Оценка стоимости мем-токена

Meme токен как уникальная ветвь в экосистеме криптовалют, хотя часто рассматривается как чисто спекулятивный актив, на самом деле имеет некоторые показатели, которые можно использовать для оценки его стоимости. В данной статье мы рассмотрим, как оценить инвестиционную ценность Meme токена с различных точек зрения.

Анализ значения Beta

Некоторые Meme токены имеют высокое значение Beta для активов Layer 1(L1), что делает их инструментом для леверидж-беттинга на L1 активы, не подвергая себя риску ликвидации, связанному с реальной торговлей с левериджем. Например, когда 30-дневное значение Beta культурного токена из определенной экосистемы превышает 90-дневное скользящее значение Beta, это часто приводит к значительному росту.

Изменение этого значения Beta обычно сопровождается ростом L1 активов. Например, когда L1 активы за неделю вырастают более чем на 5%, средняя доходность связанных Meme токенов может составлять:

• 1 неделя: 26%( медиана 14%)
• 30 дней:141%( медиана 11%)
• 60 дней:512%( медиана 27%)

Следует отметить, что результаты L1 активов не могут полностью гарантировать отличные результаты Meme токенов, в примерно 1/3 случаев Meme токены все равно могут упасть.

Анализ данных на блокчейне

Данные на блокчейне могут помочь нам оценить качество и убеждения базы держателей Meme токенов:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения
2. Медиана и средний объем владения: понимание общего мнения держателей
3. Доля крупных держателей: >$1000 и >$100k держателей, отражает интерес инвесторов
4. Уровень удержания крупными китами: измеряет веру крупных держателей
5. Поведение гигантских китов: анализируем, увеличивают ли крупные держатели свои позиции или выходят.

Ликвидность и волатильность

• Ликвидность торговля достаточная
• Испытал более 50% откатов несколько раз
• Объем открытых контрактов ( в основном поступает с основных торговых площадок )

Сообщество и факторы веры

• Потенциальная аудитория глобализации
• Убедительный рассказ и слоган сообщества
• Сильная вера и чувство принадлежности членов сообщества
• Лидерство и координация в сообществе
• Уровень интеграции культуры
• Способности продвижения в социальных сетях, особенно среди молодежной аудитории

Методы оценки стоимости

1. Рыночная капитализация и реализованная стоимость по отношению к (MVRV): Когда MVRV ниже 1, это может означать близость к локальному дну

2. Индикатор импульса:

   • Индекс относительной силы(RSI): RSI близок к 30, что означает перепроданность, близок к 70, что означает перекупленность
   • Скользящая средняя: Анализ расположения цены относительно ключевых скользящих средних

3. Социальные показатели: Google Trends и другие показатели социальных настроений

Макроэкономическая среда

Meme токен очень чувствителен к условиям ликвидности. Благоприятная ликвидность и экономическая среда, в сочетании с возвращением склонности к риску, являются ключевыми моментами для размещения Meme токена.

Заключение

Хотя эта структура не может гарантировать успех инвестиций, она предоставляет систематический подход к оценке инвестиционной ценности Meme токенов. Инвесторы должны помнить, что высокая доходность всегда связана с более высоким риском. В этом неопределенном рынке Meme токенов наличие системы оценки может помочь инвесторам принимать более обоснованные решения.