【CRCL continua a cair: Informação favorável nos relatórios financeiros não consegue evitar "pressão de oferta"?】
Na verdade, o relatório financeiro do Q2 da Circle não é ruim: a receita foi de 658 milhões de dólares, um aumento de 53% em relação ao ano anterior, e o volume em circulação do USDC quase dobrou em relação ao ano passado, chegando a 65,2 bilhões de unidades no início de agosto. As perdas foram principalmente devido a despesas únicas relacionadas ao IPO. Em teoria, esses números são bastante sólidos.
Mas as ações não estão a responder – a razão é muito direta: uma segunda emissão está a chegar, com uma oferta de 10 milhões de ações a pressionar por cima, e os fundos de curto prazo preferem recuar um passo primeiro.
O mercado de opções também pode revelar pistas: a IV de 30 dias está em cerca de 82%, mas o IV Rank é apenas 13%, o que indica que a expectativa de volatilidade não foi elevada; o ratio Put/Call no dia é de 1,07, o que sugere que a maioria está a fazer shorts a favor da tendência + um pouco de hedge, não chega a níveis de pânico.
Estratégia (principalmente comunicação, não constitui aconselhamento de investimento)
1. Ver em baixa mas querer controlar o risco: pode-se usar um spread de Put abaixo dos 150, o que resultará numa relação de lucro/perda mais atraente ao quebrar o nível chave. 2. Acha que o curto prazo é andar de lado: a águia de ferro está fora da faixa, ganhando valor temporal, mas as asas devem ser estendidas longe, para evitar ser atingida por um gap. 3. Baixista moderado: usar uma diferença de crédito em alta, traçar um teto acima, perdas controláveis.
Quanto tempo você acha que levará para digerir esta segunda emissão? A taxa de crescimento do USDC conseguirá sustentar a avaliação? Vamos conversar na seção de comentários. Siga + adicione aos favoritos, na próxima edição continuaremos a acompanhar as mudanças nas opções e o sentimento do capital.
— Apenas para observação de mercado, lucros e perdas são de responsabilidade própria — #CRCL
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【CRCL continua a cair: Informação favorável nos relatórios financeiros não consegue evitar "pressão de oferta"?】
Na verdade, o relatório financeiro do Q2 da Circle não é ruim: a receita foi de 658 milhões de dólares, um aumento de 53% em relação ao ano anterior, e o volume em circulação do USDC quase dobrou em relação ao ano passado, chegando a 65,2 bilhões de unidades no início de agosto. As perdas foram principalmente devido a despesas únicas relacionadas ao IPO. Em teoria, esses números são bastante sólidos.
Mas as ações não estão a responder – a razão é muito direta: uma segunda emissão está a chegar, com uma oferta de 10 milhões de ações a pressionar por cima, e os fundos de curto prazo preferem recuar um passo primeiro.
O mercado de opções também pode revelar pistas: a IV de 30 dias está em cerca de 82%, mas o IV Rank é apenas 13%, o que indica que a expectativa de volatilidade não foi elevada; o ratio Put/Call no dia é de 1,07, o que sugere que a maioria está a fazer shorts a favor da tendência + um pouco de hedge, não chega a níveis de pânico.
Estratégia (principalmente comunicação, não constitui aconselhamento de investimento)
1. Ver em baixa mas querer controlar o risco: pode-se usar um spread de Put abaixo dos 150, o que resultará numa relação de lucro/perda mais atraente ao quebrar o nível chave.
2. Acha que o curto prazo é andar de lado: a águia de ferro está fora da faixa, ganhando valor temporal, mas as asas devem ser estendidas longe, para evitar ser atingida por um gap.
3. Baixista moderado: usar uma diferença de crédito em alta, traçar um teto acima, perdas controláveis.
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