Что такое Смарт Мани в трейдинге и как по нему торговать: мой опыт и наблюдения

Когда я впервые услышал про концепцию Смарт Мани, подумал: "Очередная красивая теория от гуру-инфлюенсеров". Но чем больше я вникал, тем сильнее понимал - вот оно, то самое "закулисье" рынка, которое обычным трейдерам не показывают.

Смарт Мани - это не просто стратегия. Это способ мыслить как акулы рынка - те самые банки, хедж-фонды и киты, которые манипулируют нами, мелкими рыбёшками. Главное, что я понял - они ВСЕГДА играют против толпы. Пока мы все бежим покупать на хайпе, крупняк уже давно набрал позиции и ждёт нашего FOMO, чтобы слить нам по завышенным ценам.

Почему классический тех.анализ не работает?

Забавно смотреть, как начинающие трейдеры рисуют треугольники, флаги и прочие "надёжные" фигуры. Потом эти фигуры ломаются в "неправильную" сторону, и все в шоке. А я смеюсь! Киты НАМЕРЕННО рисуют эти паттерны, чтобы мы расставили стопы там, где они хотят. Затем они "выносят" эти стопы и забирают нашу ликвидность.

Классический пример: красивый бычий треугольник, все ждут прорыва вверх, расставляют стопы под треугольником... И внезапно цена пробивает вниз, собирает все стопы, а потом разворачивается и всё-таки идёт вверх. Совпадение? Не думаю!

Структуры рынка - основа всего

Каждый рынок имеет только 3 состояния:

• Восходящая структура (высокие максимумы + высокие минимумы)
• Нисходящая структура (низкие максимумы + низкие минимумы)
• Боковик (параллельный канал)

Я научился видеть смену структур раньше толпы. Когда последний минимум не обновляется, это первый звоночек смены тренда. А когда происходит Break of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH) - это уже чёткий сигнал.

Ликвидность - настоящее золото рынка

Ликвидность - это то, за чем охотятся киты. На практике это наши стопы! Они специально загоняют цену туда, где скопились стопы мелких трейдеров. Обычно это за уровнями поддержки/сопротивления, за границами фигур, за тенями свечей.

Я видел сотни раз, как цена импульсно "выносит" уровень, за которым все поставили стопы, а потом резко разворачивается. Это не совпадение - это SFP (Swing Failure Pattern). Кстати, на таких паттернах я сделал больше всего профита.

Ордерблоки - места силы крупняка

Ордерблок (OB) - место, где кит набрал большую позицию. Обычно это последняя свеча перед сильным импульсом. Я научился находить эти места и торговать от них.

Смешно, но часто крупняк специально открывает убыточную позицию в противоположную сторону, чтобы все поверили в движение туда. А сам в это время тихонько набирает основную позицию. Потом цена "магическим образом" возвращается к ордерблоку, и кит закрывает свою убыточную позицию в плюс.

Имбалансы и дивергенции - как увидеть скрытое

Имбалансы (разрывы между тенями свечей) и дивергенции (расхождение цены и индикатора) - два мощных инструмента из арсенала Смарт Мани.

Бычья дивергенция на 4-часовом графике практически никогда не обманывает, особенно если она тройная. А медвежья дивергенция на дневке - почти 100% сигнал к коррекции.

Мой личный опыт

Самое сложное было перестроить мышление. Я годами верил в классический ТА, и поначалу концепция Смарт Мани казалась мне заговором. Но после пятого случая, когда "идеальный" паттерн классического ТА не сработал, а анализ по Смарт Мани показал точно противоположное движение, я был вынужден признать - эта хрень реально работает!

Торговать против толпы психологически тяжело. Когда все кричат "памп" и "полетели", а ты видишь признаки манипуляции и готовишься к развороту - на тебя смотрят как на идиота. Но через неделю, когда все сливают, а ты в плюсе - это того стоит!

Реальность рынка жестока - крупные игроки всегда будут играть против толпы и забирать деньги у 95% трейдеров. Но теперь я знаю их методы и могу быть в тех 5%, которые остаются в плюсе.

Эта стратегия работает на всех рынках - от крипты до форекса. Самое важное - научиться видеть скрытые манипуляции и использовать их в свою пользу. Удачной охоты!