Полное руководство по торговле криптовалютой для начинающих

Что такое торговля?

Торговля — основа экономики. Купля и продажа ценностей. На финансовых рынках торгуют финансовыми инструментами. Акции, облигации, валютные пары, опционы, фьючерсы и, конечно, криптовалюты.

"Трейдинг" звучит как что-то краткосрочное. Не совсем так. Это целый спектр стратегий — дей-трейдинг, свинг-трейдинг, следование тренду. Разберемся позже.

Что такое инвестирование?

Инвестирование — вложение с прицелом на прибыль. В крипто это покупка цифровых активов, чтобы потом продать дороже. ROI — ключевой показатель успеха.

Инвестирование не похоже на активный трейдинг. Долгие годы. Иногда десятилетия. Мелкие ценовые скачки? Инвестора они не слишком волнуют. Его интересуют фундаментальные показатели.

Торговля и инвестирование – в чем разница?

И те, и другие хотят заработать. Но методы? Совершенно разные.

Инвесторы смотрят вдаль. Их цель — серьезная прибыль от каждого вложения.

Трейдеры? Они охотники за волатильностью. Открыл позицию, закрыл. Прибыль меньше, но сделок больше.

Кем быть? Зависит от вас. Ваши цели, характер, склонности.

Что такое фундаментальный анализ (ФА)?

ФА оценивает активы через экономические и финансовые факторы. В крипто это:

• Макроэкономика
• Тренды отрасли
• Детали проекта

К 2025 году Data Science прочно вошла в анализ крипто. Ончейн-метрики теперь важны — хешрейт, распределение холдеров, активность адресов. Кажется, аналитики создают всё более сложные индикаторы.

ФА для крипто не так развит, как для традиционных финансов. Но прогресс налицо.

Что такое технический анализ (ТА)?

ТА строится на идее, что история повторяется. Прошлые цены подсказывают будущие движения. В фокусе:

• Цена и объемы
• Графические паттерны
• Технические индикаторы

На криптовалютном рынке ТА работает особенно хорошо. Почему? Спекуляции сильно влияют на цены. ТА помогает не только прогнозировать, но и управлять рисками.

Фундаментальный и технический анализ – что лучше?

Зависит от целей. Но многие успешные трейдеры используют оба подхода. "Слияние" — так это называют. Комбинируя методы, находишь более надежные сигналы. И меньше поддаешься предвзятости.

Что влияет на криптовалютные рынки?

Цена? Спрос и предложение. На них влияют:

• Фундаментальные факторы. Технологии развиваются. Институционалы приходят.
• Технические факторы. Капитализация, объемы.
• Настроения на рынке. Новости.

К 2025 году рынок повзрослел. Но волатильность? Всё ещё высокая.

Что такое рыночный тренд?

Тренд — куда движется рынок. Бывает:

• Бычий. Цены растут.
• Медвежий. Цены падают.
• Боковой. Ни туда, ни сюда.

Тренды существуют на разных таймфреймах. И определить их точно можно только задним числом. Не всегда просто.

Что такое рыночный цикл?

Циклы — это повторяющиеся паттерны. В крипто они особенно заметны. Молодой рынок. Разные активы и стратегии работают по-разному в разных фазах цикла.

Определить текущую фазу в реальном времени? Почти невозможно. Анализ приходит постфактум.

Успешная торговля криптовалютами требует постоянного наблюдения. Совершенствуйте анализ. Управляйте рисками эффективно.