Опыт убытков в торговле фьючерсами в мире криптовалют часто является общим "кровавым уроком" для многих инвесторов. Ниже приведены некоторые ключевые размышления и рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам (или другим) избежать повторения ошибок:
---
### **1. Высокий кредитное плечо - это "двусторонний меч", но большинство людей погибает в нисходящем направлении** - **Явление**: Использование 20, 50 и даже 100-кратного плеча для попытки получить высокую прибыль с небольшой суммой капитала, в результате чего даже 2% колебания приводят к ликвидации. - **Истина**: Кредитное плечо увеличивает не только прибыль, но и жадность и страх человеческой природы. Рынок может случайно колебаться (даже временная коррекция) и обнулить счет. - **Урок**: новичкам рекомендуется не использовать кредитное плечо более 5x и обязательно устанавливать стоп-лосс.
---
### **2. Менталитет "всё или ничего": проигрышная ставка** - **Типичные сценарии**: доверяясь настроению FOMO "этот бычий рынок другой" "определенно удвоится", ставить все на определенный токен, в результате столкнувшись с черным лебедем (таким как давление со стороны властей, крах биржи). - **Данные**: Согласно данным BitMEX за 2020 год, 80% трейдеров по фьючерсам теряют деньги в течение 3 месяцев. - **Урок**: Размер позиции в одной сделке не должен превышать 5% от капитала, никогда не занимайте всю сумму.
---
### **3. Игнорирование стоп-лосса, мечтая о "возврате к нулю"** - **Кровавые примеры**: во время обрушения LUNA в 2021 году многие увеличили свои позиции против тренда, в результате чего убытки составили от 20% до нуля. - **Психологическая ловушка**: Когда происходит убыток, мозг обманывает себя, говоря "подождем еще немного", но волатильность в мире криптовалют значительно превышает традиционные рынки. - **Мера**: заранее установить жесткий стоп-лосс (например, принудительное закрытие на уровне -10%) и использовать функцию "условного ордера" на бирже, чтобы избежать ручной нерешительности.
---
### **4. Слепое следование "гению" и новостям** - **Распространенные схемы**: "учителя торговли" в социальных сетях показывают только скриншоты прибыли и не упоминают убытки; продажа на позитивных новостях и закупка на негативных – это привычные методы манипуляторов. - **Истина**: Инсайдерская информация, когда она доходит до вас, уже устарела и, возможно, является ловушкой. - **Рекомендация**: независимый анализ, использование данных на блокчейне (например, движения кошельков китов) вместо слухов.
---
### **5. Эмоциональная торговля: месть разрушает счет** - **Циклический режим**: убыток → стремление отыграться → увеличение плеча → снова убыток. - **Научная основа**: Исследования показывают, что после убытков уровень ошибок в принятии решений у людей увеличивается на 300%. - **Способ решения**: Принудительная приостановка торговли на 24 часа после двух последовательных убытков в течение дня.
---
### **6. Игнорирование рыночных циклов и макроэкономической среды** - **Типичный случай**: в период повышения ставок Федеральной резервной системы в 2022 году многие шли против тренда и покупали, игнорируя высокую корреляцию между криптовалютой и американскими акциями. - **Рекомендации по инструментам**: следите за данными CPI США, индексом удержания BTC майнеров (MPI), индексом страха и жадности.
---
### **Как возродиться из убытков?** 1. **Приостановить торговлю**: сначала успокойтесь на месяц, проанализируйте все контракты на поставку и запишите причины каждого убытка. 2. **Практика на симуляторе**: В течение 3 месяцев проверяйте стратегию на симуляторе, а затем вернитесь к реальной торговле после достижения цели. 3. **Управление капиталом**: разделите инвестиционный капитал на 10 частей, используйте только 1 часть за раз, остановитесь при потере 50%. 4. **Изучение настоящей технологии**: овладение основным техническим анализом (таким как поддержка/сопротивление, объем торгов), а не слепая вера в индикаторы.
---
### **Жестокая правда** Мир криптовалют и торговля фьючерсами по своей сути являются игрой с отрицательной суммой — комиссии биржи, стоимость капитала, существование квантовых роботов предопределяет, что 90% розничных инвесторов в долгосрочной перспективе теряют деньги. Настоящие постоянные прибыльные трейдеры — это либо крайние дисциплинированные инвесторы, либо обладатели инсайдерской информации.
Если многократные убытки уже повлияли на вашу жизнь, подумайте о выходе из торговли фьючерсами, переключитесь на регулярные инвестиции в токены или покиньте рынок. Помните: **остаться в живых важнее всего**.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Опыт убытков в торговле фьючерсами в мире криптовалют часто является общим "кровавым уроком" для многих инвесторов. Ниже приведены некоторые ключевые размышления и рекомендации, которые, надеюсь, помогут вам (или другим) избежать повторения ошибок:
---
### **1. Высокий кредитное плечо - это "двусторонний меч", но большинство людей погибает в нисходящем направлении**
- **Явление**: Использование 20, 50 и даже 100-кратного плеча для попытки получить высокую прибыль с небольшой суммой капитала, в результате чего даже 2% колебания приводят к ликвидации.
- **Истина**: Кредитное плечо увеличивает не только прибыль, но и жадность и страх человеческой природы. Рынок может случайно колебаться (даже временная коррекция) и обнулить счет.
- **Урок**: новичкам рекомендуется не использовать кредитное плечо более 5x и обязательно устанавливать стоп-лосс.
---
### **2. Менталитет "всё или ничего": проигрышная ставка**
- **Типичные сценарии**: доверяясь настроению FOMO "этот бычий рынок другой" "определенно удвоится", ставить все на определенный токен, в результате столкнувшись с черным лебедем (таким как давление со стороны властей, крах биржи).
- **Данные**: Согласно данным BitMEX за 2020 год, 80% трейдеров по фьючерсам теряют деньги в течение 3 месяцев.
- **Урок**: Размер позиции в одной сделке не должен превышать 5% от капитала, никогда не занимайте всю сумму.
---
### **3. Игнорирование стоп-лосса, мечтая о "возврате к нулю"**
- **Кровавые примеры**: во время обрушения LUNA в 2021 году многие увеличили свои позиции против тренда, в результате чего убытки составили от 20% до нуля.
- **Психологическая ловушка**: Когда происходит убыток, мозг обманывает себя, говоря "подождем еще немного", но волатильность в мире криптовалют значительно превышает традиционные рынки.
- **Мера**: заранее установить жесткий стоп-лосс (например, принудительное закрытие на уровне -10%) и использовать функцию "условного ордера" на бирже, чтобы избежать ручной нерешительности.
---
### **4. Слепое следование "гению" и новостям**
- **Распространенные схемы**: "учителя торговли" в социальных сетях показывают только скриншоты прибыли и не упоминают убытки; продажа на позитивных новостях и закупка на негативных – это привычные методы манипуляторов.
- **Истина**: Инсайдерская информация, когда она доходит до вас, уже устарела и, возможно, является ловушкой.
- **Рекомендация**: независимый анализ, использование данных на блокчейне (например, движения кошельков китов) вместо слухов.
---
### **5. Эмоциональная торговля: месть разрушает счет**
- **Циклический режим**: убыток → стремление отыграться → увеличение плеча → снова убыток.
- **Научная основа**: Исследования показывают, что после убытков уровень ошибок в принятии решений у людей увеличивается на 300%.
- **Способ решения**: Принудительная приостановка торговли на 24 часа после двух последовательных убытков в течение дня.
---
### **6. Игнорирование рыночных циклов и макроэкономической среды**
- **Типичный случай**: в период повышения ставок Федеральной резервной системы в 2022 году многие шли против тренда и покупали, игнорируя высокую корреляцию между криптовалютой и американскими акциями.
- **Рекомендации по инструментам**: следите за данными CPI США, индексом удержания BTC майнеров (MPI), индексом страха и жадности.
---
### **Как возродиться из убытков?**
1. **Приостановить торговлю**: сначала успокойтесь на месяц, проанализируйте все контракты на поставку и запишите причины каждого убытка.
2. **Практика на симуляторе**: В течение 3 месяцев проверяйте стратегию на симуляторе, а затем вернитесь к реальной торговле после достижения цели.
3. **Управление капиталом**: разделите инвестиционный капитал на 10 частей, используйте только 1 часть за раз, остановитесь при потере 50%.
4. **Изучение настоящей технологии**: овладение основным техническим анализом (таким как поддержка/сопротивление, объем торгов), а не слепая вера в индикаторы.
---
### **Жестокая правда**
Мир криптовалют и торговля фьючерсами по своей сути являются игрой с отрицательной суммой — комиссии биржи, стоимость капитала, существование квантовых роботов предопределяет, что 90% розничных инвесторов в долгосрочной перспективе теряют деньги. Настоящие постоянные прибыльные трейдеры — это либо крайние дисциплинированные инвесторы, либо обладатели инсайдерской информации.
Если многократные убытки уже повлияли на вашу жизнь, подумайте о выходе из торговли фьючерсами, переключитесь на регулярные инвестиции в токены или покиньте рынок. Помните: **остаться в живых важнее всего**.