Урок 4 - Динамика рынка: восходящий, нисходящий и боковой тренды. Пивоты и фракталы

Понимание движения рынка играет ключевую роль при принятии решений о входе в позицию, выходе из нее или удержании актива.

В этом уроке мы рассмотрим основные типы трендов, методы определения разворотов и важные концепции, такие как пивот, фрактал и линия тренда.

Что такое тренд?

На финансовом рынке тренд представляет собой преобладающее направление цен в течение определенного периода. Цены редко движутся по прямой, но формируют паттерны, указывающие на общее направление рынка. Открытие позиции против основного тренда повышает риск убытков, в то время как следование тренду увеличивает вероятность успеха.

Основные типы трендов

Восходящий тренд (бычий): Характеризуется формированием все более высоких максимумов и минимумов. Это указывает на сильное покупательское давление и непрерывный рост. В такой ситуации целесообразно анализировать рынок и искать возможности для покупки, используя коррекции для входа в более выгодных точках.

Нисходящий тренд (медвежий): Отличается формированием все более низких максимумов и минимумов. В этом случае преобладает давление продавцов, и цены постепенно снижаются. При таком тренде следует искать возможности для продажи, используя общую негативную динамику рынка.

Боковой тренд: Цены двигаются в горизонтальном диапазоне без четкого направления. Этот период неопределенности может сигнализировать о накоплении перед значительным движением.

Как распознать разворот тренда?

Тренд не может длиться бесконечно. В определенный момент он может развернуться и изменить направление. Для идентификации возможного разворота следует обратить внимание на следующие сигналы:

• Нарушение структуры: Если актив находится в восходящем тренде и начинает формировать более низкие максимумы и минимумы, это может указывать на ослабление тренда.

• Пробой уровней поддержки или сопротивления: Когда цена теряет важный уровень поддержки, это может сигнализировать о завершении восходящего тренда.

• Объем: Если пробой сопровождается высоким объемом торгов, вероятность того, что это истинное движение, а не ложный пробой, повышается.

Один из наиболее надежных способов подтверждения изменения тренда - это формирование восходящего или нисходящего пивота.

Пивот: точка изменения

Пивот - это графическая структура, помогающая подтвердить разворот тренда. Он формируется, когда цена совершает три последовательных движения:

Восходящий пивот: Минимум → Максимум → Более высокий минимум → Пробой предыдущего максимума. Это может указывать на возможный разворот вверх.

Нисходящий пивот: Максимум → Минимум → Более низкий максимум → Пробой предыдущего минимума. Это может сигнализировать о возможном развороте вниз.

Пивоты широко используются трейдерами для определения точек входа и выхода, так как они указывают на моменты, когда рынок может менять направление.

Линия тренда

Линия тренда является одним из фундаментальных инструментов технического анализа, используемым для отображения преобладающего направления цены во времени. Она соединяет стратегически важные точки на графике, такие как максимумы и минимумы, позволяя более четко интерпретировать движение актива.

Линия восходящего тренда (LTA): Соединяет восходящие минимумы, образуя динамическую поддержку для цен.

Линия нисходящего тренда (LTB): Соединяет нисходящие максимумы, формируя динамическое сопротивление.

Пробой LTA может сигнализировать о слабости восходящего движения и возможном развороте вниз. Аналогично, пробой LTB может указывать на ослабление нисходящего движения и потенциальный разворот вверх.

Фракталы: рынок в различных масштабах

Фрактал представляет собой повторяющийся паттерн на различных временных интервалах. Например, восходящий пивот на часовом графике может быть лишь коррекцией в рамках более крупного нисходящего тренда на дневном графике. Поэтому важно анализировать различные временные масштабы перед принятием торговых решений.

Восходящий фрактал: Указывает на возможный максимум и разворот вниз, формируясь как пик, окруженный двумя более низкими свечами.

Нисходящий фрактал: Сигнализирует о поддержке и возможном развороте вверх, с минимумом, окруженным двумя более высокими свечами.

Завершение нисходящего тренда

Нисходящий тренд может считаться завершенным при наличии следующих признаков:

• Пробой значимой линии нисходящего тренда (LTB)
• Формирование восходящего пивота
• Увеличение объема покупок
• Появление графических паттернов разворота, таких как двойное дно или обратная фигура "голова и плечи"

Понимание этих концепций поможет вам лучше ориентироваться в динамике рынка и принимать более обоснованные торговые решения.