На торговом рынке успех и неудача часто разделены лишь тонкой линией. График свечей подобен ситу, который способен точно фильтровать тех трейдеров, которые не понимают, как использовать прибыль для создания эффекта снежного кома. Я когда-то обучал двух типичных учеников, чей опыт ярко иллюстрирует это.

Один из студентов, начиная с капитала в 6800U, с помощью умелого использования прибыли увеличил свои средства до 42000U. А другой студент, хоть и точно уловил рыночные тенденции, из-за ошибки в операции почти потерял основную сумму в 20000U. Эти два совершенно разных результата в конечном итоге сводятся к одному ключевому моменту: первый использовал полученную прибыль в качестве средств для дальнейших инвестиций, тогда как второй рискованно поставил основную сумму под угрозу.

Многие розничные инвесторы действуют как марионетки, управляемые заранее установленной программой: они спешат закрыть позиции при колебаниях прибыли в 5%, а затем с удивлением наблюдают, как рынок продолжает расти; в то время как при колебаниях убытков в 3% они с энтузиазмом увеличивают свои позиции, что приводит к перегрузке, и в конечном итоге они терпят крах из-за рыночной волатильности. Еще более печально, что некоторые трейдеры, хотя и правильно определили направление, все же были выбиты стоп-лоссом из-за небольшого отката в 0,8%, наблюдая, как потенциальная прибыль постепенно уходит.

В отличие от этого, успешные трейдеры, как правило, могут преодолеть человеческие слабости и разработать уникальную торговую стратегию:

1. Они рассматривают счета с прибылью как кладезь, извлекая только прибыль в качестве новых инвестиционных средств, в то время как капитал навсегда остается заблокированным в безопасном холодном кошельке.

2. Их операции по увеличению позиций столь же точны, как у снайпера, и они рассматривают возможность использовать прибыль для поэтапного открытия позиций только когда свеча возвращается к 20-дневной скользящей средней и объем торговли существенно увеличивается.

3. Они всегда гарантируют, что уровень ликвидации находится далеко от основной суммы, рассматривая прибыль как "бесконечные патроны", даже если все потеряно, они могут начать заново.

Основываясь на многолетнем торговом опыте, я свел эти правила выживания к трем железным законам:

Сначала рассматривайте основной капитал как "наследие", строго защищая его от вмешательства. Как бы привлекательны ни были рыночные условия, вы можете использовать только полученную прибыль для операций, а основной капитал должен быть заблокирован в холодном кошельке как последняя линия обороны.

Во-вторых, создайте сознание управления рисками и приобретите для аккаунта "невидимую страховку". Таким образом, даже в худшем случае, можно гарантировать, что вы не выйдете полностью.

В конце концов, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь краткосрочным колебаниям. Помните, что рынок никогда не будет благосклонен к кому-либо; ключевым моментом является то, как реагировать на изменения рынка, а не пытаться предсказать или контролировать его.

Следуя этим принципам, трейдеры могут сохранять долгосрочную прибыль на волатильном рынке, избегая тяжелых последствий из-за временной ошибки суждения.