dor máximo em $102.000; o valor nominal das opções de Ethereum é de $2,3 bilhões, com o ponto de dor máximo em $2.200, o que pode intensificar a volatilidade no curto prazo.

A análise mostra que o preço do Bitcoin é atualmente impulsionado principalmente por notícias macroeconômicas, recebendo forte suporte na faixa de 93.000 a 100.000 dólares, mas o volume de transferências na blockchain e o volume de transações à vista estão em tendência de queda, com o sentimento cauteloso no mercado de futuros aumentando, indicando que o mercado carece de energia para romper novos máximos antes da recuperação da demanda. A expectativa de adiamento da redução da taxa de juros pela A Reserva Federal (FED) também é um fator importante que contribui para a estagnação do preço do Bitcoin.

Vários analistas afirmam que o Bitcoin precisa superar a faixa de resistência de 108.000 a 110.000 dólares e convertê-la em suporte para entrar em uma nova fase de descoberta de preços. Atualmente, a relação entre o valor de mercado e o valor realizado (MVRV) é de 2,22, abaixo da faixa de alta histórica, indicando que ainda há espaço para valorização. Se a dinâmica do MVRV se fortalecer, juntamente com o fluxo de capital dos ETFs, o preço do Bitcoin poderá ultrapassar o atual pico de 112.000 dólares, podendo até mesmo atingir mais de 165.000 dólares.

Para o Ethereum, a análise aponta que 2200 dólares é o fundo macroeconômico, e o preço precisa voltar efetivamente acima de 2500 dólares para iniciar um forte rali. Recentemente, a Agência Federal de Financiamento da Habitação dos EUA emitiu uma diretriz aceitando criptomoedas como ativos para empréstimos hipotecários, impulsionando a narrativa "de compra de casas" na blockchain, e o valor de mercado dos tokens relacionados subiu acentuadamente antes de recuar.

Dados Chave

• Bitcoin: 107.432 dólares (desde o início do ano +14,64%), volume diário de negociação 20,96 bilhões de dólares
• Ethereum: 2.439,40 dólares (ano até agora -26,91%), volume diário de negociações 10,53 bilhões de dólares
• Índice de medo e ganância: 65 (ganância)
• Quota de mercado: BTC 65.1%, ETH 9.0%
• Proporção longas e curtas BTC em 24 horas: 0.9826
• Dados de liquidação de 24 horas: 89720 pessoas em todo o mundo foram liquidadas, totalizando 2.01 milhões de dólares.

Fluxo de ETF

• Bitcoin ETF: +2,28 milhões de dólares (entrada líquida contínua de 13 dias)
• ETF Ethereum: -2645.79万美元

Perspectivas para hoje

• Uma plataforma de negociação irá descontinuar vários contratos perpétuos
• Uma plataforma irá lançar Moonveil(MORE)
• Pipe Network irá iniciar a venda de tokens PIPE
• Vários projetos vão desbloquear moedas

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