Ликвидность валюты улучшилась, Федеральная резервная система ожидает умеренного улучшения инфляции. Доллар близок к новым максимумам 2024 года, поддерживаемый процентными ставками и политической нестабильностью. Американские акции в целом демонстрируют восходящий тренд, глобальные средства массово поступают, за последний месяц в рынок американских акций вошло примерно 30 миллиардов долларов новых средств. В сравнении с этим, рынок криптовалют явно отстает от рынка акций.
Обзор крипторынка
На этой неделе биткойн колебался и снижался, в то время как курс эфириума к биткойну укрепился. Рынок альткойнов показал слабые результаты, а чемпионат Европы отвлек внимание рынка. Ожидается, что ETF на эфириум будет одобрен в начале июля, и восстановление рынка будет в основном сосредоточено вокруг экосистемы эфириума.
Стоит обратить внимание на следующие проекты:
LDO: ведущий по ставкам Ethereum, в будущем продолжит развивать бизнес повторного стейкинга. Ethereum был признан Комиссией по ценным бумагам и биржам США не относящимся к ценным бумагам, что способствует развитию стейкинга ETF.
ZK: Решение ZK Layer 2 для Ethereum, результаты上市一般. Комиссии за Gas на цепочке Ethereum достигли самого низкого уровня за 8 лет.
ZRO: Известный проект кросс-цепного моста, аирдроп довольно консервативный, рыночная капитализация близка к аналогичному проекту W.
Анализ рынка Биткойн
Данные на цепочке
Рынок находится на этапе консолидации с уменьшением объемов. Несмотря на значительные колебания цен, в целом инвесторы в биткойн остаются в прибыли. Интерес инвесторов несколько снизился, объемы на спотовом и деривативном рынках, а также объемы сделок на блокчейне продолжают сокращаться. Обычно после достижения новых максимумов рынку нужно достаточно времени для усвоения давления продаж.
Рынок стабильных монет сохраняет стабильную капитализацию, в последнее время темпы притока средств замедляются. Институты продолжают фиксировать чистый отток средств, но эфир демонстрирует значительный чистый приток в условиях предстоящего запуска спотового ETF.
Долгосрочный трендовый индикатор MVRV-Z Score в настоящее время составляет 2,1 и находится на среднем уровне. Этот индикатор больше 6 указывает на верхнюю зону, меньше 2 - на нижнюю зону.
Фьючерсный рынок
Финансирование фьючерсных контрактов на этой неделе немного снизилось. Ставка в диапазоне 0,05-0,1% указывает на высокую долю длинных позиций, что может свидетельствовать о краткосрочном максимуме на рынке; ставка в диапазоне -0,1-0% указывает на высокую долю коротких позиций, что может свидетельствовать о краткосрочном минимуме на рынке.
Объем открытых позиций по фьючерсам на биткойн на этой неделе продолжает снижаться. Соотношение длинных и коротких позиций составляет 2,3, что указывает на высокий уровень «долгосрочного» настроения среди мелких инвесторов, рынок, возможно, все еще не достиг дна. Как правило, когда соотношение ниже 0,7, рынок проявляет панику, а выше 2,0 — жадность.
Спотовый рынок
Биткойн и Solana подверглись недельной коррекции, которая, как ожидается, продлится до начала августа. Эфириум, TON и экосистема BASE показывают сильные результаты. Ожидается, что ETF на Эфириум будет одобрен в начале июля, TON вскоре будет запущен на одной известной бирже, а BASE привлекает новый поток кошельков от крупной биржи. Ожидается, что экосистема Эфириума станет главной темой рынка в следующем месяце.
Анализ объема блокировок в публичных цепочках
Общий объем заблокированных средств (TVL) на этой неделе составляет 100,9 миллиарда долларов, что на 10,7 миллиарда долларов меньше, чем на прошлой неделе, что составляет снижение на 9,6%. Большинство основных публичных блокчейнов продемонстрировали снижение TVL, только блокчейн MERLIN поднялся на 3%. Блокчейн TRON упал на 3%, BSC упал на 5%, SOLANA упал на 4%, BASE упал на 2%, блокчейны биткойна и POLYGON упали на 4%, OP упал на 5%, AVALANCHE упал на 12%.
Стоит отметить, что на этой неделе TON-цепочка выросла на 15%, а за месяц в целом она увеличилась на 108%. Рынок в целом переходит в фазу коррекции, и стоит обратить внимание на краткосрочные перспективы экосистем TON и SOLANA.
Обзор рынка NFT
На этой неделе цена на полуфунты по ведущим проектам NFT на рынке резко упала, общий рынок продолжает снижаться. CryptoPunks упали на 13%, BAYC упали на 17%, Pudgy Penguins упали на 28%, Space Doodles упали на 35%, Azuki упали на 23%, The Captainz упали на 16%, MAYC упали на 22%, LilPudgys упали на 29%. Только Milady вырос на 4%.
Общий объем торгов на рынке NFT немного снизился, объем торгов с голубыми фишками в целом упал примерно на 20%. Количество первых и повторных покупателей также постепенно уменьшается. В целом, ситуация на рынке NFT остается суровой, активность торгов низка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
На фоне рыночной нестабильности экосистема Ethereum становится центром внимания, откат Биткойна может продолжаться до августа.
Обзор рынка и анализ данных
Макроэкономическая среда
Ликвидность валюты улучшилась, Федеральная резервная система ожидает умеренного улучшения инфляции. Доллар близок к новым максимумам 2024 года, поддерживаемый процентными ставками и политической нестабильностью. Американские акции в целом демонстрируют восходящий тренд, глобальные средства массово поступают, за последний месяц в рынок американских акций вошло примерно 30 миллиардов долларов новых средств. В сравнении с этим, рынок криптовалют явно отстает от рынка акций.
Обзор крипторынка
На этой неделе биткойн колебался и снижался, в то время как курс эфириума к биткойну укрепился. Рынок альткойнов показал слабые результаты, а чемпионат Европы отвлек внимание рынка. Ожидается, что ETF на эфириум будет одобрен в начале июля, и восстановление рынка будет в основном сосредоточено вокруг экосистемы эфириума.
Стоит обратить внимание на следующие проекты:
LDO: ведущий по ставкам Ethereum, в будущем продолжит развивать бизнес повторного стейкинга. Ethereum был признан Комиссией по ценным бумагам и биржам США не относящимся к ценным бумагам, что способствует развитию стейкинга ETF.
ZK: Решение ZK Layer 2 для Ethereum, результаты上市一般. Комиссии за Gas на цепочке Ethereum достигли самого низкого уровня за 8 лет.
ZRO: Известный проект кросс-цепного моста, аирдроп довольно консервативный, рыночная капитализация близка к аналогичному проекту W.
Анализ рынка Биткойн
Данные на цепочке
Рынок находится на этапе консолидации с уменьшением объемов. Несмотря на значительные колебания цен, в целом инвесторы в биткойн остаются в прибыли. Интерес инвесторов несколько снизился, объемы на спотовом и деривативном рынках, а также объемы сделок на блокчейне продолжают сокращаться. Обычно после достижения новых максимумов рынку нужно достаточно времени для усвоения давления продаж.
Рынок стабильных монет сохраняет стабильную капитализацию, в последнее время темпы притока средств замедляются. Институты продолжают фиксировать чистый отток средств, но эфир демонстрирует значительный чистый приток в условиях предстоящего запуска спотового ETF.
Долгосрочный трендовый индикатор MVRV-Z Score в настоящее время составляет 2,1 и находится на среднем уровне. Этот индикатор больше 6 указывает на верхнюю зону, меньше 2 - на нижнюю зону.
Фьючерсный рынок
Финансирование фьючерсных контрактов на этой неделе немного снизилось. Ставка в диапазоне 0,05-0,1% указывает на высокую долю длинных позиций, что может свидетельствовать о краткосрочном максимуме на рынке; ставка в диапазоне -0,1-0% указывает на высокую долю коротких позиций, что может свидетельствовать о краткосрочном минимуме на рынке.
Объем открытых позиций по фьючерсам на биткойн на этой неделе продолжает снижаться. Соотношение длинных и коротких позиций составляет 2,3, что указывает на высокий уровень «долгосрочного» настроения среди мелких инвесторов, рынок, возможно, все еще не достиг дна. Как правило, когда соотношение ниже 0,7, рынок проявляет панику, а выше 2,0 — жадность.
Спотовый рынок
Биткойн и Solana подверглись недельной коррекции, которая, как ожидается, продлится до начала августа. Эфириум, TON и экосистема BASE показывают сильные результаты. Ожидается, что ETF на Эфириум будет одобрен в начале июля, TON вскоре будет запущен на одной известной бирже, а BASE привлекает новый поток кошельков от крупной биржи. Ожидается, что экосистема Эфириума станет главной темой рынка в следующем месяце.
Анализ объема блокировок в публичных цепочках
Общий объем заблокированных средств (TVL) на этой неделе составляет 100,9 миллиарда долларов, что на 10,7 миллиарда долларов меньше, чем на прошлой неделе, что составляет снижение на 9,6%. Большинство основных публичных блокчейнов продемонстрировали снижение TVL, только блокчейн MERLIN поднялся на 3%. Блокчейн TRON упал на 3%, BSC упал на 5%, SOLANA упал на 4%, BASE упал на 2%, блокчейны биткойна и POLYGON упали на 4%, OP упал на 5%, AVALANCHE упал на 12%.
Стоит отметить, что на этой неделе TON-цепочка выросла на 15%, а за месяц в целом она увеличилась на 108%. Рынок в целом переходит в фазу коррекции, и стоит обратить внимание на краткосрочные перспективы экосистем TON и SOLANA.
Обзор рынка NFT
На этой неделе цена на полуфунты по ведущим проектам NFT на рынке резко упала, общий рынок продолжает снижаться. CryptoPunks упали на 13%, BAYC упали на 17%, Pudgy Penguins упали на 28%, Space Doodles упали на 35%, Azuki упали на 23%, The Captainz упали на 16%, MAYC упали на 22%, LilPudgys упали на 29%. Только Milady вырос на 4%.
Общий объем торгов на рынке NFT немного снизился, объем торгов с голубыми фишками в целом упал примерно на 20%. Количество первых и повторных покупателей также постепенно уменьшается. В целом, ситуация на рынке NFT остается суровой, активность торгов низка.