Как фиксировать прибыль в трейдинге: профессиональный подход

Неожиданная проблема, с которой сталкивается каждый трейдер — правильная фиксация прибыли. В этой статье мы разберем, как грамотно закрывать позиции, не упускать потенциальную прибыль и избегать ситуаций, когда долго прибыльная сделка превращается в убыточную.

Четыре ключевые стратегии фиксации прибыли

Независимо от того, торгуете ли вы на спотовом рынке или фьючерсами, принципы фиксации прибыли остаются неизменными. Для успешного управления позициями я выделил четыре эффективные стратегии:

1. Определение конкретной цели

В каждой сделке необходимо заранее определить свои ценовые цели. Даже если вы ожидаете новый исторический максимум (ATH - All Time High), важно установить конкретные уровни, на которых вы планируете фиксировать основную часть позиции.

Четкое определение целей позволяет избежать эмоциональных решений и фиксировать прибыль на оптимальных уровнях, не поддаваясь страху или жадности.

2. Частичная фиксация прибыли

При наблюдении сомнительного поведения цены в прибыльной сделке рекомендуется фиксировать 20-50% позиции. Например, когда цена входит в боковой диапазон на неожиданных уровнях, откуда возможно движение против вашей позиции.

Частичное закрытие позиции позволяет снизить риски и реализовать часть прибыли, сохраняя потенциал дальнейшего роста для оставшейся части.

3. Перенос стоп-лосса в безубыток (БУ)

Эта стратегия предполагает перемещение стоп-лосса к точке входа после достижения определенного уровня прибыли. Такой подход снижает риск до нуля и особенно эффективен в комбинации с частичной фиксацией.

Перенос стопа в безубыток требует опыта, поскольку всегда существует вероятность, что цена снизится до уровня безубытка, а затем продолжит движение к вашим целям. Однако эта стратегия полностью исключает возможность потери депозита.

4. Сохранение малой части позиции

На перспективных активах рекомендуется оставлять 5-10% от первоначальной позиции даже после фиксации основной прибыли. Это позволяет продолжать участвовать в возможном дальнейшем движении рынка.

Если тренд продолжится, вы получите дополнительную прибыль. В случае разворота и срабатывания стопа, убыток будет минимальным и многократно перекрыт уже зафиксированной прибылью.

Практический пример стратегии

Рассмотрим пример моей короткой позиции по токену $OM:

1. Определение цели — желтой линией на графике обозначен целевой уровень цены.

2. Частичная фиксация — я закрыл часть позиции, когда заметил сильную реакцию вверх при начале перекрытия дисбаланса (белая линия на графике).

3. Перенос стопа в безубыток — видя, что цель близка к выполнению, я перенес стоп-лосс к точке входа. Даже если цена развернется, я останусь с прибылью в размере 1R (соотношение риск/прибыль, описанное в моей предыдущей статье).

4. Сохранение части позиции — учитывая, что OM был перегретым инструментом, я планировал оставить примерно 10% позиции после достижения основной цели, ожидая возможной коррекции. Окончательное решение принималось в момент достижения цели.

Заключение о важности стратегии фиксации

Грамотная фиксация прибыли так же важна, как и управление убытками — это две неразделимые стороны профессионального трейдинга. Описанные выше стратегии помогают максимизировать прибыль и минимизировать риски.

Вы можете использовать мой метод или разработать собственный подход — важно иметь четкий план фиксации прибыли до входа в позицию. Это позволит избежать эмоциональных решений и повысить общую эффективность вашей торговли.