Федеральная резервная система (ФРС) в июле поддерживает ожидания повышения процентной ставки, Биткойн и Ethereum на ключевых уровнях вызывают интерес

Наблюдение за рынком

Недавнее внимание рынка сосредоточено на процентной политике Федеральной резервной системы (ФРС). Несмотря на то, что данные по инфляции показывают признаки охлаждения, несколько официальных лиц ФРС, включая председателя, заявили, что необходимо больше времени для наблюдения, чтобы подтвердить, что рост цен не перерастет в устойчивую инфляцию, поэтому они проявляют осторожность по поводу снижения процентной ставки в июле. Официальные лица в целом считают, что текущая монетарная политика находится в хорошем положении и склонны рассмотреть возможность снижения процентной ставки позже в этом году. Эта позиция обусловлена зависимостью от будущих данных и осторожной оценкой внешних факторов; несмотря на некоторую замедленность на рынке труда, он еще не демонстрирует явной слабости, что поддерживает терпеливое ожидание ФРС.

В четверг три основных индекса американских акций коллективно выросли, акции технологического сектора и банковского сектора возглавили рост, индекс S&P 500 и индекс Nasdaq Composite приблизились к историческим максимумам. В то же время доходность американских облигаций снизилась по всем направлениям, индекс доллара упал на четвертый день подряд, достигнув минимального уровня за три года. Ожидания рынка касательно того, что Федеральная резервная система (ФРС) в этом году как минимум дважды снизит процентную ставку, усилились.

В области регулирования правительство Гонконга опубликовало новую политику развития цифровых активов, четко объявив о введении системы лицензирования стабильных монет в 2025 году, содействуя токенизации активов и предоставляя налоговые льготы для токенизированных ETF и фондов. С помощью регулирующей структуры, прозрачности активов и налоговой конкурентоспособности Гонконг становится новым центром глобальной цифровой экономики.

Цена Биткойна недавно отскочила на почти 10% с 98188 долларов, но в настоящее время рост замедляется. Сегодня истекает крупнейший объем опционов на Биткойн и Эфир в этом году, номинальная стоимость опционов на Биткойн составляет 15 миллиардов долларов, максимальная точка боли – 102000 долларов; номинальная стоимость опционов на Эфир составляет 2,3 миллиарда долларов, максимальная точка боли – 2200 долларов, что может усилить краткосрочную волатильность.

Анализ показывает, что цена Биткойна в настоящее время в основном движется под влиянием макроэкономических новостей, получая сильную поддержку в диапазоне от 93 000 до 100 000 долларов, однако объемы цепочечных переводов и спотовых торгов снижаются, а в фьючерсном рынке наблюдается рост осторожного настроения, что указывает на отсутствие динамики для прорыва новых максимумов до восстановления спроса. Ожидание снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) также является важным фактором, способствующим стагнации цены Биткойна.

Многие аналитики утверждают, что Биткойн должен突破 диапазон сопротивления от 108000 до 110000 долларов и превратить его в поддержку, чтобы войти в новую стадию формирования цен. В настоящее время соотношение рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) составляет 2.22, что ниже исторически высоких значений, что указывает на наличие потенциала для роста. Если динамика MVRV усилится, в сочетании с притоком средств ETF, цена Биткойна может突破 текущее значение в 112000 долларов и даже достичь более 165000 долларов.

Для Ethereum анализ показывает, что 2200 долларов является макро-низом, и цена должна эффективно вернуться выше 2500 долларов, чтобы запустить более сильный откат. Недавно Федеральная жилищная финансовая администрация США издала указ о принятии криптовалюты в качестве залогового актива, что способствовало появлению на блокчейне "нарратива о покупке жилья", и рыночная капитализация соответствующих токенов значительно выросла, а затем откатилась.

Ключевые данные

• Биткойн: 107,432 долларов США (с начала года +14.64%), дневной объем торгов 20.96 миллиардов долларов
• Ethereum: 2,439.40 долларов США (с начала года -26.91%), дневной объем торговли 10.53 миллиардов долларов
• Индекс страха и жадности: 65 (жадность)
• Доля рынка: Бит 65.1%, Эфир 9.0%
• 24 часа соотношение длинных и коротких позиций по Биткойн: 0.9826
• Данные о ликвидации за 24 часа: всего 89720 человек были ликвидированы, общая сумма 2.01 миллиона долларов США.

Направление ETF

• Биткойн ETF: +2.28 миллионов долларов (постоянный приток в течение 13 дней)
• Ethereum ETF: -$26,457,900

Прогноз на сегодня

• Некоторый торговый платформы уберут несколько бессрочных контрактов
• Некоторая платформа запустит Moonveil(MORE)
• Pipe Network запустит продажу токенов PIPE
• Несколько проектов разблокируют токены

Горячие новости

• Управляющая компания активами обновила список топ-20 активов за третий квартал
• Galaxy и Manifold внесли 30 миллионов токенов USDC в HyperLiquid и начали покупку HYPE
• Некоторый кит внес на торговую платформу 1613 токенов Биткойн
• Hua Xing Capital объявила о вложении 100 миллионов долларов в сферу Web3.0 и криптовалют.
• GameStop снова привлекла 450 миллионов долларов, которые могут быть использованы для покупки Биткойн
• Протокол повторного стейкинга Solana Fragmetric запустил токен FRAG
• zkLend объявил о закрытии проекта, оставшиеся средства будут использованы для компенсации пользователям