На рынке криптовалют мемекоинсы как класс активов с высоким риском и высокой доходностью привлекли широкое внимание инвесторов. В данной статье будет подробно рассмотрена инвестиционная стратегия мемекоинов, с различных точек зрения проанализированы их потенциальная ценность и риски.
Почему стоит выбирать Мемкойны?
Эффект Бета
Некоторые мемекоины имеют высокий бета-коэффициент относительно активов Layer 1(L1). Это означает, что путем умеренной настройки мемекоин, инвесторы могут получить эффект плеча по активам L1 без фактического использования кредитного плеча, одновременно избегая рисков ликвидации.
В качестве примера культурной монеты определённой L1 экосистемы, когда её 30-дневный скользящий бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто предвещает значительную возможность роста. Данные показывают, что в таком случае 30-дневная и 60-дневная средняя доходность этой мем-монеты достигает 124% и 413% соответственно.
Ценовое поведение
Цены на мемкоины обычно тесно связаны с их L1-активами, но в определенные периоды могут наблюдаться значительные избыточные доходы. Например, когда какой-либо L1-актив за неделю поднимается более чем на 5%, средняя доходность соответствующего мемкоина следующая:
Недельная доходность: в среднем 26%, медиана 14%
30-дневная доходность: в среднем 141%, медиана 11%
60-дневная доходность: в среднем 512%, медиана 27%
Стоит отметить, что рост активов L1 не может полностью гарантировать отличные результаты мемкоинов. В примерно одной трети случаев мемкоины могут упасть в цене.
Анализ взаимосвязи
Мемкоины и их активы L1 обычно имеют высокую степень корреляции. Однако в периоды, когда мемкоины показывают выдающиеся результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает. Это явление предоставляет инвесторам потенциальные возможности для получения альфа.
Анализ данных в цепочке
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки инвестиционной ценности мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Темп роста числа держателей токенов
Медиана и среднее значение
Доля крупных держателей (доля кошельков с ценностью >$1000 и >$100k)
Уровень удержания гигантских китов
Поведение гигантских китов (Чистый приток/отток на DEX)
Эти показатели могут отразить качество и силу веры базы держателей мемкойнов, предоставляя важную информацию для инвестиционных решений.
Другие факторы, которые следует учитывать
Ликвидность торговли
История колебаний цен
Объем непогашенных контрактов
Активность сообщества и вера
Маркетинговая стратегия и культурная интеграция
Методы оценки
Реализация сравнительной ценности
Сравнивая стоимость реализации (базовая стоимость всех токенов в обращении) и рыночную стоимость, можно определить, находится ли текущий момент в разумных пределах для покупки. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в убытке, что может указывать на локальную поддерживающую точку.
Индикатор импульса
Индекс относительной силы (RSI): помогает определить, находится ли актив в состоянии перекупленности или перепроданности.
Скользящая средняя: анализ поведения цены относительно ключевых уровней поддержки.
Тенденции поиска в Google: отражают изменения в общественном внимании.
Макроэкономическая среда
memecoins как высокорисковые активы, их производительность в значительной степени зависит от условий ликвидности на рынке и склонности к риску. Поэтому инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономической среде и рыночных настроениях.
Заключение
Инвестиции в мемекоины требуют комплексного учета множества факторов, включая эффект бета, данные блокчейна, методы оценки и макроэкономическую среду. Хотя в этой статье представлен системный аналитический каркас, необходимо подчеркнуть, что инвестиции в мемекоины связаны с высокой степенью риска, и инвесторы должны осторожно принимать решения и разумно контролировать свои позиции.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NewDAOdreamer
· 20ч назад
Заниматься анализом данных - это просто ерунда, все делается наугад.
Полный анализ инвестиционной стратегии Memecoins: эффект бета, данные в блокчейне и управление рисками
Анализ инвестиционных стратегий в мемкоины
На рынке криптовалют мемекоинсы как класс активов с высоким риском и высокой доходностью привлекли широкое внимание инвесторов. В данной статье будет подробно рассмотрена инвестиционная стратегия мемекоинов, с различных точек зрения проанализированы их потенциальная ценность и риски.
Почему стоит выбирать Мемкойны?
Эффект Бета
Некоторые мемекоины имеют высокий бета-коэффициент относительно активов Layer 1(L1). Это означает, что путем умеренной настройки мемекоин, инвесторы могут получить эффект плеча по активам L1 без фактического использования кредитного плеча, одновременно избегая рисков ликвидации.
В качестве примера культурной монеты определённой L1 экосистемы, когда её 30-дневный скользящий бета-коэффициент превышает 90-дневный скользящий бета-коэффициент, это часто предвещает значительную возможность роста. Данные показывают, что в таком случае 30-дневная и 60-дневная средняя доходность этой мем-монеты достигает 124% и 413% соответственно.
Ценовое поведение
Цены на мемкоины обычно тесно связаны с их L1-активами, но в определенные периоды могут наблюдаться значительные избыточные доходы. Например, когда какой-либо L1-актив за неделю поднимается более чем на 5%, средняя доходность соответствующего мемкоина следующая:
Стоит отметить, что рост активов L1 не может полностью гарантировать отличные результаты мемкоинов. В примерно одной трети случаев мемкоины могут упасть в цене.
Анализ взаимосвязи
Мемкоины и их активы L1 обычно имеют высокую степень корреляции. Однако в периоды, когда мемкоины показывают выдающиеся результаты, эта корреляция, как правило, ослабевает. Это явление предоставляет инвесторам потенциальные возможности для получения альфа.
Анализ данных в цепочке
Помимо ценового поведения, анализ данных на блокчейне также является важным инструментом для оценки инвестиционной ценности мемкойнов. Вот несколько ключевых показателей:
Эти показатели могут отразить качество и силу веры базы держателей мемкойнов, предоставляя важную информацию для инвестиционных решений.
Другие факторы, которые следует учитывать
Методы оценки
Реализация сравнительной ценности
Сравнивая стоимость реализации (базовая стоимость всех токенов в обращении) и рыночную стоимость, можно определить, находится ли текущий момент в разумных пределах для покупки. Когда коэффициент MVRV ниже 1, это обычно означает, что большинство держателей находятся в убытке, что может указывать на локальную поддерживающую точку.
Индикатор импульса
Макроэкономическая среда
memecoins как высокорисковые активы, их производительность в значительной степени зависит от условий ликвидности на рынке и склонности к риску. Поэтому инвесторы должны внимательно следить за изменениями в макроэкономической среде и рыночных настроениях.
Заключение
Инвестиции в мемекоины требуют комплексного учета множества факторов, включая эффект бета, данные блокчейна, методы оценки и макроэкономическую среду. Хотя в этой статье представлен системный аналитический каркас, необходимо подчеркнуть, что инвестиции в мемекоины связаны с высокой степенью риска, и инвесторы должны осторожно принимать решения и разумно контролировать свои позиции.