Полное руководство по торговле криптовалютами: основные понятия

В мире криптовалют существует множество ключевых понятий, которые должен понимать каждый инвестор. Этот гид подробно описывает основные элементы торговли цифровыми активами.

1. Спотовый рынок

Спотовая торговля относится к прямой покупке криптовалют по текущей рыночной цене с ожиданием их продажи, когда их стоимость возрастет, что приведет к получению прибыли за счет разницы в цене. Этот метод представляет собой самый прямой способ участия на рынке криптоактивов, где расчет и доставка осуществляются немедленно.

2. Контракты на производные инструменты

Деривативы криптовалют позволяют торговать, основываясь на ожиданиях направления рынка. Оценивая бычьи или медвежьи перспективы, трейдеры могут выбирать длинные позиции (покупать в ожидании роста) или короткие позиции (продавать в ожидании падения), получая прибыль независимо от направления рынка.

3. Кредитное плечо

Плечо работает как множитель капитала в сделках с контрактами, увеличивая как потенциальную прибыль, так и риск. Соотношение прямо пропорционально: большее плечо означает большие потенциальные доходы, но также и большие риски, в то время как более низкие множители предлагают более умеренные доходы и риски.

4. Длинная позиция

Представляет собой бычью стратегию, при которой трейдер ожидает увеличения цены актива. Расчет прибыли следует формуле: Прибыль = Капитал × Процент увеличения × Множитель плеча

Таким же образом, убытки рассчитываются как: Убыток = Капитал × Процент падения × Множитель плеча

5. Короткая позиция

Медвежья стратегия, при которой ожидается снижение цены актива. Расчет прибыли следует формуле: Прибыль = Капитал × Процент падения × Множитель плеча

Убытки определяются следующим образом: Убыток = Капитал × Процент увеличения × Множитель плеча

6. Ликвидация

Ликвидация длинных позиций

Принцип длинной позиции заключается в заимствовании капитала для покупки актива, последующей его продаже по более высокой цене, погашении займа и оставлении разницы в качестве прибыли. Если рынок движется против вас и убытки достигают предела маржи счета, позиция принудительно ликвидируется.

Пример: Если вы торгуете с плечом 10x с маржой 10.000 USDT, платформа фактически предоставляет вам дополнительные 90.000 USDT. В случае значительных неблагоприятных движений, когда ваши 10.000 USDT маржи теряются из-за падения цены, платформа вернет 90.000 USDT, взятые в долг, путем принудительной ликвидации вашей позиции.

Ликвидация коротких позиций

В короткой позиции трейдер занимает актив, немедленно его продает и ждет, чтобы купить его дешевле позже, чтобы вернуть и оставить разницу. Если цена увеличивается вместо того, чтобы снижаться, и капитала недостаточно для выкупа занятого актива, произойдет принудительная ликвидация.

Пример: При короткой операции с кредитным плечом 10x на актив, стоимость которого составляет 10.000 USDT, вы фактически продаете 10 единиц актива (, собственную стоимостью 10.000 USDT и 9 заемных на 90.000 USDT ). Если цена вырастет на 11%, до 11.100 USDT за единицу, то изначальные 100.000 USDT хватит только на покупку 9 единиц, что недостаточно для возврата 9 заемных плюс вашей. В этом сценарии платформа выполнит принудительную ликвидацию, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

7. Общие расчеты

Это происходит в условиях крайней волатильности, когда цена достигает уровня ликвидации так быстро, что позиции не могут быть закрыты вовремя. В этих случаях не только теряются первоначальные средства, но также может возникнуть дополнительный долг из-за непокрытых займов.

8. Закрытие позиции

Представляет собой ручное действие по завершению операции с контрактами, будь то для обеспечения прибыли или ограничения убытков. Трейдер решает закрыть позицию добровольно до того, как условия на рынке могут привести к принудительному ликвидации.

Инвестиции в криптовалюты сопряжены с значительными рисками. Крайне важно разработать соответствующие стратегии управления рисками и полностью понять механизмы рынка перед тем, как совершать сделки с контрактами и с использованием кредитного плеча.