Блоки заказов и дисбалансы: основы рыночной структуры для начинающих трейдеров

В сфере торговли каждый компонент рынка скрывает определенную логику. Для тех, кто нов в торговле, понимание таких концепций, как Ордерные Блоки и Дисбалансы, может стать ключом к профессиональному анализу графика. Эти понятия являются частью подхода «чтение рынка», который позволяет трейдерам заглянуть за кулисы формирования цен и понять, как крупные игроки (, такие как банки и фонды ), устанавливают свои позиции.

Понимание Ордерных Блоков

Блок заказа – это область на графике, где значительные игроки разместили свои ордера на покупку или продажу. Эти зоны часто обозначают начало значительных рыночных движений, отражая действия участников с существенным капиталом.

Как определить Блок Заказов:

Заказные Блоки обычно формируются в областях, где цена резко меняет направление. На графике это выглядит как последняя свеча ( или несколько свечей ), движущихся в противоположном направлении перед значительным движением цены.

Типы Блоков заказов включают:

Бычий Ордер Блок: Зона покупки, которая предшествует увеличению цены.

Медвежий Ордер Блок: Зона продаж, которая предшествует снижению цены.

Декодирование дисбалансов

Дисбаланс — это область на графике, где спрос значительно превышает предложение ( или наоборот ), что приводит к резким колебаниям цен. Эти зоны создаются, когда крупные игроки быстро вводят свои заказы, оставляя "пробелы" на графике.

Появление несоответствия:

На свечном графике это область между:

• Низ текущей свечи и верх следующей.
• Или между телами свечей, где не было повторного теста цены.

Почему это важно:

Дисбалансы указывают на незавершенные ордера. Рынок, как правило, возвращается в эти зоны, чтобы их заполнить, что потенциально может предоставить важный сигнал для входа в сделку.

Взаимодействие между ордер-блоками и дисбалансами

Заказные блоки и дисбалансы часто работают в тандеме. Когда крупные игроки начинают размещать свои заказы, это приводит к появлению дисбалансов. Затем цена возвращается к Заказному блоку, чтобы "абсорбировать" эти зоны, предоставляя начинающим трейдерам возможность войти на рынок вместе с крупными игроками.

Практическое применение для начинающих

1. Определение точек входа и выхода

Найдите Блок заказа на графике. Ждите, пока цена вернется в этот Блок, чтобы войти в сделку. Обратите внимание на дисбалансы: если один находится в зоне Блока Заказов, это усиливает сигнал.

2. Определение ключевых уровней

Заказные Блоки часто совпадают с уровнями поддержки и сопротивления. Это позволяет использовать их для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.

3. Анализ тренда

Дисбалансы часто формируются в начале трендов. Изучение их может помочь определить направление движения цены.

Пример стратегии с использованием ордерных блоков и дисбалансов

Шаг 1: Найдите Блок заказа на графике. Скажем, цена резко выросла, оставив за собой бычий Блок заказа.

Шаг 2: Определите дисбаланс. Внимательно изучите свечи: есть ли область, где цена не возвращалась для повторного тестирования?

Шаг 3: Разместите заказ. Установите лимитный ордер на покупку в рамках Блока заказов, учитывая зону дисбаланса.

Шаг 4: Управляйте рисками. Установите стоп-лосс ниже Блока ордеров и тейк-профит на следующем уровне сопротивления.

Советы для новичков

1. Изучите историю графика. Просмотрите исторические данные, чтобы найти примеры Блоков Заказов и Дисбалансов.

2. Совместите с другими инструментами. Используйте уровни Фибоначчи, индикаторы объема или трендовые линии для подтверждения сигналов.

3. Практика на демо-счете. Перед тем как рисковать реальными деньгами, отточите свои навыки на симуляторе.

4. Обратите внимание на временной интервал. На более низких временных интервалах (1M, 5M), Блоки ордеров формируются чаще, но сигналы менее надежны. Для начинающих рекомендуется начинать с более крупных интервалов (1H, 4H, 1D).

Ордер Блоки и Дисбалансы – это мощные инструменты, которые помогают трейдерам понять поведение крупных игроков рынка. Эти зоны служат важными опорными точками для определения точек входа и выхода из сделок.

Начинающим следует помнить, что успех в торговле зависит от компетентного анализа, терпения и дисциплины. Применяя Блоки Заказов и Дисбалансы, вы можете укрепить свои знания и повысить точность своих рыночных решений.