Existem muitas opções na categoria Large Cap Blend, mas por onde você deve começar sua pesquisa? Bem, um fundo que pode não valer a pena investigar é o T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX). O PRDGX possui uma classificação de fundo mútuo da Zacks de 4 (Venda), que é baseada em vários fatores de previsão, como tamanho, custo e desempenho passado.
Objetivo
Notamos que o PRDGX é uma opção de Large Cap Blend, uma área repleta de diferentes opções. Mais frequentemente, os fundos mútuos de Large Cap Blend investem em empresas com uma capitalização de mercado superior a 10 mil milhões de dólares. Comprar participações em empresas maiores oferece a esses fundos mais estabilidade e é bem adequado para investidores com uma mentalidade de 'comprar e manter'. Além disso, os fundos mistos misturam grandes empresas mais estabelecidas nos seus portfólios, proporcionando aos investidores exposição a oportunidades de valor e crescimento.
História do Fundo/Gerente
A T. Rowe Price está sediada em Baltimore, MD, e é a gestora do PRDGX. O T. Rowe Price Dividend Growth Fund fez sua estreia em dezembro de 1992 e o PRDGX conseguiu acumular aproximadamente $12.41 bilhões em ativos, de acordo com as informações mais recentes disponíveis. Thomas J. Huber é o atual gestor do fundo e ocupa esse cargo desde março de 2000.
Desempenho
Obviamente, o que os investidores procuram nestes fundos é um desempenho forte em relação aos seus pares. Este fundo em particular apresentou um retorno total anualizado de 5 anos de 12,47%, e está no terço inferior entre os seus pares da categoria. Os investidores que preferem analisar períodos de tempo mais curtos devem olhar para o seu retorno total anualizado de 3 anos de 11,12%, o que o coloca no terço inferior durante este período.
É importante notar que os retornos do produto podem não refletir todas as suas despesas. Quaisquer taxas não refletidas reduziriam os retornos. Os retornos totais não refletem a taxa de venda [%] do fundo. Se as taxas de venda fossem incluídas, os retornos totais teriam sido mais baixos.
Ao analisar o desempenho de um fundo, também é importante notar o desvio padrão dos retornos. Quanto menor o desvio padrão, menos volatilidade o fundo experimenta. O desvio padrão do PRDGX nos últimos três anos é de 13,46% comparado à média da categoria de 14,55%. Observando os últimos 5 anos, o desvio padrão do fundo é de 14,42% comparado à média da categoria de 14,09%. Isso torna o fundo mais volátil do que seus pares ao longo da última meia década.
Fatores de Risco
O fundo tem um beta de 5 anos de 0,85, portanto, os investidores devem notar que é hipoteticamente menos volátil do que o mercado em geral. Como o alpha representa o desempenho de um portfólio com base no risco em relação a um benchmark, que é o S&P 500 neste caso, deve-se prestar atenção a esta métrica também. PRDGX gerou um alpha negativo ao longo dos últimos cinco anos de -1,22, demonstrando que os gestores deste portfólio têm dificuldade em escolher títulos que gerem retornos superiores ao benchmark.
A história continua## Holdings
Examinar as participações de capital de um fundo mútuo também é um exercício valioso. Isso pode nos mostrar como o gestor está aplicando sua metodologia declarada, bem como se existem preconceitos inerentes à sua abordagem. Para este fundo em particular, o foco está principalmente em ações que são negociadas nos Estados Unidos.
Atualmente, este fundo mútuo está a manter 77,41% em ações, que têm uma capitalização de mercado média de $353,78 bilhões. O fundo tem a maior exposição aos seguintes setores de mercado:
Tecnologia
Finanças
Cíclico Industrial
Com um volume de negócios de cerca de 10%, este fundo está a realizar menos transações do que os seus pares comparáveis.
Despesas
À medida que a concorrência aumenta no mercado de fundos mútuos, os custos tornam-se cada vez mais importantes. Comparado ao seu homólogo idêntico, um produto de baixo custo será um superador, mantendo todas as outras variáveis iguais. Assim, analisar de perto os métricas relacionadas aos custos é vital para os investidores. Em termos de taxas, o PRDGX é um fundo sem carga. Ele tem uma taxa de despesas de 0,64% em comparação com a média da categoria de 0,89%. Do ponto de vista de custos, o PRDGX é, na verdade, mais barato do que seus pares.
Os investidores também devem notar que o investimento inicial mínimo para o produto é de $2,500 e que cada investimento subsequente deve ser de $100.
As taxas cobradas pelos consultores de investimento não foram consideradas. Os retornos seriam menores se essas fossem incluídas.
Conclusão
No geral, o T. Rowe Price Dividend Growth Fund ( PRDGX ) tem uma classificação baixa no Zacks Mutual Fund, e em conjunto com seu desempenho relativamente fraco, risco de baixa médio e taxas mais baixas, o T. Rowe Price Dividend Growth Fund ( PRDGX ) parece ser uma escolha um tanto fraca para os investidores no momento.
Isto pode ser apenas o início da sua pesquisa sobre PRDGX na categoria de Large Cap Blend. Considere visitar www.zacks.com/funds/mutual-funds para informações adicionais sobre este fundo e todos os outros que também classificamos para mais informações. A Zacks fornece um conjunto completo de ferramentas para ajudá-lo a analisar o seu portfólio - tanto fundos como ações - da forma mais eficiente possível.
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Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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O fundo de investimento em ações de crescimento de dividendos T. Rowe Price (PRDGX) é uma boa escolha de fundo mútuo neste momento?
Existem muitas opções na categoria Large Cap Blend, mas por onde você deve começar sua pesquisa? Bem, um fundo que pode não valer a pena investigar é o T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX). O PRDGX possui uma classificação de fundo mútuo da Zacks de 4 (Venda), que é baseada em vários fatores de previsão, como tamanho, custo e desempenho passado.
Objetivo
Notamos que o PRDGX é uma opção de Large Cap Blend, uma área repleta de diferentes opções. Mais frequentemente, os fundos mútuos de Large Cap Blend investem em empresas com uma capitalização de mercado superior a 10 mil milhões de dólares. Comprar participações em empresas maiores oferece a esses fundos mais estabilidade e é bem adequado para investidores com uma mentalidade de 'comprar e manter'. Além disso, os fundos mistos misturam grandes empresas mais estabelecidas nos seus portfólios, proporcionando aos investidores exposição a oportunidades de valor e crescimento.
História do Fundo/Gerente
A T. Rowe Price está sediada em Baltimore, MD, e é a gestora do PRDGX. O T. Rowe Price Dividend Growth Fund fez sua estreia em dezembro de 1992 e o PRDGX conseguiu acumular aproximadamente $12.41 bilhões em ativos, de acordo com as informações mais recentes disponíveis. Thomas J. Huber é o atual gestor do fundo e ocupa esse cargo desde março de 2000.
Desempenho
Obviamente, o que os investidores procuram nestes fundos é um desempenho forte em relação aos seus pares. Este fundo em particular apresentou um retorno total anualizado de 5 anos de 12,47%, e está no terço inferior entre os seus pares da categoria. Os investidores que preferem analisar períodos de tempo mais curtos devem olhar para o seu retorno total anualizado de 3 anos de 11,12%, o que o coloca no terço inferior durante este período.
É importante notar que os retornos do produto podem não refletir todas as suas despesas. Quaisquer taxas não refletidas reduziriam os retornos. Os retornos totais não refletem a taxa de venda [%] do fundo. Se as taxas de venda fossem incluídas, os retornos totais teriam sido mais baixos.
Ao analisar o desempenho de um fundo, também é importante notar o desvio padrão dos retornos. Quanto menor o desvio padrão, menos volatilidade o fundo experimenta. O desvio padrão do PRDGX nos últimos três anos é de 13,46% comparado à média da categoria de 14,55%. Observando os últimos 5 anos, o desvio padrão do fundo é de 14,42% comparado à média da categoria de 14,09%. Isso torna o fundo mais volátil do que seus pares ao longo da última meia década.
Fatores de Risco
O fundo tem um beta de 5 anos de 0,85, portanto, os investidores devem notar que é hipoteticamente menos volátil do que o mercado em geral. Como o alpha representa o desempenho de um portfólio com base no risco em relação a um benchmark, que é o S&P 500 neste caso, deve-se prestar atenção a esta métrica também. PRDGX gerou um alpha negativo ao longo dos últimos cinco anos de -1,22, demonstrando que os gestores deste portfólio têm dificuldade em escolher títulos que gerem retornos superiores ao benchmark.
A história continua## Holdings
Examinar as participações de capital de um fundo mútuo também é um exercício valioso. Isso pode nos mostrar como o gestor está aplicando sua metodologia declarada, bem como se existem preconceitos inerentes à sua abordagem. Para este fundo em particular, o foco está principalmente em ações que são negociadas nos Estados Unidos.
Atualmente, este fundo mútuo está a manter 77,41% em ações, que têm uma capitalização de mercado média de $353,78 bilhões. O fundo tem a maior exposição aos seguintes setores de mercado:
Com um volume de negócios de cerca de 10%, este fundo está a realizar menos transações do que os seus pares comparáveis.
Despesas
À medida que a concorrência aumenta no mercado de fundos mútuos, os custos tornam-se cada vez mais importantes. Comparado ao seu homólogo idêntico, um produto de baixo custo será um superador, mantendo todas as outras variáveis iguais. Assim, analisar de perto os métricas relacionadas aos custos é vital para os investidores. Em termos de taxas, o PRDGX é um fundo sem carga. Ele tem uma taxa de despesas de 0,64% em comparação com a média da categoria de 0,89%. Do ponto de vista de custos, o PRDGX é, na verdade, mais barato do que seus pares.
Os investidores também devem notar que o investimento inicial mínimo para o produto é de $2,500 e que cada investimento subsequente deve ser de $100.
As taxas cobradas pelos consultores de investimento não foram consideradas. Os retornos seriam menores se essas fossem incluídas.
Conclusão
No geral, o T. Rowe Price Dividend Growth Fund ( PRDGX ) tem uma classificação baixa no Zacks Mutual Fund, e em conjunto com seu desempenho relativamente fraco, risco de baixa médio e taxas mais baixas, o T. Rowe Price Dividend Growth Fund ( PRDGX ) parece ser uma escolha um tanto fraca para os investidores no momento.
Isto pode ser apenas o início da sua pesquisa sobre PRDGX na categoria de Large Cap Blend. Considere visitar www.zacks.com/funds/mutual-funds para informações adicionais sobre este fundo e todos os outros que também classificamos para mais informações. A Zacks fornece um conjunto completo de ferramentas para ajudá-lo a analisar o seu portfólio - tanto fundos como ações - da forma mais eficiente possível.
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Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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