JLP и Neutral: новое исследование инвестиционных стратегий с высокодоходными шифрованиями активами
На рынке криптовалют JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) стал одним из самых обсуждаемых качественных активов. С момента его запуска JLP показал впечатляющие результаты, увеличившись в три раза за год, при этом максимальная просадка составила всего 30%, а объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует сильную рыночную привлекательность.
Основное преимущество JLP заключается в его разнообразных источниках дохода. В качестве токена ликвидности для бессрочных контрактов, держатели JLP фактически играют роль контрагента по контракту. В долгосрочной перспективе трейдеры по контрактам часто находятся в убытке, что обеспечивает стабильный доход для JLP. Кроме того, 75% от комиссии за торговлю бессрочными контрактами Jupiter возвращается держателям JLP, что позволяет годовой доходности JLP обычно оставаться выше 30%, а иногда даже достигать 50%.
Активы JLP также являются одним из источников его привлекательности. Он состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, этот разнообразный инвестиционный портфель, сохраняя риск, связанный с шифрованием, также предлагает инвесторам определённую степень диверсификации рисков. Эта характеристика особенно проявляется в период сильного роста цен на SOL в 2024 году.
Однако JLP не является полностью безрисковым. Его потенциальные риски в основном исходят из двух аспектов: во-первых, трейдеры по контрактам могут получить прибыль в условиях экстремальных краткосрочных рыночных условий; во-вторых, цена на шифрование активов может длительно снижаться. В ответ на эти риски в экосистеме Solana появились некоторые инновационные решения.
Некоторые институциональные блокчейн-стратегии хедж-фондов предложили новую инвестиционную стратегию: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе для получения USDC и снова обменивают на JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов шортят соответствующую долю шифрования активов, чтобы достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время привлекла более 12 миллионов долларов США общей стоимости заблокированных средств, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов выполнение таких сложных стратегий связано с множеством вызовов. Хеджирование с короткими позициями может столкнуться с риском ликвидации и аномальным риском процентных ставок, в то время как часть, связанная с займами, может столкнуться с ситуацией, когда долгосрочные процентные ставки оказываются отрицательными, что приводит к убыткам. В отличие от этого, хедж-фонды уровня институциональных инвесторов располагают командами мониторинга, работающими 24 часа в сутки, богатым опытом управления рисками и достаточными аварийными планами, что позволяет им лучше контролировать различные системные риски.
В экосистеме Solana один проект хедж-фонда на цепочке сотрудничает с китайским сообществом для продвижения и получил определенную поддержку. Этот проект не только предлагает нейтральные стратегии JLP, но также охватывает несколько стратегий дохода, включая арбитражные сборы на одной из платформ деривативов. Стоит отметить, что проект также имеет систему баллов, существует потенциальная возможностьairdrop токенов, что предоставляет пользователям дополнительный стимул для инвестирования.
Этот проект изначально возник на хакатоне Solana Radar и с тех пор разросся в значительный новый протокол с общим заблокированным капиталом почти 36 миллионов долларов, создав для пользователей почти 2,5 миллиона долларов дохода. Основная команда имеет выдающийся опыт, состоящий из сотрудников ведущих инвестиционных банков и хедж-фондов мира. В июне этого года проект также объявил о получении 2 миллионов долларов финансирования, среди инвесторов - известная компания по шифрованию и несколько участников экосистемы Solana.
Для инвесторов, заинтересованных в исследовании таких стратегий, важно осознавать, что не все стратегии являются нейтральными по риску. Некоторые стратегии, помеченные как "Направленные", могут сильно колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Перед участием в любых инвестиционных действиях следует полностью понять связанные риски и принять взвешенное решение в зависимости от личной способности к принятию рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
TeaTimeTrader
· 12ч назад
Тс-тс, такие ароматные доходы лучше не шортить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NervousFingers
· 13ч назад
照着宝典Позиция в шорт买JLP
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiLegend
· 13ч назад
Данные по бэктестированию - чушь. Рекомендуется проверить с помощью моделирования Монте-Карло.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWastingMaximalist
· 13ч назад
30% откат это низкий риск? Оставить токены мемов без внимания?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeJumper
· 13ч назад
Нет молока, я зашел в jlp на все деньги!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaReckt
· 13ч назад
Не гонитесь, не получится откатиться на 30%.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BankruptcyArtist
· 13ч назад
Я лучший в том, чтобы терять деньги. Если я пессимист, то я действую.
JLP и нейтральная стратегия: исследование новых возможностей для высокодоходных и низкорисковых инвестиций в экосистеме Solana
JLP и Neutral: новое исследование инвестиционных стратегий с высокодоходными шифрованиями активами
На рынке криптовалют JLP (Jupiter Perpetual Liquidity Provider Token) стал одним из самых обсуждаемых качественных активов. С момента его запуска JLP показал впечатляющие результаты, увеличившись в три раза за год, при этом максимальная просадка составила всего 30%, а объем средств превысил 1 миллиард долларов, что демонстрирует сильную рыночную привлекательность.
Основное преимущество JLP заключается в его разнообразных источниках дохода. В качестве токена ликвидности для бессрочных контрактов, держатели JLP фактически играют роль контрагента по контракту. В долгосрочной перспективе трейдеры по контрактам часто находятся в убытке, что обеспечивает стабильный доход для JLP. Кроме того, 75% от комиссии за торговлю бессрочными контрактами Jupiter возвращается держателям JLP, что позволяет годовой доходности JLP обычно оставаться выше 30%, а иногда даже достигать 50%.
Активы JLP также являются одним из источников его привлекательности. Он состоит из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC, этот разнообразный инвестиционный портфель, сохраняя риск, связанный с шифрованием, также предлагает инвесторам определённую степень диверсификации рисков. Эта характеристика особенно проявляется в период сильного роста цен на SOL в 2024 году.
Однако JLP не является полностью безрисковым. Его потенциальные риски в основном исходят из двух аспектов: во-первых, трейдеры по контрактам могут получить прибыль в условиях экстремальных краткосрочных рыночных условий; во-вторых, цена на шифрование активов может длительно снижаться. В ответ на эти риски в экосистеме Solana появились некоторые инновационные решения.
Некоторые институциональные блокчейн-стратегии хедж-фондов предложили новую инвестиционную стратегию: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном протоколе для получения USDC и снова обменивают на JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов шортят соответствующую долю шифрования активов, чтобы достичь нейтрального к риску результата. Эта стратегия в настоящее время привлекла более 12 миллионов долларов США общей стоимости заблокированных средств, годовая доходность превышает 15%, а максимальная просадка контролируется в пределах 2%.
Для обычных инвесторов выполнение таких сложных стратегий связано с множеством вызовов. Хеджирование с короткими позициями может столкнуться с риском ликвидации и аномальным риском процентных ставок, в то время как часть, связанная с займами, может столкнуться с ситуацией, когда долгосрочные процентные ставки оказываются отрицательными, что приводит к убыткам. В отличие от этого, хедж-фонды уровня институциональных инвесторов располагают командами мониторинга, работающими 24 часа в сутки, богатым опытом управления рисками и достаточными аварийными планами, что позволяет им лучше контролировать различные системные риски.
В экосистеме Solana один проект хедж-фонда на цепочке сотрудничает с китайским сообществом для продвижения и получил определенную поддержку. Этот проект не только предлагает нейтральные стратегии JLP, но также охватывает несколько стратегий дохода, включая арбитражные сборы на одной из платформ деривативов. Стоит отметить, что проект также имеет систему баллов, существует потенциальная возможностьairdrop токенов, что предоставляет пользователям дополнительный стимул для инвестирования.
Этот проект изначально возник на хакатоне Solana Radar и с тех пор разросся в значительный новый протокол с общим заблокированным капиталом почти 36 миллионов долларов, создав для пользователей почти 2,5 миллиона долларов дохода. Основная команда имеет выдающийся опыт, состоящий из сотрудников ведущих инвестиционных банков и хедж-фондов мира. В июне этого года проект также объявил о получении 2 миллионов долларов финансирования, среди инвесторов - известная компания по шифрованию и несколько участников экосистемы Solana.
Для инвесторов, заинтересованных в исследовании таких стратегий, важно осознавать, что не все стратегии являются нейтральными по риску. Некоторые стратегии, помеченные как "Направленные", могут сильно колебаться в зависимости от рыночной ситуации. Перед участием в любых инвестиционных действиях следует полностью понять связанные риски и принять взвешенное решение в зависимости от личной способности к принятию рисков.