В категории акций большой капитализации есть множество вариантов, но с чего вам начать ваше исследование? Что ж, один фонд, который, возможно, не стоит изучать, это T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX). PRDGX имеет рейтинг взаимного фонда Zacks 4 (Sell), который основан на различных факторах прогнозирования, таких как размер, стоимость и прошлые показатели.
Цель
Мы отмечаем, что PRDGX является опцией Large Cap Blend, областью, заполненной различными вариантами. Чаще всего фонды взаимных инвестиций Large Cap Blend инвестируют в компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов. Покупка долей в крупных компаниях предоставляет этим фондам большую стабильность и хорошо подходит для инвесторов с установкой "покупай и держи". Кроме того, смешанные фонды включают в свои портфели крупные, более устоявшиеся компании, предоставляя инвесторам доступ к возможностям как роста, так и стоимости.
История фонда/менеджера
T. Rowe Price находится в Балтиморе, штат Мэриленд, и управляет PRDGX. Фонд роста дивидендов T. Rowe Price дебютировал в декабре 1992 года, и PRDGX сумел накопить примерно $12,41 миллиарда активов на момент наиболее актуальной информации. Томас Дж. Хубер является текущим управляющим фондом и занимает эту должность с марта 2000 года.
Производительность
Очевидно, что инвесторы ищут в этих фондах высокую доходность по сравнению с их аналогами. Этот фонд в частности показал пятилетнюю среднегодовую общую доходность 12,47%, и находится в нижней трети среди своих категориальных аналогов. Инвесторы, предпочитающие анализировать более короткие временные промежутки, должны обратить внимание на его трехлетнюю среднегодовую общую доходность 11,12%, которая помещает его в нижнюю треть за этот период.
Важно отметить, что доходность продукта может не отражать все его расходы. Любые сборы, не отраженные в доходности, снизят ее. Общая доходность не учитывает [%] сбор за продажу фонда. Если бы сборы за продажу были включены, общая доходность была бы ниже.
При оценке результатов фонда также важно учитывать стандартное отклонение доходности. Чем ниже стандартное отклонение, тем меньше волатильность испытывает фонд. Стандартное отклонение PRDGX за последние три года составляет 13,46% по сравнению со средним значением по категории 14,55%. За последние 5 лет стандартное отклонение фонда составляет 14,42% по сравнению со средним значением по категории 14,09%. Это делает фонд более волатильным, чем его сверстники за последние пять лет.
Факторы риска
Фонд имеет бета-коэффициент 0,85 за 5 лет, поэтому инвесторам следует отметить, что он гипотетически менее волатилен, чем рынок в целом. Поскольку альфа представляет собой производительность портфеля на основе скорректированного по риску сравнения с эталоном, которым в данном случае является S&P 500, следует также обратить внимание на эту метрику. PRDGX сгенерировал отрицательную альфу за последние пять лет -1,22, демонстрируя, что управляющим этого портфеля сложно выбирать ценные бумаги, которые обеспечивают доходность выше эталонной.
История продолжается## Холдінгс
Изучение долевых вложений паевого инвестиционного фонда также является ценным занятием. Это может показать, как управляющий применяет свою заявленную методологию, а также есть ли какие-либо внутренние предвзятости в их подходе. Для этого конкретного фонда акцент делается в основном на акциях, которые торгуются в Соединенных Штатах.
В настоящее время этот взаимный фонд держит 77,41% в акциях, которые имеют среднюю рыночную капитализацию 353,78 миллиарда долларов. Фонд имеет наибольшее воздействие на следующие рыночные сектора:
Технология
Финансы
Промышленный циклический
С оборотом около 10%, этот фонд совершает меньше сделок, чем его сопоставимые конкуренты.
Расходы
С увеличением конкуренции на рынке взаимных фондов стоимость становится все более важной. По сравнению с его идентичным аналогом, продукт с низкой стоимостью будет outperformer, при прочих равных условиях. Таким образом, более внимательный взгляд на показатели, связанные с затратами, жизненно важен для инвесторов. Что касается сборов, PRDGX является фондом без загрузки. У него коэффициент расходов 0,64% по сравнению со средним значением по категории 0,89%. С точки зрения затрат, PRDGX фактически дешевле своих аналогов.
Инвесторы также должны обратить внимание на то, что минимальная первоначальная инвестиция для продукта составляет 2,500 долларов, и что каждая последующая инвестиция должна быть не менее 100 долларов.
Комиссии, взимаемые инвестиционными консультантами, не были учтены. Доходность была бы меньше, если бы они были включены.
Итог
В целом, фонд роста дивидендов T. Rowe Price ( PRDGX ) имеет низкий рейтинг взаимных фондов Zacks, и в сочетании с его сравнительно слабой производительностью, средним уровнем риска и более низкими комиссиями, фонд роста дивидендов T. Rowe Price ( PRDGX ) выглядит как несколько слабый выбор для инвесторов в настоящее время.
Это может быть только началом вашего исследования по PRDGX в категории Large Cap Blend. Рассмотрите возможность посетить www.zacks.com/funds/mutual-funds для получения дополнительной информации об этом фонде и о всех других, которые мы также ранжируем для получения дополнительной информации. Zacks предоставляет полный набор инструментов, чтобы помочь вам проанализировать ваш портфель - как фонды, так и акции - наиболее эффективным способом.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Получите свой бесплатный (PRDGX): Отчет по анализу фонда
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Является ли фонд роста дивидендов T. Rowe Price (PRDGX) хорошим выбором паевого инвестиционного фонда на данный момент?
В категории акций большой капитализации есть множество вариантов, но с чего вам начать ваше исследование? Что ж, один фонд, который, возможно, не стоит изучать, это T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PRDGX). PRDGX имеет рейтинг взаимного фонда Zacks 4 (Sell), который основан на различных факторах прогнозирования, таких как размер, стоимость и прошлые показатели.
Цель
Мы отмечаем, что PRDGX является опцией Large Cap Blend, областью, заполненной различными вариантами. Чаще всего фонды взаимных инвестиций Large Cap Blend инвестируют в компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов. Покупка долей в крупных компаниях предоставляет этим фондам большую стабильность и хорошо подходит для инвесторов с установкой "покупай и держи". Кроме того, смешанные фонды включают в свои портфели крупные, более устоявшиеся компании, предоставляя инвесторам доступ к возможностям как роста, так и стоимости.
История фонда/менеджера
T. Rowe Price находится в Балтиморе, штат Мэриленд, и управляет PRDGX. Фонд роста дивидендов T. Rowe Price дебютировал в декабре 1992 года, и PRDGX сумел накопить примерно $12,41 миллиарда активов на момент наиболее актуальной информации. Томас Дж. Хубер является текущим управляющим фондом и занимает эту должность с марта 2000 года.
Производительность
Очевидно, что инвесторы ищут в этих фондах высокую доходность по сравнению с их аналогами. Этот фонд в частности показал пятилетнюю среднегодовую общую доходность 12,47%, и находится в нижней трети среди своих категориальных аналогов. Инвесторы, предпочитающие анализировать более короткие временные промежутки, должны обратить внимание на его трехлетнюю среднегодовую общую доходность 11,12%, которая помещает его в нижнюю треть за этот период.
Важно отметить, что доходность продукта может не отражать все его расходы. Любые сборы, не отраженные в доходности, снизят ее. Общая доходность не учитывает [%] сбор за продажу фонда. Если бы сборы за продажу были включены, общая доходность была бы ниже.
При оценке результатов фонда также важно учитывать стандартное отклонение доходности. Чем ниже стандартное отклонение, тем меньше волатильность испытывает фонд. Стандартное отклонение PRDGX за последние три года составляет 13,46% по сравнению со средним значением по категории 14,55%. За последние 5 лет стандартное отклонение фонда составляет 14,42% по сравнению со средним значением по категории 14,09%. Это делает фонд более волатильным, чем его сверстники за последние пять лет.
Факторы риска
Фонд имеет бета-коэффициент 0,85 за 5 лет, поэтому инвесторам следует отметить, что он гипотетически менее волатилен, чем рынок в целом. Поскольку альфа представляет собой производительность портфеля на основе скорректированного по риску сравнения с эталоном, которым в данном случае является S&P 500, следует также обратить внимание на эту метрику. PRDGX сгенерировал отрицательную альфу за последние пять лет -1,22, демонстрируя, что управляющим этого портфеля сложно выбирать ценные бумаги, которые обеспечивают доходность выше эталонной.
История продолжается## Холдінгс
Изучение долевых вложений паевого инвестиционного фонда также является ценным занятием. Это может показать, как управляющий применяет свою заявленную методологию, а также есть ли какие-либо внутренние предвзятости в их подходе. Для этого конкретного фонда акцент делается в основном на акциях, которые торгуются в Соединенных Штатах.
В настоящее время этот взаимный фонд держит 77,41% в акциях, которые имеют среднюю рыночную капитализацию 353,78 миллиарда долларов. Фонд имеет наибольшее воздействие на следующие рыночные сектора:
С оборотом около 10%, этот фонд совершает меньше сделок, чем его сопоставимые конкуренты.
Расходы
С увеличением конкуренции на рынке взаимных фондов стоимость становится все более важной. По сравнению с его идентичным аналогом, продукт с низкой стоимостью будет outperformer, при прочих равных условиях. Таким образом, более внимательный взгляд на показатели, связанные с затратами, жизненно важен для инвесторов. Что касается сборов, PRDGX является фондом без загрузки. У него коэффициент расходов 0,64% по сравнению со средним значением по категории 0,89%. С точки зрения затрат, PRDGX фактически дешевле своих аналогов.
Инвесторы также должны обратить внимание на то, что минимальная первоначальная инвестиция для продукта составляет 2,500 долларов, и что каждая последующая инвестиция должна быть не менее 100 долларов.
Комиссии, взимаемые инвестиционными консультантами, не были учтены. Доходность была бы меньше, если бы они были включены.
Итог
В целом, фонд роста дивидендов T. Rowe Price ( PRDGX ) имеет низкий рейтинг взаимных фондов Zacks, и в сочетании с его сравнительно слабой производительностью, средним уровнем риска и более низкими комиссиями, фонд роста дивидендов T. Rowe Price ( PRDGX ) выглядит как несколько слабый выбор для инвесторов в настоящее время.
Это может быть только началом вашего исследования по PRDGX в категории Large Cap Blend. Рассмотрите возможность посетить www.zacks.com/funds/mutual-funds для получения дополнительной информации об этом фонде и о всех других, которые мы также ранжируем для получения дополнительной информации. Zacks предоставляет полный набор инструментов, чтобы помочь вам проанализировать ваш портфель - как фонды, так и акции - наиболее эффективным способом.
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Получите свой бесплатный (PRDGX): Отчет по анализу фонда
Эта статья была первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Просмотреть комментарии