Игра Стоп-Лосс и Тейк-Профит: Набор для Выживания Крипто Трейдера

Я был в криптовалютном бизнесе достаточно долго, чтобы знать, что без надлежащего управления рисками этот рынок поглотит вас живьем. Два инструмента, на которые я научился полагаться (иногда тяжёлым путём) — это ордера стоп-лосс и тейк-профит. Это не просто торговые функции — это эмоциональные ограждения, которые не позволяют мне принимать глупые решения, когда начинает действовать страх и жадность.

Стоп-лосс: моя страховка

Стоп-лосс — это, по сути, моя страховая политика. Он автоматически продает мою криптовалюту, когда цена достигает заранее установленной точки "дядя".

Когда я недавно купил биткойн за 80 000 долларов, я сразу установил стоп-лосс на уровне 78 000 долларов. Эти 2 000 долларов были именно тем, что я был готов потерять по этой позиции — не больше. Без этого автоматического триггера я, вероятно, бы в ужасе наблюдал, как мои инвестиции убывают, парализованный иллюзией «он вернется».

Поверьте мне, стоп-лоссы спасали мой портфель больше раз, чем я могу сосчитать. Рынок не заботится о ваших чувствах или планах.

Тейк-профит: Зафиксировать прибыль

Ордера на фиксирование прибыли — это обратная сторона: они заставляют меня действительно забирать прибыль, а не жадничать.

На прошлой неделе, когда я вошел в ту же позицию по Биткойну по цене 80 000 $, я установил ордер на Take-Profit на уровне 85 000 $. Когда Биткойн достиг этой отметки, моя позиция автоматически закрылась, обеспечив прибыль в 5 000 $. Никаких сожалений, когда он позже взлетел до 88 000 $, (хорошо, может, немного сожалений), но также никаких слез, когда на следующий день он рухнул обратно до 82 000 $.

Помните: нереализованные прибыли не являются реальными, пока вы их не обналичите. Ордеры на получение прибыли заставляют меня быть честным.

Эффективная настройка этих ордеров

Я потерял множество счетов, действуя неаккуратно с этими инструментами. Вот что я узнал:

• Не устанавливайте свой стоп-лосс слишком близко. Киты будут охотиться на них, клянусь. Большинству волатильных пар нужно пространство для маневра — может быть, 3-5% от входа.

• Используйте технические уровни, которые действительно имеют смысл. Установка вашего стоп-лосса чуть ниже поддержки или вашей цели по прибыли чуть выше сопротивления, как правило, работает лучше, чем произвольные проценты.

• Сбалансируйте свои риски и прибыль. Я нацеливаюсь на соотношение как минимум 2:1 между прибылью и риском. Если я рискую $2,000 на сделке, я хочу иметь как минимум $4,000 потенциальной прибыли.

Недостатки, о которых никто не говорит

Эти инструменты не идеальны. Меня ловили на стопах больше раз, чем я могу сосчитать — наблюдая, как цена падает точно до моего уровня стоп-лосса, срабатывает мой выход, а затем сразу же отскакивает. Рынок может быть жестоким в этом плане.

И проскальзывание! Во время быстрых рыночных движений ваш стоп-лосс может сработать по цене, значительно хуже установленной вами. Однажды у меня был стоп на $42,000, который сработал по $41,200. Почти $800 лишних ушло за секунды.

Мои окончательные мысли

Раньше я думал, что я умнее рынка. Я устанавливал ментальные стопы вместо реальных ордеров, веря, что у меня будет дисциплина выйти, когда это будет необходимо. Какой это был шутка! Эмоции всегда побеждали.

В наши дни я никогда не вхожу в сделку без обоих ордеров. Это не просто инструменты управления рисками — это моя защита от собственных худших торговых импульсов.

Стоп-лоссы и тейк-профиты не сделают вас богатым за ночь, но они могут удержать вас в игре достаточно долго, чтобы на самом деле достичь успеха на этом диком крипторынке. И это уже победа.