«Умные деньги» на рынке: взгляд изнутри

Давно я следил за концепцией Smart Money, и знаете что? Эта штука реально работает, хотя многие считают её очередной модной "стратегией". Суть проста: крупные игроки (эти чёртовы киты) манипулируют рынком и нами, мелкими трейдерами.

Я на своей шкуре испытал, как эти банки и фонды используют свои миллиарды, чтобы двигать рынок в нужном им направлении. Их капитал — это молот, а мы — гвозди, которые они заколачивают ради прибыли.

Обычный анализ против Smart Money

Классический технический анализ — полная чушь в большинстве случаев! Это ловушка для наивных "хомяков". Сколько раз я видел, как красивый треугольник ломается в противоположную сторону? А помните те "надёжные" уровни поддержки, которые пробиваются как картон?

Всё потому, что крупный игрок прекрасно знает психологию толпы. Он специально рисует формации, которые мы хотим видеть, а потом безжалостно выносит наши стопы. Я сам попадался на эту удочку десятки раз, пока не начал смотреть глубже.

Три кита рыночных структур

В основе движения лежат три структуры: восходящая (бычий тренд), нисходящая (медвежий) и боковик. Но важно понимать, как распознать слом этих структур.

Когда я начал отслеживать Break Of Structure (BOS) и Change of Character (CHoCH), мои результаты резко улучшились. Особенно эффективно спускаться от старших таймфреймов к младшим — так видишь общую картину и не теряешься в шуме.

Ликвидность — их топливо

Самое интересное — это ликвидность. По сути, наши стоп-приказы для китов как бензин для машины. Они собирают их за очевидными уровнями поддержек и сопротивлений.

Забавно наблюдать, как рынок "случайно" пробивает важный уровень на пару пунктов, собирает все стопы, а потом разворачивается. Эти SFP (Swing Failure Pattern) я теперь использую в свою пользу — открываюсь после закрытия такой свечи и ставлю стоп за её тень.

Имбалансы и ордерблоки

Имбалансы на рынке — настоящие магниты для цены. Когда вижу длинную импульсную свечу с "разрывом", почти всегда жду возврата к ней.

А ордерблоки — это золото! Место, где крупный игрок набрал позицию. Я научился входить на ретесте таких зон или на уровне 0.5 Фибо. Стоп за тень свечи — и соотношение риск/прибыль часто бывает просто фантастическим.

Дивергенции не врут

В отличие от многих других индикаторов, дивергенции довольно точно предсказывают развороты. Особенно на старших таймфреймах! Не раз спасали мой капитал, когда все остальные сигналы говорили об обратном.

Тройная дивергенция вообще убийственная штука — редко встречается, но когда появляется, я ставлю на неё без сомнений.

Торговые сессии и циклы

Рынок живёт по своему расписанию. Аккумуляция обычно приходится на азиатскую сессию (вялая торговля), манипуляции — на европейскую, а дистрибуция — на американскую. Я перестал торговать в азиатскую сессию — слишком много шума при минимальной отдаче.

Кстати, отслеживание фьючерсов на CME и гэпов выходного дня даёт дополнительное преимущество. Эти "дыры" почти всегда перекрываются, что можно использовать для прибыльных сделок.

Концепция Smart Money помогла мне разгадать манипуляции крупняка и начать зарабатывать вместе с ними, а не против них. Жаль, что раньше не встретил эту информацию — сколько бы депозитов сохранил!

P.S. Рынок криптовалют сильно зависит от S&P500 и DXY, не забывайте про эту корреляцию. Когда доллар растёт, биткоин обычно падает, и наоборот.