Как сигналы рынка деривативов предсказывают движения цен на крипто через ставки финансирования и данные ликвидации?

Финансовые ставки указывают на сильный бычий настрой с премией 0.0087% для лонгов

Текущие ставки финансирования для [AVAX] показывают значительный оптимизм на рынке, при этом лонги требуют премии в 0.0087%. Эта положительная структура ставки финансирования указывает на то, что трейдеры готовы платить премию для поддержания бычьих позиций, что отражает уверенность в восходящей траектории AVAX. Анализ рыночных настроений показывает, что этот бычий уклон соответствует более широким прогнозам цен для Avalanche.

Корреляция между ставками финансирования и прогнозами цен может быть наблюдаема в следующих данных:

| Метрика | Текущая стоимость | Будущая проекция (2025) | |--------|--------------|--------------------------| | Финансовая ставка | 0.0087% премия за лонги | Ожидается продолжение бычьего тренда | | Ценовой диапазон | ~$30 (present) | $17.7 до $91.1 | | Целевая цена | - | $87.82 к декабрю 2025 года | | Целевая цена в краткосрочной перспективе | - | $40.61 к ноябрю 2025 года |

Эта структура ставки финансирования служит надежным индикатором рыночного настроения, особенно когда она сохраняется на протяжении времени. Премия за длинные позиции указывает на то, что трейдеры ожидают значительного повышения цен выше текущих уровней, особенно с учетом технического анализа, указывающего на потенциальные прорывы в диапазон $47-$50. Несмотря на ожидаемую волатильность цен в третьем квартале 2025 года, устойчивая положительная ставка финансирования укрепляет уверенность в долгосрочной ценности AVAX и его потенциале роста в рамках более широкой экосистемы криптовалют.

Открытый интерес увеличился на 29,7% за 24 часа, так как AVAX преодолел $35

Сеть Avalanche пережилаRemarkable surge in market activity, при этом токен AVAX преодолел значительный ценовой порог в 35 долларов. Этот бычий импульс сопровождался необычным увеличением открытого интереса по всей сети, который вырос на 29,7% всего за 24 часа. Общий открытый интерес теперь достиг впечатляющих 52,19 миллиона токенов AVAX, что эквивалентно примерно 1,83 миллиарда долларов в стоимости.

Этот значительный рост открытого интереса сигнализирует о сильной уверенности на рынке и увеличении вовлеченности трейдеров в деривативы AVAX. При анализе корреляции между ценовым движением и показателями открытого интереса данные раскрывают убедительные инсайты:

| Метрика | Значение | Изменение | |--------|-------|--------| | Текущая цена AVAX | $35.50 | +17% (24h) | | Общее открытое интерес | 52.19M AVAX | +29.7% (24h) | | USD Значение Открытого Интереса | $1.83B | - | | Еженедельная ценовая динамика | - | +14% |

Одновременный рост как цены, так и открытого интереса обычно указывает на подлинный бычий sentiment, а не на краткосрочную ценовую флюктуацию. Эта тенденция дополнительно поддерживается другими позитивными событиями в экосистеме Avalanche, включая рекордный общий заблокированный объем (TVL) и значительную инициативу казначейства в размере 550 миллионов долларов, которая привлекла значительный институциональный интерес. Рыночные аналитики указывают на эти фундаментальные факторы как на доказательство того, что AVAX может поддерживать эту восходящую траекторию, при этом некоторые эксперты прогнозируют потенциальный дальнейший рост к более высоким ценовым целям в ближайшие месяцы.

Объем торгов производными инструментами снизился на 24,02%, что свидетельствует о снижении спекуляций

Рынок деривативов AVAX показал значительное сокращение в 2025 году, объем торговли уменьшился на 24,02% по сравнению с предыдущими периодами. Это значительное снижение представляет собой заметный сдвиг в рыночном настроении и указывает на снижение спекулятивной активности вокруг экосистемы Avalanche. Падение совпадает с более широкими рыночными проблемами AVAX, о чем свидетельствуют продолжительные недельные потери токена, достигшие 18% в конце сентября 2025 года, при этом цены колебались около $27,72.

Данные рынка показывают интересные корреляции между активностью деривативов и ценовой производительностью:

| Метрика | Изменение | Влияние | |--------|--------|--------| | Объем деривативов | -24.02% | Снижение спекуляций | | Торговый объем | -19.54% | Сниженный рыночный интерес | | Открытый интерес по фьючерсам | -12% | Более низкая кредитная нагрузка | | Еженедельная ценовая динамика | -18% | Медвежье настроение |

Этот откат по деривативам происходит на фоне более широкого падения на крипторынке, что свидетельствует о том, что институциональные трейдеры и спекулянты принимают более осторожные позиции. Падение открытого интереса особенно выделяется, так как указывает на сворачивание заемных позиций на крупных биржах. Несмотря на эти негативные индикаторы, прогнозы аналитиков из Changelly все еще сохраняют целевые цены между $23.49 и $35.44 для AVAX на протяжении 2025 года, что предполагает, что рынок может найти равновесие после этого периода сокращенной спекуляции. Одновременно снижающаяся активность на деривативных рынках и ценовые колебания демонстрируют, как деривативные рынки часто служат опережающими индикаторами настроений инвесторов на крипторынках.

TVL увеличивается на 40% по сравнению с предыдущим кварталом, достигая $1.5 миллиарда

Экосистема Avalanche продемонстрировалаRemarkable рост в 2025 году, с Общей Заблокированной Стоимостью (TVL), увеличившейся на 40% по сравнению с предыдущим кварталом и достигнувшей 1,5 миллиарда долларов. Это значительное расширение TVL можно отнести к успешной реализации обновления Octane, которое revitalized дефицитные активности по всей сети. Существенный рост по сравнению с предыдущим кварталом в 1,1 миллиарда долларов сигнализирует о возобновленной уверенности инвесторов в инфраструктуре блокчейна Avalanche и его расширяющихся дефицитных возможностях.

| Квартал | Значение TVL | Изменение | |---------|-----------|--------| | Q1 2025 | 1,1 миллиарда долларов | Базовый уровень | | Q2 2025 | 1,5 миллиарда долларов | +40% |

Этот драматический рост следует за тенденцией, наблюдаемой с середины 2024 года, когда TVL Avalanche составлял всего 200 миллионов долларов. Платформа испытала более 650% увеличение заблокированной стоимости за год, демонстрируя исключительный импульс. Рыночные аналитики указывают на улучшение эффективности транзакций после Octane как на ключевой фактор этого роста. Более того, корреляция между ростом TVL и ценовым движением AVAX становится все более очевидной, несмотря на то, что токен испытывает незначительное снижение на 4,2% по сравнению с предыдущим кварталом ( с 18,77 до 17,99 ) за тот же период. Расхождение между ростом TVL и движением цен предполагает, что институциональные инвесторы сосредоточены на фундаментальной инфраструктурной стоимости, а не на спекулятивной торговле, что потенциально создает основу для более устойчивого повышения цен в последующих кварталах.