Танец дивергенции: Секретное оружие трейдера

Я торгую криптовалютой уже много лет, и если есть что-то, что я узнал на собственном опыте, так это то, что цена не рассказывает всей истории. Дивергенция — это тот тихий шепот на ушко, когда рынок лжет тебе в лицо.

На моем опыте, дивергенция - это когда ваш технический индикатор кричит "этот ралли исчерпывает свои силы!", в то время как ценовой график продолжает весело подниматься - или наоборот. Это тот момент, когда вечеринка выглядит замечательно снаружи, но кто-то уже вызвал полицию.

Две стороны расхождения

Регулярная дивергенция: Убийца импульса

Это моя любимая дивергенция, которую стоит заметить. Пока все остальные все еще покупают на пампе или панически распродают на дампе, я наблюдаю, как мои осцилляторы рассказывают другую историю.

Когда я вижу, что цены делают те прекрасные более высокие максимумы, но мой RSI делает более низкие максимумы, я знаю, что быки начинают уставать. Время задуматься о фиксации прибыли перед тем, как начнется разворот.

С другой стороны, когда рынок находится в свободном падении и делает все более низкие минимумы, но мой RSI формирует все более высокие минимумы - вот тогда я начинаю готовить свои ордера на покупку. Давление продаж иссякает, даже если графики все еще выглядят страшно.

Скрытое расхождение: лучший друг тренда

Я постоянно пропускал это, пока не понял, что это золотые шахты для торгов на продолжение тренда. Когда цена делает более высокие минимумы во время отката (показывая силу покупателей), но мой индикатор делает более низкие минимумы, я рассматриваю потенциальную возможность покупки.

В нисходящих трендах происходит противоположное - цена делает более низкие максимумы, в то время как индикатор показывает более высокие максимумы. Рынок просто делает паузу перед продолжением своего нисходящего пути.

Мой инструмент дивергенции

Я обычно использую RSI для выявления дивергенций - это просто и не обманывает часто. MACD тоже может сработать, но иногда дает слишком много ложных сигналов на мой вкус. Стохастический осциллятор имеет свои моменты, особенно для захвата тех перегретых рынков.

Торговля дивергенцией как человек

Вот мой личный подход:

1. Будьте терпеливы - Я жду, когда движение цены подтвердит то, что указывает дивергенция. Бычащая свечная модель после медвежьей дивергенции? Теперь мне интересно.

2. Контекст имеет значение - Дивергенция на боковом рынке полезна так же, как шоколадный чайник. Я беру сделки на дивергенции только в четких трендах.

3. Гармония временных рамок - Дивергенция на дневном графике имеет гораздо большее значение, чем тот же сигнал на 15-минутном графике. Я уже пострадал от игнорирования этого.

4. Управление рисками — это не предмет для обсуждения - Я видел слишком много трейдеров, которые теряли свои счета, думая, что дивергенция — это какое-то волшебное гарантирование. Это не так. Я все еще использую жесткие стопы и правильный размер позиций.

Самый разочаровывающий аспект торговли по дивергенции заключается в том, что эти паттерны часто формируются задолго до фактического разворота. Я слишком часто входил в сделку слишком рано, только чтобы увидеть, как мой стоп-лосс срабатывает, прежде чем разворот наконец произойдет.

Не следуйте за толпой вслепую. Когда все покупают, как сумасшедшие, но ваши индикаторы показывают дивергенцию, это ваше преимущество. Вот тогда вы можете отойти в сторону, пока другие испытывают FOMO, ожидая подходящей возможности занять позицию против масс.

Дивергенция не сделает вас богатым за ночь, но она может спасти вас от покупки на пике или продажи на дне - а на этом рынке иногда это все, что вам нужно.