Темное искусство торговли дивергенцией

Я торгую криптовалютой уже много лет, и позвольте мне сказать - торговля на дивергенции спасала меня больше раз, чем я хочу признать. Это как иметь шестое чувство, когда рынок собирается развернуться против всех остальных, кто слепо следует за активностью цены.

Дивергенция происходит, когда цена движется в одном направлении, а технический индикатор - в другом. Это, по сути, рынок шепчет вам, что что-то не так - импульс не соответствует тому, что вы видите в цене. Большинство овец полностью пропускают это.

Две стороны дивергенции

Существует всего два типа, о которых стоит знать:

1. Регулярная дивергенция - Ваш предупреждающий выстрел о том, что разворот близок
2. Скрытая дивергенция - подтверждение того, что тренд делает передышку, но продолжит свое движение

Регулярная дивергенция: Сигнал разворота

Когда я вижу формирующуюся регулярную дивергенцию, я начинаю тереть руки. Это означает, что я могу занять позицию впереди стада.

При бычьей регулярной дивергенции цена делает более низкие минимумы, но мой RSI или MACD показывают более высокие минимумы. Это кричит "формируется дно!" - продавцы теряют силы. Я сделал некоторые из своих лучших входов, ловя эти моменты, когда все остальные все еще панически продают.

В моем опыте медвежья версия оказывается даже более прибыльной. Цена делает более высокие максимумы, в то время как индикатор делает более низкие максимумы. Я шортил многие альткоины в небытие после того, как заметил этот паттерн. Когда все находятся в эйфории из-за новых максимумов, но индикаторы рассказывают другую историю, пришло время выйти.

Скрытое расхождение: Следовать тренду

Скрытое расхождение более сложно, но более мощно. Оно подтверждает, что мы все еще находимся в тренде, несмотря на откат.

Я люблю замечать бычьи скрытые дивергенции во время коррекций на бычьих рынках. Когда цена формирует более высокие минимумы (, соблюдая восходящий тренд), но мой индикатор показывает более низкие минимумы, я увеличиваю свою позицию. Тренд скоро продолжится, и большинство трейдеров упускает эту возможность для покупки.

Инструменты, которые я на самом деле использую

Я не усложняю это. Три индикатора работают лучше всего:

• RSI - Мой выбор для выявления переэкстремумов
• MACD - Отлично подходит для подтверждения на более длинных временных интервалах
• Стохастический - Помогает, когда мне нужна большая чувствительность

Я потратил тысячи, пытаясь использовать дивергенцию на более низких таймфреймах. 4-часовые и дневные графики — это место, где деньги. Меньше ложных сигналов, более сильные движения.

Мой Личный Подход к Трейдингу

Когда я замечаю дивергенцию, я не тороплюсь принимать решение. Это час новичка. Я жду подтверждения по свечам - бычьего поглощения после бычьей дивергенции или падающей звезды после медвежьей дивергенции.

Я научился на собственном опыте, что стопы не подлежат обсуждению. Я ставлю свои немного за недавней точкой разворота. Жесткие стопы убивают счета во время коррекций.

Истина, которую никто не говорит вам

Вот что меня бесит в большинстве уроков по дивергенции - они не упоминают, сколько ложных сигналов вы получите! Особенно на боковых рынках дивергенция будет вас сжигать снова и снова.

Я обнаружил, что дивергенция лучше всего работает во время сильных трендов, которые истощаются. Использование ее на волатильных рынках — это финансовое самоубийство.

А те идеальные примеры в учебниках? Они выбраны наугад. В реальной торговле дивергенция запутанная, субъективная и иногда видна только когда уже слишком поздно.

Но когда вы это делаете – когда вы ловите идеальный разворот, пока все остальные оказались на неправильной стороне – в торговле нет ничего более удовлетворительного.