Введение в торговлю фьючерсами криптовалют: основы и управление рисками

Данный статья представляет основные концепции, шаги по работе и методы управления рисками торговли фьючерсами криптовалют, помогая новичкам безопасно начать, овладеть основными знаниями, такими как длинная и короткая позиции, использование маржи и предотвращение ликвидации.

Предисловие

С быстрым развитием криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала популярным инструментом для многих инвесторов, стремящихся получить прибыль. Торговля фьючерсами позволяет пользователям покупать и продавать на основе колебаний рыночной цены, не держа реальных активов. Для новичков важно усвоить основные концепции, операционные процессы и управление рисками.

Основы торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами в основном разделяется на два направления: длинное и короткое. Длинная позиция предполагает увеличение цены, сначала покупка, а затем продажа для получения прибыли от разницы в цене; в то время как короткая позиция предполагает падение цены, сначала продажа, а затем покупка для получения прибыли. Для торговли требуется маржа, которая представляет собой минимальный капитал, необходимый для открытия позиции. Плечо позволяет пользователям управлять более крупным контрактным значением с небольшим капиталом. Например, плечо 10x означает управление контрактом на $1000 с $100. Как при открытии, так и при закрытии позиций взимаются торговые комиссии, понимание структуры комиссий помогает оценить фактические доходы.

Обзор процесса торговли

Пользователи сначала входят в торговую платформу, выбирают перманентные контракты или фьючерсы, выбирают торговую пару и переводят средства со счета на месте на контрактный счет. Затем, в зависимости от своих потребностей, выбирают между кросс- или изолированным режимом маржи, настраивают плечо и выбирают лимитные, рыночные или условные ордера. После завершения сделки пользователи могут просматривать свои позиции на странице позиций, устанавливать ордера на прибыль и стоп-лосс или закрывать позицию в нужное время.

Ликвидация и ее причины

Ликвидация относится к автоматическому закрытию позиций системой, когда маржа на счете недостаточна для поддержания позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери средств. Ликвидация часто происходит из-за высокого уровня плеча, увеличивающего риски, рыночной волатильности или невозможности своевременного пополнения маржи.

Как снизить риск ликвидации

Начинающим следует разумно выбирать коэффициент плеча. Рекомендуется начать с плеча в 2-3 раза, чтобы избежать чрезмерных рисков. Обратите внимание на изменения в маркетмейкерской цене, используйте функцию предупреждения о ликвидации платформы, чтобы своевременно корректировать позиции. Заранее установленные стоп-лосс и тейк-профит ордера могут помочь автоматически контролировать прибыли и убытки. Диверсификация капитала в различные контракты поможет избежать концентрации рисков в одной позиции.

Если вы хотите узнать больше о содержании Web3, нажмите, чтобы зарегистрироваться:https://www.gate.io/

Краткое изложение

Торговля фьючерсами предоставляет гибкие и высоко потенциальные инвестиционные возможности, но сопряжена с повышенными рисками. Новичкам инвесторам следует иметь глубокое понимание принципов торговли, овладеть операционным процессом и стратегиями управления рисками, постепенно улучшать свои торговые способности, чтобы продолжать уверенно действовать на волатильных рынках.

* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.

Введение в торговлю фьючерсами криптовалют: основы и управление рисками

7/9/2025, 2:50:04 AM
Данный статья представляет основные концепции, шаги по работе и методы управления рисками торговли фьючерсами криптовалют, помогая новичкам безопасно начать, овладеть основными знаниями, такими как длинная и короткая позиции, использование маржи и предотвращение ликвидации.

Предисловие

С быстрым развитием криптовалютного рынка торговля фьючерсами стала популярным инструментом для многих инвесторов, стремящихся получить прибыль. Торговля фьючерсами позволяет пользователям покупать и продавать на основе колебаний рыночной цены, не держа реальных активов. Для новичков важно усвоить основные концепции, операционные процессы и управление рисками.

Основы торговли фьючерсами

Торговля фьючерсами в основном разделяется на два направления: длинное и короткое. Длинная позиция предполагает увеличение цены, сначала покупка, а затем продажа для получения прибыли от разницы в цене; в то время как короткая позиция предполагает падение цены, сначала продажа, а затем покупка для получения прибыли. Для торговли требуется маржа, которая представляет собой минимальный капитал, необходимый для открытия позиции. Плечо позволяет пользователям управлять более крупным контрактным значением с небольшим капиталом. Например, плечо 10x означает управление контрактом на $1000 с $100. Как при открытии, так и при закрытии позиций взимаются торговые комиссии, понимание структуры комиссий помогает оценить фактические доходы.

Обзор процесса торговли

Пользователи сначала входят в торговую платформу, выбирают перманентные контракты или фьючерсы, выбирают торговую пару и переводят средства со счета на месте на контрактный счет. Затем, в зависимости от своих потребностей, выбирают между кросс- или изолированным режимом маржи, настраивают плечо и выбирают лимитные, рыночные или условные ордера. После завершения сделки пользователи могут просматривать свои позиции на странице позиций, устанавливать ордера на прибыль и стоп-лосс или закрывать позицию в нужное время.

Ликвидация и ее причины

Ликвидация относится к автоматическому закрытию позиций системой, когда маржа на счете недостаточна для поддержания позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери средств. Ликвидация часто происходит из-за высокого уровня плеча, увеличивающего риски, рыночной волатильности или невозможности своевременного пополнения маржи.

Как снизить риск ликвидации

Начинающим следует разумно выбирать коэффициент плеча. Рекомендуется начать с плеча в 2-3 раза, чтобы избежать чрезмерных рисков. Обратите внимание на изменения в маркетмейкерской цене, используйте функцию предупреждения о ликвидации платформы, чтобы своевременно корректировать позиции. Заранее установленные стоп-лосс и тейк-профит ордера могут помочь автоматически контролировать прибыли и убытки. Диверсификация капитала в различные контракты поможет избежать концентрации рисков в одной позиции.

Если вы хотите узнать больше о содержании Web3, нажмите, чтобы зарегистрироваться:https://www.gate.io/

Краткое изложение

Торговля фьючерсами предоставляет гибкие и высоко потенциальные инвестиционные возможности, но сопряжена с повышенными рисками. Новичкам инвесторам следует иметь глубокое понимание принципов торговли, овладеть операционным процессом и стратегиями управления рисками, постепенно улучшать свои торговые способности, чтобы продолжать уверенно действовать на волатильных рынках.

* Информация не предназначена и не является финансовым советом или любой другой рекомендацией любого рода, предложенной или одобренной Gate.
Начните торговать сейчас
Зарегистрируйтесь сейчас и получите ваучер на
$100
!
It seems that you are attempting to access our services from a Restricted Location where Gate is unable to provide services. We apologize for any inconvenience this may cause. Currently, the Restricted Locations include but not limited to: the United States of America, Canada, Cambodia, Thailand, Cuba, Iran, North Korea and so on. For more information regarding the Restricted Locations, please refer to the User Agreement. Should you have any other questions, please contact our Customer Support Team.