Com milhares de tickers disponíveis e dezenas e dezenas de filtros em ações e screener de opções, pode ser avassalador encontrar a sua próxima operação de opções. Sim, a opção de aceder a estas ferramentas é útil; às vezes, nem precisa dos filtros e critérios complicados. Às vezes, tudo o que você quer é encontrar um ativo subjacente para uma chamada longa com uma tendência em alta que tenha volume suficiente para facilitar a venda assim que atingir o seu objetivo de lucro.
Felizmente, com o Barchart, você pode obter exatamente isso. Com apenas alguns cliques, você pode encontrar as opções mais negociadas ativamente, para que possa identificar onde a atenção do mercado está focada e encontrar oportunidades para si mesmo.
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O Que É Uma Long Call?
Mas antes disso, uma rápida revisão.
Uma call longa é uma estratégia de opções que envolve a compra de uma opção de compra (call) sobre uma ação na qual você está em alta. O contrato da opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da ação subjacente ao seu preço de exercício especificado na data de expiração ou antes.
No entanto, você não precisa exercer esse direito para lucrar com a negociação. Na verdade, muitas vezes é mais lucrativo vender a opção antes da expiração em vez de exercer seu direito. Ao vender seu call longo com lucro, você consegue lucrar com qualquer valor extrínseco que o call longo tenha, se houver.
Agora, como regra geral, os ativos subjacentes com alto volume são preferidos ao negociar opções. O volume indica o número de contratos de opções que mudaram de mãos dentro do dia de negociação. Ajuda os traders a identificar quais ativos têm o interesse do mercado e qual tipo de contrato de opção tem o maior volume, indicando se o sentimento geral é em baixa ou em alta.
Identificando os Líderes de Volume de Opções
Então, para obter a lista das opções mais ativamente negociadas no mercado, visite Barchart.com, clique em Opções no topo, e depois clique em Opções Mais Ativas na subseção Volume & Open Interest.
Uma vez lá, você será imediatamente direcionado para a página das Opções de Ações Mais Ativas, onde verá uma lista de ações com o maior volume total de negociações. Também lista a classificação IV, percentil IV, volume total de opções e, mais importante, as porcentagens totais de negociações de calls e puts. Esta última informação lhe dá uma boa ideia do que o mercado pensa sobre esse ativo específico.
A história continua Os cinco principais ativos subjacentes são Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir e AMD. Agora, sei com certeza que, entre os cinco, a Nvidia é a única com um relatório de lucros a caminho. Na verdade, isso acontecerá hoje, 27 de agosto de 2025, após o fechamento do mercado. Por essa razão, não sugerirei comprar chamadas da NVDA por enquanto - a menos que você seja do tipo aventureiro, claro.
Para este artigo, vamos olhar para o número dois em vez disso, que é a Tesla. De mais de 1,4 milhões de negociações de opções durante o último dia de negociação, 64% são calls, o que está alinhado com a minha visão em alta.
Em seguida, clique no símbolo da ação para acessar a página de perfil da ação e, posteriormente, clique em "Long Call/Put" no painel de navegação à esquerda.
Selecionando o Seu Negócio
Uma vez lá, você verá imediatamente uma lista de negociações de opções de compra a longo prazo para a data de expiração mais próxima, que é 29 de agosto de 2025. A primeira coisa que gosto de fazer é alterar a data de expiração para mais de 30 dias. Para este exemplo, vou mudar para 17 de outubro de 2025, que é a data de expiração mais próxima da estimativa de divulgação de lucros do Q3 2025 da Tesla.
Pretendo capitalizar sobre a volatilidade durante a subida até ao relatório, sem necessariamente esperar pelo próprio dia de resultados.
O próximo passo é selecionar o seu preço de exercício. E para isso, vou usar três exemplos: uma operação fora do dinheiro, uma operação no dinheiro e uma operação dentro do dinheiro.
Negociação Fora do Dinheiro (Baixa Delta)
Usando o primeiro trade recomendado, o screener sugere comprar uma opção de compra com strike de 425 na TSLA por $7,45 por ação, ou um prêmio total de $745. O trade tem aproximadamente 20 delta - o mais baixo de todos os trades sugeridos. Delta acompanha quanto os prêmios das opções mudam com base em cada mudança de $1 no preço do ativo subjacente. Portanto, todas as coisas sendo iguais, o prêmio deste trade deve aumentar em 20 centavos toda vez que a TSLA subir um dólar.
A negociação tem uma probabilidade de lucro de 14,90%, o que é esperado ao negociar opções OTM. A TSLA teria que negociar a $432,45 (preço de exercício + prêmio) em ou preferencialmente antes de 17 de outubro para que a negociação atinja o ponto de equilíbrio.
Negócio At-The-Money (Mid Delta)
Em seguida, você pode comprar uma opção de compra no dinheiro com strike de 350 na Tesla. O prêmio por ação é de $28,10 - um aumento massivo em relação ao prêmio OTM - e a negociação tem delta de 56 e 35% de chance de lucratividade. O preço de equilíbrio é $378,10.
Negócio em lucro (Alta Delta)
Por último, mas não menos importante, está a opção de compra ITM com strike de 305. O preço atual pedido para este contrato em particular é de $56.80, trazendo o seu preço de equilíbrio para $361.80. Este negócio tem um delta de 81 e uma probabilidade de lucro de 44%.
Considerações Finais
Encontrar opções bem negociadas com um volume sólido e interesse em aberto é um excelente ponto de partida para identificar negociações lucrativas. No entanto, é necessário alinhar os strikes, expirações e expectativas com a sua própria estratégia de negociação. Avalie sempre a troca entre chamadas ITM, ATM e OTM, e veja se os seus preços de equilíbrio caem dentro do seu movimento de preço esperado.
Por último, considere os riscos individuais associados a cada um, e lembre-se sempre de que o mercado de opções é dinâmico. Portanto, mantenha-se atento a novos desenvolvimentos e esteja sempre preparado para cortar e fugir caso as coisas fiquem difíceis.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha ( posições, direta ou indiretamente), em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Barchart.com
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Felizmente, com o Barchart, você pode obter exatamente isso. Com apenas alguns cliques, você pode encontrar as opções mais negociadas ativamente, para que possa identificar onde a atenção do mercado está focada e encontrar oportunidades para si mesmo.
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O Que É Uma Long Call?
Mas antes disso, uma rápida revisão.
Uma call longa é uma estratégia de opções que envolve a compra de uma opção de compra (call) sobre uma ação na qual você está em alta. O contrato da opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da ação subjacente ao seu preço de exercício especificado na data de expiração ou antes.
No entanto, você não precisa exercer esse direito para lucrar com a negociação. Na verdade, muitas vezes é mais lucrativo vender a opção antes da expiração em vez de exercer seu direito. Ao vender seu call longo com lucro, você consegue lucrar com qualquer valor extrínseco que o call longo tenha, se houver.
Agora, como regra geral, os ativos subjacentes com alto volume são preferidos ao negociar opções. O volume indica o número de contratos de opções que mudaram de mãos dentro do dia de negociação. Ajuda os traders a identificar quais ativos têm o interesse do mercado e qual tipo de contrato de opção tem o maior volume, indicando se o sentimento geral é em baixa ou em alta.
Identificando os Líderes de Volume de Opções
Então, para obter a lista das opções mais ativamente negociadas no mercado, visite Barchart.com, clique em Opções no topo, e depois clique em Opções Mais Ativas na subseção Volume & Open Interest.
Uma vez lá, você será imediatamente direcionado para a página das Opções de Ações Mais Ativas, onde verá uma lista de ações com o maior volume total de negociações. Também lista a classificação IV, percentil IV, volume total de opções e, mais importante, as porcentagens totais de negociações de calls e puts. Esta última informação lhe dá uma boa ideia do que o mercado pensa sobre esse ativo específico.
A história continua Os cinco principais ativos subjacentes são Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir e AMD. Agora, sei com certeza que, entre os cinco, a Nvidia é a única com um relatório de lucros a caminho. Na verdade, isso acontecerá hoje, 27 de agosto de 2025, após o fechamento do mercado. Por essa razão, não sugerirei comprar chamadas da NVDA por enquanto - a menos que você seja do tipo aventureiro, claro.
Para este artigo, vamos olhar para o número dois em vez disso, que é a Tesla. De mais de 1,4 milhões de negociações de opções durante o último dia de negociação, 64% são calls, o que está alinhado com a minha visão em alta.
Em seguida, clique no símbolo da ação para acessar a página de perfil da ação e, posteriormente, clique em "Long Call/Put" no painel de navegação à esquerda.
Selecionando o Seu Negócio
Uma vez lá, você verá imediatamente uma lista de negociações de opções de compra a longo prazo para a data de expiração mais próxima, que é 29 de agosto de 2025. A primeira coisa que gosto de fazer é alterar a data de expiração para mais de 30 dias. Para este exemplo, vou mudar para 17 de outubro de 2025, que é a data de expiração mais próxima da estimativa de divulgação de lucros do Q3 2025 da Tesla.
Pretendo capitalizar sobre a volatilidade durante a subida até ao relatório, sem necessariamente esperar pelo próprio dia de resultados.
O próximo passo é selecionar o seu preço de exercício. E para isso, vou usar três exemplos: uma operação fora do dinheiro, uma operação no dinheiro e uma operação dentro do dinheiro.
Negociação Fora do Dinheiro (Baixa Delta)
Usando o primeiro trade recomendado, o screener sugere comprar uma opção de compra com strike de 425 na TSLA por $7,45 por ação, ou um prêmio total de $745. O trade tem aproximadamente 20 delta - o mais baixo de todos os trades sugeridos. Delta acompanha quanto os prêmios das opções mudam com base em cada mudança de $1 no preço do ativo subjacente. Portanto, todas as coisas sendo iguais, o prêmio deste trade deve aumentar em 20 centavos toda vez que a TSLA subir um dólar.
A negociação tem uma probabilidade de lucro de 14,90%, o que é esperado ao negociar opções OTM. A TSLA teria que negociar a $432,45 (preço de exercício + prêmio) em ou preferencialmente antes de 17 de outubro para que a negociação atinja o ponto de equilíbrio.
Negócio At-The-Money (Mid Delta)
Em seguida, você pode comprar uma opção de compra no dinheiro com strike de 350 na Tesla. O prêmio por ação é de $28,10 - um aumento massivo em relação ao prêmio OTM - e a negociação tem delta de 56 e 35% de chance de lucratividade. O preço de equilíbrio é $378,10.
Negócio em lucro (Alta Delta)
Por último, mas não menos importante, está a opção de compra ITM com strike de 305. O preço atual pedido para este contrato em particular é de $56.80, trazendo o seu preço de equilíbrio para $361.80. Este negócio tem um delta de 81 e uma probabilidade de lucro de 44%.
Considerações Finais
Encontrar opções bem negociadas com um volume sólido e interesse em aberto é um excelente ponto de partida para identificar negociações lucrativas. No entanto, é necessário alinhar os strikes, expirações e expectativas com a sua própria estratégia de negociação. Avalie sempre a troca entre chamadas ITM, ATM e OTM, e veja se os seus preços de equilíbrio caem dentro do seu movimento de preço esperado.
Por último, considere os riscos individuais associados a cada um, e lembre-se sempre de que o mercado de opções é dinâmico. Portanto, mantenha-se atento a novos desenvolvimentos e esteja sempre preparado para cortar e fugir caso as coisas fiquem difíceis.
Na data da publicação, Rick Orford não tinha ( posições, direta ou indiretamente), em qualquer um dos títulos mencionados neste artigo. Todas as informações e dados neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo foi publicado originalmente no Barchart.com
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