Фьючерсы: Понимание и торговля с уверенностью! Кросс маржа против Изолированной маржи

Кросс маржа объяснена

Кросс маржа использует весь баланс вашего счета для обеспечения маржи для всех открытых позиций. Это означает, что если одна позиция начинает терять деньги, средства из ваших других позиций могут быть использованы для предотвращения ликвидации.

Иллюстративный сценарий:

Представьте, что у вас есть $10,000 на торговом счете. Вы решаете открыть две позиции:

1. Позиция A: Лонг 1 BTC по $40,000 с кредитным плечом 10x.
2. Позиция B: Лонг 1 ETH по $2000 с кредитным плечом 10x.

Если цена BTC упадет до $35,000, ваша Позиция A начнет нести убытки. Однако, поскольку вы используете кросс маржу, средства из вашей Позиции B (ETH) могут быть использованы для покрытия убытков в Позиции A. Это обеспечивает буфер, который может помочь предотвратить ликвидацию, но это также означает, что если рынок значительно развернется против вас, вы можете потенциально потерять весь баланс своего счета.

Изолированная маржа: демистификация

Изолированная маржа позволяет выделить определенную сумму маржи для каждой позиции. Это означает, что риск ограничен маржей, назначенной для данной позиции, и другие позиции остаются unaffected.

Иллюстративный сценарий:

Используя тот же баланс счета в $10,000, вы открываете те же две позиции:

1. Позиция A: Долгая 1 BTC по $40,000 с 10x кредитным плечом, но вы выделяете $1,000 в качестве изолированной маржи.
2. Позиция B: Долгосрочная 1 ETH по цене 2,000 долларов с плечом 10x, но вы выделяете 1,000 долларов в качестве изолированной Маржи.

Если цена BTC упадет до $35,000, ваша Позиция A начнет нести убытки. Однако, поскольку вы используете изолированную маржу, только $1,000, выделенные на Позицию A, находятся под риском. Позиция B остается невредимой от убытков в Позиции A. Это означает, что даже если Позиция A будет ликвидирована, у вас все еще останется $8,000 на вашем счете, и Позиция B сохранится.

Ключевые различия

Управление рисками:

• Кросс маржа: Более высокий риск, так как весь баланс вашего счета подвержен риску.
• Изолированная маржа: Низкий риск, так как только выделенная маржа для каждой позиции подвержена риску.

Гибкость:

• Кросс маржа: Более гибкая, так как прибыль от одной позиции может покрыть убытки в другой.
• Изолированная маржа: менее гибкая, но обеспечивает лучший контроль над отдельными позициями.

Примеры применения:

• Кросс маржа: Подходит для опытных трейдеров, которые могут эффективно управлять рисками и хотят максимизировать свое кредитное плечо.
• Изолированная маржа: Подходит для трейдеров, которые предпочитают ограничивать риск по отдельным позициям.

Понимая эти различия, вы можете выбрать тип маржи, который наилучшим образом соответствует вашей торговой стратегии и толерантности к риску. Помните, что успешная торговля включает не только понимание этих концепций, но и их разумное применение на вашем торговом пути.