Вы читаете еженедельный отчет о горячих новостях отрасли, созданный лабораторией Gate AI. Ознакомьтесь с наиболее значительными рыночными тенденциями и важными событиями за прошлую неделю, а также получите рекомендации по инвестиционному анализу и финансовым стратегиям.
Количество слов: 8557 слов ｜ Время чтения 11.6 минут.
Содержание:
Рынок行情大势
Анализ ликвидности и колебаний цен
Горячие темы
Основные события
Глобальная политика
Анализ инвестиций
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 35,79 трлн долларов США, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах снизился на 26%, составив 60 млрд долларов США. Цена биткойна упала на 4%, достигнув минимума в 98,839.87 долларов США. Ястребиные заявления Пауэлла подавили покупательскую активность на крипторынке, общие ликвидации составили 843 млн долларов США, ликвидации длинных позиций составили 743 млн долларов США, что указывает на медвежье настроение на рынке.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение нормальное, индекс страха и жадности составляет 50. По сравнению с вчерашним днем остается стабильным, на уровне прошлой недели, но по сравнению с прошлым месяцем наблюдается снижение, общее рыночное настроение остается в нейтральном диапазоне.
Обзор криптовалют и традиций по состоянию на 09:00 UTC+8, 29 августа
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления глобальной экономики замедляются, а инфляционное давление продолжается. Предварительное значение годового уровня CPI в еврозоне за август составило 2,0%, что соответствует ожиданиям. Индекс PMI в производственном секторе США за август составил 48,0, что ниже ожидаемого значения 49,5, что указывает на сокращение производственного сектора в течение восьми месяцев подряд. Годовой уровень PPI в США за август составил -0,1%, что ниже ожидаемых 0,2%, в годовом исчислении рост составил 2,5%, что также ниже ожидаемых 2,7%. Годовой уровень CPI в США за август составил 3,2%, что ниже ожидаемых 3,3%. Годовой темп начала строительства новых домов в США составил 14,4 тысячи, что ниже ожидаемых 15 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 216 тысяч, что выше ожидаемых 192 тысяч.
Согласно инструменту FedWatch группы CME, в настоящее время рынок ожидает, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки в диапазоне 5.25%-5.50% 20 сентября с вероятностью 83.8%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5.50%-5.75% 1 ноября составляет 49.2%.
Индекс цен производителей и индекс цен потребителей показывают запаздывающее соотношение. PMI как ведущий индикатор, индекс PMI в производственном секторе стабильно ниже 50, что означает увеличение риска замедления экономики. Высокая инфляция, слабый рынок труда и недостаточный экономический рост — эти факторы повлияют на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.
В целом, текущая макроэкономика сталкивается с двойным давлением высокой инфляции и слабого спроса, что может оказать определенное влияние на рынок криптовалют. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в политике центрального банка и экономическими данными.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе основное внимание будет уделено данным по занятости в США за август и уровню безработицы. Данные по занятости вне сельского хозяйства являются важным индикатором состояния рынка труда и будут влиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Кроме того, данные PMI по производственному и сервисному секторам также заслуживают внимания, так как они могут отразить состояние экономической активности.
Другие данные, такие как заказы на фабрику, вакансии по JOLTs и другие вторичные индикаторы, также имеют определенное значение для динамики экономики. В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные предоставят важные подсказки о перспективах экономики США.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ колебаний цен
Волатильность BTC на этой неделе составила 1,23%. На этой неделе цена BTC колебалась между 112,200 и 112,600 долларов, изменения были незначительными. Цена сохраняется на высоком уровне, что в основном поддерживается положительной макроэкономической статистикой и продолжающимися покупками со стороны институциональных инвесторов.
Анализ объема торговли
На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составил около 150 миллиардов долларов, что является снижением по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может отражать осторожность настроений инвесторов. Тем не менее, в целом, активность торгов остается на высоком уровне.
Активность рынка и направление цен
Несмотря на снижение объемов торгов, количество открытых контрактов на фьючерсном рынке продолжает расти, что свидетельствует о наличии спекулятивного спроса. В целом, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе останется в диапазонной волатильности, с акцентом на то, сможет ли он эффективно преодолеть уровень сопротивления в 113000 долларов.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, мы можем видеть, что такие популярные проекты публичных цепочек, как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), продолжают привлекать значительные денежные потоки. Это свидетельствует о том, что инвесторы сохраняют оптимистичный взгляд на перспективы развития этих проектов.
В то же время некоторые новые проекты децентрализованного финансирования ( DeFi ) и Web3, такие как API3, MAGIC и другие, также привлекли значительные чистые потоки капитала. Это отражает интерес инвесторов к инновационным блокчейн-приложениям.
Однако мы также заметили, что некоторые криптовалюты, такие как Conflux(CFX), Litentry(LIT), испытывают чистый отток средств. Это может быть связано с состоянием развития самого проекта или с ухудшением рыночных настроений.
В целом, текущие потоки капитала на рынке криптовалют демонстрируют дифференцированную тенденцию. Инвесторы должны тщательно оценивать текущее состояние и перспективы различных проектов, а также внимательно следить за изменениями в потоках капитала.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение крупных средств BTC
Объем крупных сделок BTC показывает, что институциональные средства постепенно выводятся. За последнюю неделю объем крупных сделок BTC продолжал снижаться, что свидетельствует о признаках оттока капитала. Это может означать, что институциональные инвесторы постепенно снижают свои позиции, что предвещает определенное давление на BTC в краткосрочной перспективе.
Движение крупных средств ETH
В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH в последнее время демонстрирует тенденцию к росту, что указывает на приток институциональных средств на рынок ETH. Это может быть связано с тем, что перспективы применения ETH в таких областях, как DeFi, вызывают большой интерес. Таким образом, в краткосрочной перспективе ETH может столкнуться с значительной поддержкой со стороны капитала.
Движение крупных средств других криптовалют
Что касается других основных криптовалют, такие как SOL, AVAX и другие Layer1 блокчейны, объем крупных сделок увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные средства поступают в эти блокчейн проекты, которые считаются перспективными для развития. В то же время объем крупных сделок некоторых альткойнов снизился.
Общий анализ
В целом, институциональные средства переходят от традиционных криптовалют, таких как BTC, к перспективным проектам публичных цепей, таким как ETH и SOL. Это может свидетельствовать о структурных изменениях на крипторынке, где интерес инвесторов к новым публичным цепям растет. Таким образом, в ближайшее время такие валюты, как ETH и SOL, могут столкнуться с значительной поддержкой со стороны капитала, в то время как традиционные валюты, такие как BTC, могут столкнуться с определенным давлением на продажу.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, в течение последней недели наиболее обсуждаемой горячей темой является "Резкий рост Meme-токенов". Ниже приведены соответствующие тематические отчеты:
🚀 Мемекоины стремительно растут, инвесторы в восторге! Институции тоже активно покупают?!
Лиза Д. Кук была уволена, и рынок Meme-коинов взорвался.
После сообщения о увольнении члена Совета Федеральной резервной системы Лизы Д. Кук на рынке мем-валют разразилась волна. Популярные мем-валюты, такие как Shiba Inu ( SHIB ), Pepe ( PEPE ), Dogwifhat ( WIF ), Fartcoin ( FARTCOIN ) и Bonk ( BONK ), резко подскочили в цене, при этом некоторые из них увеличились более чем на 150%.
Аналитики сообщают, что этот резкий рост является не только краткосрочной спекуляцией, но и отражает постоянный интерес инвесторов к Мем-коинам с активным сообществом и вниманием в социальных сетях. Рыночные данные показывают, что накопление этих активов продолжает следовать исторической модели, наблюдаемой в предыдущих бычьих циклах.
Трейдер MemeCoin Джон Смит заявил: "Социальные показатели и ликвидность на блокчейне этих монет являются ключевыми индикаторами для оценки их потенциальной устойчивости. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, общий объем торгов подчеркивает все более важное положение MemeCoin в экосистеме криптовалют."
Шиба-ину ( SHIB ) ведет благодаря силе сообщества
Шиба-ину демонстрирует выдающуюся рыночную устойчивость и благодаря высокому уровню социальных взаимодействий остается в числе топовых мем-коинов. Его мощное участие сообщества продолжает способствовать объемам торгов и уровню принятия. Аналитики отмечают, что производительность SHIB выглядит исключительной из-за постоянного накопления держателей и децентрализованной торговой активности.
Pepe(PEPE)Революционный мем-основанный импульс
Pepe демонстрирует беспрецедентный рост интереса на рынке и торговой активности. Наблюдатели указывают, что инновационные подходы его сообщества к активностям являются движущими факторами высокодоходных возможностей. Его выдающиеся показатели в социальных индикаторах и ликвидности предполагают сильный восходящий тренд в краткосрочной перспективе.
Другие популярные Meme-токены
Кроме шиба-ину и Pepe, другие популярные мем-уголки, такие как Dogwifhat(WIF), Fartcoin(FARTCOIN) и Bonk(BONK), также продемонстрировали разный уровень потенциала роста.
Трейдер Meme-криптовалют Alice·Wang заявляет: "Эти Meme-криптовалюты сочетают в себе заметную вирусную распространенность и высокий потенциал доходности. Их беспрецедентный рыночный импульс и поддержка элитного сообщества демонстрируют широкий интерес к нишевым эмодзи-активам."
Несмотря на то, что рынок Meme-валют в последнее время показывает сильные результаты, его долгосрочные перспективы остаются спорными. Некоторые аналитики считают, что вмешательство институциональных инвестиций может привлечь больше внимания и притока средств в Meme-валюты. Однако есть и мнение, что Meme-валюты не имеют реального применения, и их цена лишь движется спекулятивными настроениями, что в долгосрочной перспективе делает их устойчивость сомнительной.
Криптовалютный аналитик Том Ли заявил: "Суть Мем-коинов заключается в том, что они являются спекулятивными активами, и их ценовые колебания в основном обусловлены эмоциональными факторами. Инвесторам необходимо осторожно оценивать риски и не следовать слепо за толпой."
!
4. Основные события
Вот краткий обзор 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
#Google GCUL цепь может конкурировать с Ripple
2025-08-29
Google готовит запуск общего бухгалтерского учета Google Cloud (GCUL), который может непосредственно конкурировать с бухгалтерией Ripple XRP (XRPL). GCUL планируется выпустить в 2026 году и предназначен для обеспечения более быстрой расчетности и встроенной комплаенс для банков, поставщиков платежей и крупных учреждений. Его функции пересекаются с предложением Ripple, что может повлиять на позицию XRP в области платежей и токенизации.
#Webull перезапускает криптовалютную торговлю
2025-08-29
Webull недавно вновь запустил криптоторговлю для клиентов из США, завершив двухлетнюю паузу. Эта мера может увеличить объем торгов примерно на 30%, предоставив розничным клиентам более комплексный опыт торговли при повторном входе на крипторынок. Аналитики ожидают, что это поднимет акции Webull (BULL).
#Активность в экосистеме Solana
2025-08-29
Экосистема Solana остается активной. Galaxy Digital, Multicoin Capital и Jump Crypto ведут работу по созданию инвестиционного фонда Solana объемом 1 миллиард долларов. Кроме того, компания по производству напитков ty Shot недавно завершила размещение на сумму 25 миллионов BONK. Эти события указывают на то, что местные проекты Solana получают значительную ликвидность.
#(RAY) вырос на 20%
2025-08-29
(RAY) за последние семь дней вырос на 20,4%, торговая цена близка к 3,90 долларам. RAY пытается прорваться через зону сопротивления 4,00-4,20 долларов, и если это удастся, это может привести к дальнейшему росту до 4,80 долларов и 6,20 долларов.
#Фенвик отклонил иск к FTX
2025-08-29
Юридическая фирма Fenwick запросила у суда отклонить новый иск жертв банкротства биржи FTX против нее. Fenwick утверждает, что она предоставляла только обычные юридические услуги FTX и не содействовала мошенническим действиям. Суд еще не вынес решение о принятии измененной жалобы.
#Гелий(HNT)обновление реформы
2025-08-29
Helium(HNT) проходит реформу. Проект 1 августа снизит суточный выпуск HNT вдвое до 7,5 миллиона токенов в год. Кроме того, обновление июля позволяет компаниям подключаться к сети, используя существующие Wi-Fi маршрутизаторы. Фонд Helium также обязался предоставить гранты в размере 50 миллионов долларов для увеличения количества точек доступа.
#Повышение активности на цепочке Cronos
2025-08-28
С учетом того, что группа Trump Media Technology объявила стратегию CRO, цена CRO достигла нового максимума за почти 3 года. Активность на блокчейне Cronos также значительно возросла, объем транзакций на блокчейне, общие транзакционные расходы и средняя транзакционная плата за последние 24 часа резко увеличились.
#Tether и Circle выпустили 8,75 миллиарда долларов стабильных монет
2025-08-28
За последний месяц Tether и Circle совместно выпустили стейблкоинов на сумму 8,75 миллиарда долларов. Это обычно отражает рост спроса на стейблкоины на рынке, а также повышение вовлеченности пользователей, что часто связано с бычьим настроением на крипторынке.
#CAMP токен вырос на 1500%
2025-08-28
Цена открытия токена CAMP составила 0,02 доллара, она достигала максимума в 0,32 доллара, что на более чем 1500% выше цены открытия. По максимальной цене FDV CAMP в какой-то момент превысила 3,2 миллиарда долларов.
#МВФ:Рынок доверяет независимости ФРС
2025-08-28
Президент США Дональд Трамп пытается отстранить члена Совета управляющих ФРС Кука, что вызывает опасения по поводу переработки руководства ФРС правительством. МВФ заявил, что рынок по-прежнему верит в независимость ФРС в определении процентных ставок денежно-кредитной политики, особенно что операционная независимость будет сохранена.
#Мем-монета COPE на цепочке Solana стремительно растет
2025-08-29
Рыночная капитализация мем-криптовалюты COPE на блокчейне Solana превысила 13 миллионов долларов, что является историческим максимумом, а объем торгов за 24 часа составил 26 миллионов долларов. Однако у мем-криптовалют зачастую нет реальных случаев использования, и цены подвержены значительным колебаниям, поэтому инвестиции следует делать с осторожностью.
#CZ:Следующий прорыв в криптоиндустрии может быть связан с ИИ, RWA и стейблкоинами
2025-08-29
CZ заявил, что следующим крупным прорывом в области криптовалют могут стать AI, RWA и стейблкоины в блокчейне. Он также раскрыл, что владеет значительным количеством BNB, и значительная часть его состояния связана с ним.
#GFR токен: креатив за мем-символом
2025-08-29
Восхождение токена GFR подчеркивает бесконечное творчество мира криптовалют. От неожиданного вдохновения аэрдропа Fartcoin до цифрового безумия Goatse Forest Rave, GFR является не только мемом, но и символизирует потенциал нового поколения цифровых активов.
#Helium(HNT)данные выгрузки увеличились на 138%
2025-08-29
Helium выпустила выгрузку данных объемом 2,721 ТБ от ведущих мобильных операторов США, что на 138,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Количество аккаунтов Helium Mobile увеличилось на 94,1%, превысив 311,200 пользователей.
#DOLO токен airdrop стоимостью 48 долларов
2025-08-27
Каждый соответствующий критериям пользователь может получить 166 токенов DOLO в рамках аирдропа, доход от этого аирдропа для одного человека по текущей цене составляет около 48 долларов.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законодательство, связанные с индустрией криптовалют, в период с 22 по 29 августа 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Правительство США загрузит данные о ВВП и другие экономические данные в блокчейн
Описание: Министерство торговли США объявило о сотрудничестве с Chainlink для прямой публикации официальных экономических данных, таких как ВВП и инфляция, на нескольких блокчейнах с помощью oracle. Это первый случай, когда правительство США включает блокчейн в повседневную финансовую инфраструктуру.
Анализ влияния: Это действие приняло для Chainlink легитимность, которую могут заявлять лишь немногие криптопроекты, открыло двери для новых случаев использования, таких как стратегии реальной торговли и более прозрачные DeFi платформы, усилив имидж Chainlink как не просто оракула. Это может стимулировать принятие Chainlink в институциональной сфере и служить примером для других блокчейн-проектов.
2. SEC США разрешает создание и выкуп крипто-ETP
Описание: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила новые правила, позволяющие криптовалютным биржам обменивать фонды (ETP) через физическое создание и выкуп.
Анализ влияния: Этот шаг поможет крипто-ETP лучше отслеживать стоимость базовых активов, повысив эффективность и прозрачность. Это может привлечь больше институциональных инвесторов к участию в крипторынке, способствуя процессу мейнстримизации криптовалют.
3. Гонконг внедрит правила Базеля по криптовалютам в 2026 году
Описание: Гонконг введет правила капитала для криптоактивов, установленные Базельским комитетом, в 2026 году, требуя от банков держать 1 доллар капитала на каждые 1 доллар криптоактивов.
Анализ влияния: Эта мера направлена на укрепление регуляторной базы Гонконга как центра криптовалют, привлекая больше институциональных участников. Однако это также может увеличить операционные расходы банков и повлиять на скорость принятия криптовалют в Гонконге.
4. Сенатор США предложил включить криптоактивы в оценку ипотечного кредита
Описание: Сенатор США Синтия Луммис предложила законопроект, который включает криптоактивы в оценку ипотечных кредитов, позволяя использовать криптоактивы заемщиков в качестве залога.
Анализ влияния: если законопроект будет принят, он further будет способствовать применению криптоактивов в традиционной финансовой системе, предоставляя больше возможностей финансирования для лиц, владеющих криптоактивами.
5. Бывший министр финансов США Йеллен критиковала Трампа за увольнение Кука
Описание: Бывший министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала увольнение Трампа члена правления Федеральной резервной системы Кука как незаконное и опасное, что может привести к окончанию независимости Федеральной резервной системы и обрушению кредитоспособности доллара.
Анализ влияния: Заявления Йеллен вызвали опасения по поводу независимости ФРС и денежно-кредитной политики, что может усилить неопределенность на рынке криптовалют.
Итог
Указанные политики и нормы отражают растущее внимание мировых регулирующих органов к криптовалютам. С одной стороны, они хотят контролировать риски с помощью четкой регуляторной базы; с другой стороны, существуют меры, направленные на содействие применению криптоактивов в традиционной финансовой системе. Эти динамичные изменения будут глубоко влиять на направление и скорость развития криптовалютной отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции в криптовалюту связаны с высокими рисками, пожалуйста, инвестируйте с осторожностью.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов этой недели
Solana на этой неделе выросла на 16,37%, после сильного восстановления цена достигла 214 долларов. Этот токен сталкивается с предстоящими уровнями сопротивления на $244 и $273, аналитики рассматривают $300 как потенциальную ценовую цель в текущем тренде. Shiba Inu на момент завершения торгов стоил 0,00001251 долларов, немного увеличившись на 0,08%. Данное движение отражает стабильность после резких колебаний в июле и начале августа. Polkadot закрылся на уровне $3,91, зафиксировав рост на 1,83%, данный актив продолжал торговаться в четком диапазоне на протяжении всего августа.
Итог: Результаты Solana, Shiba Inu и Polkadot отражают различные тенденции на рынке, подчеркивая смешанную перспективу, формирующую ожидания сезона альткойнов.
Анализ торговых роботов на основе квантования
!
Сеточная торговая стратегия зарабатывает на разнице цен, совершая покупки и продажи в установленном ценовом диапазоне, подходит для рынков с умеренной волатильностью. Стратегия скользящих средних основывается на сигналах пересечения скользящих средних, имеет высокий риск, но также и высокую доходность. Стратегия маркет-мейкера зарабатывает на разнице между ценами покупки и продажи через размещение ордеров, подходит для рынков с низкой волатильностью. Стратегия продажи опционов получает прибыль от продажи колл и пут опционов, имеет высокий риск. Стратегия следования за трендом основывается на сигналах тренда для покупок и продаж, подходит для рынков с умеренной волатильностью.
Итог: На этой неделе количественные стратегии проявили многообразие, различные стратегии подходят для разных уровней волатильности и предпочтений по риску и доходности, предоставляя трейдерам гибкий выбор.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Сокровище с излишками монет
Yu Bi Bao помогает сопоставлять пользователей с неиспользуемыми активами и спросом на заимствование. После покупки Yu Bi Bao, система будет определять успешность заимствования и процентную ставку каждого часа на основе установленной пользователем ставки заимствования и фактического спроса на заимствование в каждый полный час. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
Управление капиталом
Ликвидный宝 — это единый комплексный центр финансовых услуг, созданный Gate, который включает в себя как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции, а также все другие финансовые решения, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
!
Структурные инвестиции
Gate структурированное инвестирование является новым финансовым продуктом, основанным на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение срока инвестирования с установленной ценой, и может быть разделена на два типа: защитный и агрессивный.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
TradFi это процентная ставка финансирования традиционных финансов.
CeFi это диапазон процентных ставок по криптовалютному финансированию на централизованных финансовых платформах.
DeFi это диапазон процентных ставок по криптовалютному финансированию на платформах децентрализованных финансов.
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные приведены только для справки, фактическая процентная ставка может изменяться. Инвестиции связаны с риском, вход на рынок следует осуществлять осторожно.
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это часто используемый технический индикатор, который позволяет выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. В данном тестировании используется следующая торговая стратегия по полосам Боллинджера:
Когда цена ETH приближается к верхней границе или превышает ее, совершите продажу, размер позиции 20%
Когда цена ETH приближается к нижней границе или пробивает её, совершите покупку, позиция составляет 20%
Начальный капитал составляет 100000 USDT
Согласно этой торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH за период с 2020 по 2025 год, результаты бэктеста следующие:
Итоговая доходность: +68.32%
Максимальная просадка: -24.57%
Годовая волатильность: 32.16%
Годовая доходность: 11.28%
Общее количество сделок: 136 раз
Количество прибыльных сделок: 72, уровень прибыльности составляет 52,94%
Анализ данных:
Стратегия торговли по полосам Боллинджера может хорошо уловить колебания цен ETH, в определенной степени избегая системных рисков.
Максимальная просадка данной стратегии относительно контролируема, а годовая доходность достигла двузначного уровня.
Но из-за запаздывающего характера полосы Боллинджера эта стратегия сложно полностью избежать ситуации, когда прибыль снимается слишком поздно или стоп-лосс срабатывает слишком рано.
Кроме того, частота сделок по этой стратегии довольно высока, и торговые издержки также соответственно увеличатся.
Преимущества:
Простое управление, четкие инструкции
Риск контролируемый, максимальное снижение в пределах допустимого диапазона
Возможность получения стабильной положительной прибыли
Недостатки:
Существует определенная задержка, сложно полностью уловить поворотные моменты на рынке.
Высокая частота сделок, большие торговые издержки
Единичное индикаторное решение, отсутствие других вспомогательных анализов
В общем, стратегия торговли по полосам Боллинджера может дать неплохие результаты при торговле такими волатильными активами, как ETH, но все еще требует дальнейшей оптимизации и улучшения. Инвесторы могут сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, чтобы добиться лучших результатов в своих операциях.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
AI Еженедельный отчет о горячих темах (08.22 - 08.29)
!
Содержание:
1. Общие тенденции рынка
1.1. Рыночные настроения
На этой неделе общая рыночная капитализация цифровых валют достигла 35,79 трлн долларов США, снизившись на 7,9% по сравнению с предыдущей неделей. Объем торгов на биржах снизился на 26%, составив 60 млрд долларов США. Цена биткойна упала на 4%, достигнув минимума в 98,839.87 долларов США. Ястребиные заявления Пауэлла подавили покупательскую активность на крипторынке, общие ликвидации составили 843 млн долларов США, ликвидации длинных позиций составили 743 млн долларов США, что указывает на медвежье настроение на рынке.
Согласно индексу страха и жадности Gate, сегодняшнее рыночное настроение нормальное, индекс страха и жадности составляет 50. По сравнению с вчерашним днем остается стабильным, на уровне прошлой недели, но по сравнению с прошлым месяцем наблюдается снижение, общее рыночное настроение остается в нейтральном диапазоне.
!
!
1.2. Макроэкономическое влияние
Недавние данные показывают, что темпы восстановления глобальной экономики замедляются, а инфляционное давление продолжается. Предварительное значение годового уровня CPI в еврозоне за август составило 2,0%, что соответствует ожиданиям. Индекс PMI в производственном секторе США за август составил 48,0, что ниже ожидаемого значения 49,5, что указывает на сокращение производственного сектора в течение восьми месяцев подряд. Годовой уровень PPI в США за август составил -0,1%, что ниже ожидаемых 0,2%, в годовом исчислении рост составил 2,5%, что также ниже ожидаемых 2,7%. Годовой уровень CPI в США за август составил 3,2%, что ниже ожидаемых 3,3%. Годовой темп начала строительства новых домов в США составил 14,4 тысячи, что ниже ожидаемых 15 тысяч. Число первичных заявок на пособие по безработице в США составило 216 тысяч, что выше ожидаемых 192 тысяч.
Согласно инструменту FedWatch группы CME, в настоящее время рынок ожидает, что Федеральная резервная система оставит процентные ставки в диапазоне 5.25%-5.50% 20 сентября с вероятностью 83.8%, а вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 5.50%-5.75% 1 ноября составляет 49.2%.
Индекс цен производителей и индекс цен потребителей показывают запаздывающее соотношение. PMI как ведущий индикатор, индекс PMI в производственном секторе стабильно ниже 50, что означает увеличение риска замедления экономики. Высокая инфляция, слабый рынок труда и недостаточный экономический рост — эти факторы повлияют на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.
В целом, текущая макроэкономика сталкивается с двойным давлением высокой инфляции и слабого спроса, что может оказать определенное влияние на рынок криптовалют. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в политике центрального банка и экономическими данными.
!
1.3 Финансовый календарь
!
На этой неделе основное внимание будет уделено данным по занятости в США за август и уровню безработицы. Данные по занятости вне сельского хозяйства являются важным индикатором состояния рынка труда и будут влиять на решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Кроме того, данные PMI по производственному и сервисному секторам также заслуживают внимания, так как они могут отразить состояние экономической активности.
Другие данные, такие как заказы на фабрику, вакансии по JOLTs и другие вторичные индикаторы, также имеют определенное значение для динамики экономики. В целом, опубликованные на этой неделе экономические данные предоставят важные подсказки о перспективах экономики США.
2. Анализ ликвидности и ценовых колебаний
2.1. Анализ колебаний цен
Волатильность BTC на этой неделе составила 1,23%. На этой неделе цена BTC колебалась между 112,200 и 112,600 долларов, изменения были незначительными. Цена сохраняется на высоком уровне, что в основном поддерживается положительной макроэкономической статистикой и продолжающимися покупками со стороны институциональных инвесторов.
Анализ объема торговли На этой неделе среднедневной объем торгов BTC составил около 150 миллиардов долларов, что является снижением по сравнению с прошлой неделей. Снижение объема торгов может отражать осторожность настроений инвесторов. Тем не менее, в целом, активность торгов остается на высоком уровне.
Активность рынка и направление цен Несмотря на снижение объемов торгов, количество открытых контрактов на фьючерсном рынке продолжает расти, что свидетельствует о наличии спекулятивного спроса. В целом, ожидается, что BTC в краткосрочной перспективе останется в диапазонной волатильности, с акцентом на то, сможет ли он эффективно преодолеть уровень сопротивления в 113000 долларов.
2.2. Анализ ликвидности
Согласно последним данным о движении средств, мы можем видеть, что такие популярные проекты публичных цепочек, как Ethereum (ETH) и Solana (SOL), продолжают привлекать значительные денежные потоки. Это свидетельствует о том, что инвесторы сохраняют оптимистичный взгляд на перспективы развития этих проектов.
В то же время некоторые новые проекты децентрализованного финансирования ( DeFi ) и Web3, такие как API3, MAGIC и другие, также привлекли значительные чистые потоки капитала. Это отражает интерес инвесторов к инновационным блокчейн-приложениям.
Однако мы также заметили, что некоторые криптовалюты, такие как Conflux(CFX), Litentry(LIT), испытывают чистый отток средств. Это может быть связано с состоянием развития самого проекта или с ухудшением рыночных настроений.
В целом, текущие потоки капитала на рынке криптовалют демонстрируют дифференцированную тенденцию. Инвесторы должны тщательно оценивать текущее состояние и перспективы различных проектов, а также внимательно следить за изменениями в потоках капитала.
!
!
2.3. Анализ Умных Денег
Движение крупных средств BTC Объем крупных сделок BTC показывает, что институциональные средства постепенно выводятся. За последнюю неделю объем крупных сделок BTC продолжал снижаться, что свидетельствует о признаках оттока капитала. Это может означать, что институциональные инвесторы постепенно снижают свои позиции, что предвещает определенное давление на BTC в краткосрочной перспективе.
Движение крупных средств ETH В отличие от BTC, объем крупных сделок ETH в последнее время демонстрирует тенденцию к росту, что указывает на приток институциональных средств на рынок ETH. Это может быть связано с тем, что перспективы применения ETH в таких областях, как DeFi, вызывают большой интерес. Таким образом, в краткосрочной перспективе ETH может столкнуться с значительной поддержкой со стороны капитала.
Движение крупных средств других криптовалют Что касается других основных криптовалют, такие как SOL, AVAX и другие Layer1 блокчейны, объем крупных сделок увеличился, что свидетельствует о том, что институциональные средства поступают в эти блокчейн проекты, которые считаются перспективными для развития. В то же время объем крупных сделок некоторых альткойнов снизился.
Общий анализ В целом, институциональные средства переходят от традиционных криптовалют, таких как BTC, к перспективным проектам публичных цепей, таким как ETH и SOL. Это может свидетельствовать о структурных изменениях на крипторынке, где интерес инвесторов к новым публичным цепям растет. Таким образом, в ближайшее время такие валюты, как ETH и SOL, могут столкнуться с значительной поддержкой со стороны капитала, в то время как традиционные валюты, такие как BTC, могут столкнуться с определенным давлением на продажу.
!
!
!
!
3. Горячие темы
Согласно предоставленным данным, в течение последней недели наиболее обсуждаемой горячей темой является "Резкий рост Meme-токенов". Ниже приведены соответствующие тематические отчеты:
🚀 Мемекоины стремительно растут, инвесторы в восторге! Институции тоже активно покупают?!
Лиза Д. Кук была уволена, и рынок Meme-коинов взорвался.
После сообщения о увольнении члена Совета Федеральной резервной системы Лизы Д. Кук на рынке мем-валют разразилась волна. Популярные мем-валюты, такие как Shiba Inu ( SHIB ), Pepe ( PEPE ), Dogwifhat ( WIF ), Fartcoin ( FARTCOIN ) и Bonk ( BONK ), резко подскочили в цене, при этом некоторые из них увеличились более чем на 150%.
Аналитики сообщают, что этот резкий рост является не только краткосрочной спекуляцией, но и отражает постоянный интерес инвесторов к Мем-коинам с активным сообществом и вниманием в социальных сетях. Рыночные данные показывают, что накопление этих активов продолжает следовать исторической модели, наблюдаемой в предыдущих бычьих циклах.
Трейдер MemeCoin Джон Смит заявил: "Социальные показатели и ликвидность на блокчейне этих монет являются ключевыми индикаторами для оценки их потенциальной устойчивости. Несмотря на сохраняющуюся волатильность, общий объем торгов подчеркивает все более важное положение MemeCoin в экосистеме криптовалют."
Шиба-ину ( SHIB ) ведет благодаря силе сообщества
Шиба-ину демонстрирует выдающуюся рыночную устойчивость и благодаря высокому уровню социальных взаимодействий остается в числе топовых мем-коинов. Его мощное участие сообщества продолжает способствовать объемам торгов и уровню принятия. Аналитики отмечают, что производительность SHIB выглядит исключительной из-за постоянного накопления держателей и децентрализованной торговой активности.
Pepe(PEPE)Революционный мем-основанный импульс
Pepe демонстрирует беспрецедентный рост интереса на рынке и торговой активности. Наблюдатели указывают, что инновационные подходы его сообщества к активностям являются движущими факторами высокодоходных возможностей. Его выдающиеся показатели в социальных индикаторах и ликвидности предполагают сильный восходящий тренд в краткосрочной перспективе.
Другие популярные Meme-токены
Кроме шиба-ину и Pepe, другие популярные мем-уголки, такие как Dogwifhat(WIF), Fartcoin(FARTCOIN) и Bonk(BONK), также продемонстрировали разный уровень потенциала роста.
Трейдер Meme-криптовалют Alice·Wang заявляет: "Эти Meme-криптовалюты сочетают в себе заметную вирусную распространенность и высокий потенциал доходности. Их беспрецедентный рыночный импульс и поддержка элитного сообщества демонстрируют широкий интерес к нишевым эмодзи-активам."
Вмешательство институциональных средств? Перспективы мем-монет вызывают сомнения.
Несмотря на то, что рынок Meme-валют в последнее время показывает сильные результаты, его долгосрочные перспективы остаются спорными. Некоторые аналитики считают, что вмешательство институциональных инвестиций может привлечь больше внимания и притока средств в Meme-валюты. Однако есть и мнение, что Meme-валюты не имеют реального применения, и их цена лишь движется спекулятивными настроениями, что в долгосрочной перспективе делает их устойчивость сомнительной.
Криптовалютный аналитик Том Ли заявил: "Суть Мем-коинов заключается в том, что они являются спекулятивными активами, и их ценовые колебания в основном обусловлены эмоциональными факторами. Инвесторам необходимо осторожно оценивать риски и не следовать слепо за толпой."
!
4. Основные события
Вот краткий обзор 15 основных событий, оказавших значительное влияние на рынок криптовалют за последние семь дней:
#Google GCUL цепь может конкурировать с Ripple 2025-08-29 Google готовит запуск общего бухгалтерского учета Google Cloud (GCUL), который может непосредственно конкурировать с бухгалтерией Ripple XRP (XRPL). GCUL планируется выпустить в 2026 году и предназначен для обеспечения более быстрой расчетности и встроенной комплаенс для банков, поставщиков платежей и крупных учреждений. Его функции пересекаются с предложением Ripple, что может повлиять на позицию XRP в области платежей и токенизации.
#Webull перезапускает криптовалютную торговлю 2025-08-29 Webull недавно вновь запустил криптоторговлю для клиентов из США, завершив двухлетнюю паузу. Эта мера может увеличить объем торгов примерно на 30%, предоставив розничным клиентам более комплексный опыт торговли при повторном входе на крипторынок. Аналитики ожидают, что это поднимет акции Webull (BULL).
#Активность в экосистеме Solana 2025-08-29 Экосистема Solana остается активной. Galaxy Digital, Multicoin Capital и Jump Crypto ведут работу по созданию инвестиционного фонда Solana объемом 1 миллиард долларов. Кроме того, компания по производству напитков ty Shot недавно завершила размещение на сумму 25 миллионов BONK. Эти события указывают на то, что местные проекты Solana получают значительную ликвидность.
#(RAY) вырос на 20% 2025-08-29 (RAY) за последние семь дней вырос на 20,4%, торговая цена близка к 3,90 долларам. RAY пытается прорваться через зону сопротивления 4,00-4,20 долларов, и если это удастся, это может привести к дальнейшему росту до 4,80 долларов и 6,20 долларов.
#Фенвик отклонил иск к FTX 2025-08-29 Юридическая фирма Fenwick запросила у суда отклонить новый иск жертв банкротства биржи FTX против нее. Fenwick утверждает, что она предоставляла только обычные юридические услуги FTX и не содействовала мошенническим действиям. Суд еще не вынес решение о принятии измененной жалобы.
#Гелий(HNT)обновление реформы 2025-08-29 Helium(HNT) проходит реформу. Проект 1 августа снизит суточный выпуск HNT вдвое до 7,5 миллиона токенов в год. Кроме того, обновление июля позволяет компаниям подключаться к сети, используя существующие Wi-Fi маршрутизаторы. Фонд Helium также обязался предоставить гранты в размере 50 миллионов долларов для увеличения количества точек доступа.
#Повышение активности на цепочке Cronos 2025-08-28 С учетом того, что группа Trump Media Technology объявила стратегию CRO, цена CRO достигла нового максимума за почти 3 года. Активность на блокчейне Cronos также значительно возросла, объем транзакций на блокчейне, общие транзакционные расходы и средняя транзакционная плата за последние 24 часа резко увеличились.
#Tether и Circle выпустили 8,75 миллиарда долларов стабильных монет 2025-08-28 За последний месяц Tether и Circle совместно выпустили стейблкоинов на сумму 8,75 миллиарда долларов. Это обычно отражает рост спроса на стейблкоины на рынке, а также повышение вовлеченности пользователей, что часто связано с бычьим настроением на крипторынке.
#CAMP токен вырос на 1500% 2025-08-28 Цена открытия токена CAMP составила 0,02 доллара, она достигала максимума в 0,32 доллара, что на более чем 1500% выше цены открытия. По максимальной цене FDV CAMP в какой-то момент превысила 3,2 миллиарда долларов.
#МВФ:Рынок доверяет независимости ФРС 2025-08-28 Президент США Дональд Трамп пытается отстранить члена Совета управляющих ФРС Кука, что вызывает опасения по поводу переработки руководства ФРС правительством. МВФ заявил, что рынок по-прежнему верит в независимость ФРС в определении процентных ставок денежно-кредитной политики, особенно что операционная независимость будет сохранена.
#Мем-монета COPE на цепочке Solana стремительно растет 2025-08-29 Рыночная капитализация мем-криптовалюты COPE на блокчейне Solana превысила 13 миллионов долларов, что является историческим максимумом, а объем торгов за 24 часа составил 26 миллионов долларов. Однако у мем-криптовалют зачастую нет реальных случаев использования, и цены подвержены значительным колебаниям, поэтому инвестиции следует делать с осторожностью.
#CZ:Следующий прорыв в криптоиндустрии может быть связан с ИИ, RWA и стейблкоинами 2025-08-29 CZ заявил, что следующим крупным прорывом в области криптовалют могут стать AI, RWA и стейблкоины в блокчейне. Он также раскрыл, что владеет значительным количеством BNB, и значительная часть его состояния связана с ним.
#GFR токен: креатив за мем-символом 2025-08-29 Восхождение токена GFR подчеркивает бесконечное творчество мира криптовалют. От неожиданного вдохновения аэрдропа Fartcoin до цифрового безумия Goatse Forest Rave, GFR является не только мемом, но и символизирует потенциал нового поколения цифровых активов.
#Helium(HNT)данные выгрузки увеличились на 138% 2025-08-29 Helium выпустила выгрузку данных объемом 2,721 ТБ от ведущих мобильных операторов США, что на 138,5% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Количество аккаунтов Helium Mobile увеличилось на 94,1%, превысив 311,200 пользователей.
#DOLO токен airdrop стоимостью 48 долларов 2025-08-27 Каждый соответствующий критериям пользователь может получить 166 токенов DOLO в рамках аирдропа, доход от этого аирдропа для одного человека по текущей цене составляет около 48 долларов.
5. Глобальная политика
Ниже приведены новые политические динамики, экономические политики и законодательство, связанные с индустрией криптовалют, в период с 22 по 29 августа 2025 года, а также анализ влияния на индустрию и рынок:
1. Правительство США загрузит данные о ВВП и другие экономические данные в блокчейн
2. SEC США разрешает создание и выкуп крипто-ETP
3. Гонконг внедрит правила Базеля по криптовалютам в 2026 году
4. Сенатор США предложил включить криптоактивы в оценку ипотечного кредита
5. Бывший министр финансов США Йеллен критиковала Трампа за увольнение Кука
Итог
Указанные политики и нормы отражают растущее внимание мировых регулирующих органов к криптовалютам. С одной стороны, они хотят контролировать риски с помощью четкой регуляторной базы; с другой стороны, существуют меры, направленные на содействие применению криптоактивов в традиционной финансовой системе. Эти динамичные изменения будут глубоко влиять на направление и скорость развития криптовалютной отрасли.
6. Анализ инвестиций
6.1. Рекомендации по инвестициям
!
!
Пожалуйста, обратите внимание, что эти рекомендации основаны исключительно на текущем рыночном анализе и не являются финансовыми советами. Инвестиции в криптовалюту связаны с высокими рисками, пожалуйста, инвестируйте с осторожностью.
6.2 Инвестиционная стратегия
Анализ популярных токенов этой недели
Solana на этой неделе выросла на 16,37%, после сильного восстановления цена достигла 214 долларов. Этот токен сталкивается с предстоящими уровнями сопротивления на $244 и $273, аналитики рассматривают $300 как потенциальную ценовую цель в текущем тренде. Shiba Inu на момент завершения торгов стоил 0,00001251 долларов, немного увеличившись на 0,08%. Данное движение отражает стабильность после резких колебаний в июле и начале августа. Polkadot закрылся на уровне $3,91, зафиксировав рост на 1,83%, данный актив продолжал торговаться в четком диапазоне на протяжении всего августа.
Итог: Результаты Solana, Shiba Inu и Polkadot отражают различные тенденции на рынке, подчеркивая смешанную перспективу, формирующую ожидания сезона альткойнов.
Анализ торговых роботов на основе квантования
!
Сеточная торговая стратегия зарабатывает на разнице цен, совершая покупки и продажи в установленном ценовом диапазоне, подходит для рынков с умеренной волатильностью. Стратегия скользящих средних основывается на сигналах пересечения скользящих средних, имеет высокий риск, но также и высокую доходность. Стратегия маркет-мейкера зарабатывает на разнице между ценами покупки и продажи через размещение ордеров, подходит для рынков с низкой волатильностью. Стратегия продажи опционов получает прибыль от продажи колл и пут опционов, имеет высокий риск. Стратегия следования за трендом основывается на сигналах тренда для покупок и продаж, подходит для рынков с умеренной волатильностью.
Итог: На этой неделе количественные стратегии проявили многообразие, различные стратегии подходят для разных уровней волатильности и предпочтений по риску и доходности, предоставляя трейдерам гибкий выбор.
6.3. Финансовые инвестиционные продукты
Yu Bi Bao помогает сопоставлять пользователей с неиспользуемыми активами и спросом на заимствование. После покупки Yu Bi Bao, система будет определять успешность заимствования и процентную ставку каждого часа на основе установленной пользователем ставки заимствования и фактического спроса на заимствование в каждый полный час. Успешное заимствование позволяет получить проценты за этот час.
Общая сумма инвестиций USDT в YuBiBao составляет 350,193,997.59, предполагаемая годовая доходность составляет 16.65% + 8.87%.
!
Ликвидный宝 — это единый комплексный центр финансовых услуг, созданный Gate, который включает в себя как краткосрочные, так и долгосрочные инвестиции, а также все другие финансовые решения, предлагая пользователям множество видов финансовых продуктов с сотнями цифровых валют.
!
Gate структурированное инвестирование является новым финансовым продуктом, основанным на комбинации фиксированного дохода и финансовых деривативов, таких как опционы. Обычно доходность определяется на основе сравнения ценового поведения базового актива в течение срока инвестирования с установленной ценой, и может быть разделена на два типа: защитный и агрессивный.
!
4. Рыночная процентная ставка
!
Примечание:
Отказ от ответственности: вышеуказанные данные приведены только для справки, фактическая процентная ставка может изменяться. Инвестиции связаны с риском, вход на рынок следует осуществлять осторожно.
6.4. Технический анализ: тестирование торговой стратегии по полосам Боллинджера
Полосы Боллинджера — это часто используемый технический индикатор, который позволяет выявлять потенциальные состояния перекупленности или перепроданности на основе стандартного отклонения цен. В данном тестировании используется следующая торговая стратегия по полосам Боллинджера:
Согласно этой торговой стратегии, проведен бэктест исторических данных ETH за период с 2020 по 2025 год, результаты бэктеста следующие:
Анализ данных:
Преимущества:
Недостатки:
В общем, стратегия торговли по полосам Боллинджера может дать неплохие результаты при торговле такими волатильными активами, как ETH, но все еще требует дальнейшей оптимизации и улучшения. Инвесторы могут сочетать ее с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом, чтобы добиться лучших результатов в своих операциях.