С тысячами тикеров и десятками фильтров в экранах акций и опционов может быть сложно найти вашу следующую сделку с опционами. Да, возможность доступа к этим инструментам полезна; иногда вам даже не нужны сложные фильтры и критерии. Иногда все, что вам нужно, это найти базовый актив для длинного колла с бычьим трендом, который имеет достаточный объем, чтобы упростить продажу, как только вы достигнете своей цели по прибыли.
К счастью, с Barchart вы можете получить именно это. Всего за несколько кликов вы можете найти самые активно торгуемые опционы, чтобы увидеть, на чем сосредоточено внимание рынка, и найти возможности для себя.
Еще новости от Barchart
Акции Tilray растут, как сорняк. Вот почему и что будет дальше.
4 способа заработать на акциях NVDA, если прибыль окажется ниже ожиданий
Является ли AMD акцией в области квантовых вычислений, которую стоит купить сейчас?
Не пропускайте рыночные движения: получите БЕСПЛАТНЫЙ Barchart Brief – вашу дневную порцию движущихся акций, трендовых секторов и применимых торговых идей, доставляемую прямо на вашу почту. Зарегистрируйтесь сейчас!
Что такое длинный колл?
Но перед этим, краткое напоминание.
Длинный колл – это стратегия опционов, которая включает в себя покупку колл-опциона на акции, в которых вы бычий. Контракт колл-опциона дает вам право, но не обязательство, купить 100 акций базового актива по указанной вами цене исполнения до истечения срока действия.
Однако вам не нужно реализовывать это право, чтобы получить прибыль от сделки. На самом деле, часто более выгодно продать опцион до истечения срока действия, чем реализовывать свое право. Продав свой длинный колл с прибылью, вы получаете прибыль от любой внешней стоимости, которую имеет длинный колл, если таковая имеется.
Теперь, как правило, предпочтение отдается базовым активам с высоким объемом при торговле опционами. Объем указывает на количество опционных контрактов, которые поменяли владельца в течение торгового дня. Он помогает трейдерам определить, какие активы вызывают интерес у рынка, и какой тип опционного контракта имеет наибольший объем, указывая на то, является ли общее настроение медвежьим или бычьим.
Определение лидеров объема опционов
Итак, чтобы получить список наиболее активно торгуемых опционов на рынке, посетите Barchart.com, затем нажмите на Опционы вверху, а затем нажмите на Наиболее активные опционы в подразделе Объем и открытый интерес.
После этого вы сразу попадете на страницу самых активных опционов на акции, где вы увидите список акций с наибольшим общим объемом торгов. Также отображается ранг IV, процентиль IV, общий объем опционов и, что более важно, общие проценты покупок и продаж. Эта последняя информация дает вам хорошее представление о том, что рынок думает об этом конкретном активе.
История продолжается. Пять основных активов: Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir и AMD. Теперь, я точно знаю, что из всех пяти только у Nvidia ожидается отчет о доходах. Фактически, это произойдет сегодня, 27 августа 2025 года, после закрытия рынка. По этой причине я не буду рекомендовать покупать опционы на NVDA на данный момент - если только вы не любите приключения.
В этой статье давайте вместо этого рассмотрим номер два, который является Tesla. Из более чем 1,4 миллиона опционных сделок в последний торговый день 64% составляют коллы, что соответствует моему бычьему взгляду.
Затем щелкните на символ тикера, чтобы получить доступ к странице профиля акции, а затем щелкните на "Long Call/Put" в левом навигационном окне.
Выбор вашей торговли
Как только вы туда попадете, вы сразу увидите список долгосрочных сделок на покупку с ближайшей датой истечения, которая 29 августа 2025 года. Первое, что мне нравится делать, это изменять дату истечения на более чем 30 дней. В этом примере я переключу ее на 17 октября 2025 года, что является ближайшей датой истечения к ожидаемым отчетам о доходах Tesla за третий квартал 2025 года.
Я намерен воспользоваться волатильностью перед отчетом, не дожидаясь самого дня публикации прибыли.
Следующим шагом является выбор цены исполнения. Для этого я приведу три примера: сделка вне денег, сделка на деньгах и сделка в деньгах.
Сделка вне денег (Низкий дельта)
Используя первую рекомендованную сделку, сканер предлагает купить колл-опцион с ценой исполнения 425 на TSLA за 7,45 долларов за акцию, или общую премию в 745 долларов. Сделка имеет дельту примерно 20 - это самая низкая дельта среди всех предложенных сделок. Дельта отслеживает, как изменяются премии опционов в зависимости от каждого изменения на 1 доллар в цене базового актива. Таким образом, при равных условиях премия этой сделки ожидается, что увеличится на 20 центов каждый раз, когда TSLA вырастет на доллар.
Торговля имеет 14,90% вероятность получения прибыли, что ожидаемо при торговле OTM опционами. TSLA должен торговаться по цене $432,45 (страйк цена + премия) в или, предпочтительно, до 17 октября, чтобы сделка вышла в ноль.
Сделка по рынку (Средний Дельта)
Далее вы можете купить 350-страйковый, опцион колл по цене исполнения на Tesla. Премия за акцию составляет 28,10 $, что является значительным скачком по сравнению с OTM-премией, а сделка имеет дельту 56 и 35% вероятность прибыльности. Цена безубыточности составляет 378,10 $.
Торговля с прибылью (Высокий Дельта)
Последним, но не менее важным, является колл-опцион с страйком 305 в деньгах. Текущая цена спроса на этот контракт составляет $56.80, что делает вашу цену безубыточности $361.80. Эта сделка имеет дельту 81 и 44% вероятность прибыли.
Заключительные мысли
Поиск хорошо торгуемых опционов с солидным объемом и открытым интересом является отличной отправной точкой для определения прибыльных сделок. Однако затем вам необходимо согласовать страйки, сроки истечения и ожидания с вашей собственной торговой стратегией. Всегда учитывайте компромисс между ITM, ATM и OTM коллами и проверьте, попадают ли их цены безубыточности в ожидаемое вами движение цен.
Наконец, учитывайте индивидуальные риски, связанные с каждым из них, и всегда помните, что рынок опционов динамичен. Поэтому будьте внимательны к новым событиям и всегда будьте готовы к быстрой распродаже, если что-то пойдет не так.
На дату публикации Рик Орфорд не имел ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
Просмотреть комментарии
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Объем опций Tesla резко растет – вот 3 лонг-колла для максимальной прибыли
С тысячами тикеров и десятками фильтров в экранах акций и опционов может быть сложно найти вашу следующую сделку с опционами. Да, возможность доступа к этим инструментам полезна; иногда вам даже не нужны сложные фильтры и критерии. Иногда все, что вам нужно, это найти базовый актив для длинного колла с бычьим трендом, который имеет достаточный объем, чтобы упростить продажу, как только вы достигнете своей цели по прибыли.
К счастью, с Barchart вы можете получить именно это. Всего за несколько кликов вы можете найти самые активно торгуемые опционы, чтобы увидеть, на чем сосредоточено внимание рынка, и найти возможности для себя.
Еще новости от Barchart
Что такое длинный колл?
Но перед этим, краткое напоминание.
Длинный колл – это стратегия опционов, которая включает в себя покупку колл-опциона на акции, в которых вы бычий. Контракт колл-опциона дает вам право, но не обязательство, купить 100 акций базового актива по указанной вами цене исполнения до истечения срока действия.
Однако вам не нужно реализовывать это право, чтобы получить прибыль от сделки. На самом деле, часто более выгодно продать опцион до истечения срока действия, чем реализовывать свое право. Продав свой длинный колл с прибылью, вы получаете прибыль от любой внешней стоимости, которую имеет длинный колл, если таковая имеется.
Теперь, как правило, предпочтение отдается базовым активам с высоким объемом при торговле опционами. Объем указывает на количество опционных контрактов, которые поменяли владельца в течение торгового дня. Он помогает трейдерам определить, какие активы вызывают интерес у рынка, и какой тип опционного контракта имеет наибольший объем, указывая на то, является ли общее настроение медвежьим или бычьим.
Определение лидеров объема опционов
Итак, чтобы получить список наиболее активно торгуемых опционов на рынке, посетите Barchart.com, затем нажмите на Опционы вверху, а затем нажмите на Наиболее активные опционы в подразделе Объем и открытый интерес.
После этого вы сразу попадете на страницу самых активных опционов на акции, где вы увидите список акций с наибольшим общим объемом торгов. Также отображается ранг IV, процентиль IV, общий объем опционов и, что более важно, общие проценты покупок и продаж. Эта последняя информация дает вам хорошее представление о том, что рынок думает об этом конкретном активе.
История продолжается. Пять основных активов: Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir и AMD. Теперь, я точно знаю, что из всех пяти только у Nvidia ожидается отчет о доходах. Фактически, это произойдет сегодня, 27 августа 2025 года, после закрытия рынка. По этой причине я не буду рекомендовать покупать опционы на NVDA на данный момент - если только вы не любите приключения.
В этой статье давайте вместо этого рассмотрим номер два, который является Tesla. Из более чем 1,4 миллиона опционных сделок в последний торговый день 64% составляют коллы, что соответствует моему бычьему взгляду.
Затем щелкните на символ тикера, чтобы получить доступ к странице профиля акции, а затем щелкните на "Long Call/Put" в левом навигационном окне.
Выбор вашей торговли
Как только вы туда попадете, вы сразу увидите список долгосрочных сделок на покупку с ближайшей датой истечения, которая 29 августа 2025 года. Первое, что мне нравится делать, это изменять дату истечения на более чем 30 дней. В этом примере я переключу ее на 17 октября 2025 года, что является ближайшей датой истечения к ожидаемым отчетам о доходах Tesla за третий квартал 2025 года.
Я намерен воспользоваться волатильностью перед отчетом, не дожидаясь самого дня публикации прибыли.
Следующим шагом является выбор цены исполнения. Для этого я приведу три примера: сделка вне денег, сделка на деньгах и сделка в деньгах.
Сделка вне денег (Низкий дельта)
Используя первую рекомендованную сделку, сканер предлагает купить колл-опцион с ценой исполнения 425 на TSLA за 7,45 долларов за акцию, или общую премию в 745 долларов. Сделка имеет дельту примерно 20 - это самая низкая дельта среди всех предложенных сделок. Дельта отслеживает, как изменяются премии опционов в зависимости от каждого изменения на 1 доллар в цене базового актива. Таким образом, при равных условиях премия этой сделки ожидается, что увеличится на 20 центов каждый раз, когда TSLA вырастет на доллар.
Торговля имеет 14,90% вероятность получения прибыли, что ожидаемо при торговле OTM опционами. TSLA должен торговаться по цене $432,45 (страйк цена + премия) в или, предпочтительно, до 17 октября, чтобы сделка вышла в ноль.
Сделка по рынку (Средний Дельта)
Далее вы можете купить 350-страйковый, опцион колл по цене исполнения на Tesla. Премия за акцию составляет 28,10 $, что является значительным скачком по сравнению с OTM-премией, а сделка имеет дельту 56 и 35% вероятность прибыльности. Цена безубыточности составляет 378,10 $.
Торговля с прибылью (Высокий Дельта)
Последним, но не менее важным, является колл-опцион с страйком 305 в деньгах. Текущая цена спроса на этот контракт составляет $56.80, что делает вашу цену безубыточности $361.80. Эта сделка имеет дельту 81 и 44% вероятность прибыли.
Заключительные мысли
Поиск хорошо торгуемых опционов с солидным объемом и открытым интересом является отличной отправной точкой для определения прибыльных сделок. Однако затем вам необходимо согласовать страйки, сроки истечения и ожидания с вашей собственной торговой стратегией. Всегда учитывайте компромисс между ITM, ATM и OTM коллами и проверьте, попадают ли их цены безубыточности в ожидаемое вами движение цен.
Наконец, учитывайте индивидуальные риски, связанные с каждым из них, и всегда помните, что рынок опционов динамичен. Поэтому будьте внимательны к новым событиям и всегда будьте готовы к быстрой распродаже, если что-то пойдет не так.
На дату публикации Рик Орфорд не имел ( ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Эта статья была изначально опубликована на Barchart.com
Просмотреть комментарии