Навигация по циклу бычьего рынка Крипто 2024-2025: Технический анализ

Здравствуйте, трейдеры и инвесторы!

В то время как Биткойн консолидировался в диапазоне от $60,000 до $70,000, большинство альткойнов, по сравнению с ним, выглядят бездействующими. Несмотря на впечатляющее восстановление, которое мы наблюдали у Биткойна, Эфириума и других основных криптовалют, многие криптоактивы продолжают тестировать свои минимумы. Эти ценовые движения могут разочаровать даже опытных трейдеров криптовалют. Люди обычно торгуют криптовалютами для получения прибыли, однако в настоящее время даже покупка альткойнов на их минимальных уровнях приносит минимальные доходы.

В марте 2024 года большинство стратегий торговли криптовалютами ожидали дальнейшего роста, но вместо этого мы наблюдали падения до -60% по множеству криптовалют. Даже автоматизированные торговые стратегии понесли значительные убытки за последние три месяца. Боты для сетевой торговли, которые обычно эффективны во время восходящих трендов, потерпели неудачу, когда цены вышли за пределы их заранее определенных торговых диапазонов.

Этот рыночный шейк-аут кажется необходимым из-за избыточного оптимизма на рынке криптовалют. Разочарование и давление на продажу, как правило, предшествуют настоящим булл-рани. Теперь, когда этот процесс начался, давайте проанализируем текущую рыночную структуру и потенциальные сценарии на будущее.

Анализ Bitcoin ($BTC)

Как это обычно бывает, Биткойн возглавил первоначальное восходящее движение. Бычий цикл начался в начале 2023 года. Анализируя недельный таймфрейм, как индикаторы Awesome Oscillator, так и Alligator указывают на то, что Биткойн остается в глобальной волне 3 из-за своей максимальной стоимости. Кроме того, AO еще не пересек нулевую линию, что свидетельствует о том, что перед завершением этого бычьего рынка остается значительное пространство.

Наш анализ предполагает завершение волны 3 в течение следующих 1-2 месяцев с целевой ценой примерно $80,000. Используя этот прогноз, мы можем предсказать будущие сценарии. Для волны 4 у нас есть целевой уровень с высокой степенью уверенности в диапазоне 0.38-0.5 уровня Фибоначчи волны 3, что соответствует $54,000-$61,000. Более того, волна 4 более низкого порядка завершилась в этой зоне. Когда цена достигнет этой зоны, бычьи разворотные модели в сочетании с пересечением AO нулевой линии могут сигнализировать о завершении глобальной волны 4.

График 1. Недельный таймфрейм BTC

Предположим, что волна 4 завершается в этой зоне, мы можем определить цели для волны 5. Измеряя расстояние от дна волны 1 до верха волны 3 и проецируя от дна волны 4, мы приходим к максимальной цели в $115,000 для волны 5 и всего бычьего цикла. Минимальная цель составляет 0.61 этого расстояния, примерно $92,000. Эта волна, вероятно, будет формироваться на фоне медвежьей дивергенции AO, в конечном итоге завершив эту восходящую тенденцию.

Учитывая, что волна 4 может значительно延长 по времени, этот бычий цикл может завершиться в середине 2025 года.

Доминирование Биткойна

Хотя Биткойн показывает четкое направление движения, что насчет альткойнов? График доминирования BTC предоставляет критическую информацию о производительности альткойнов. Значительные падения доминирования Биткойна, как правило, совпадают с значительными сезонами альткойнов.

График 2. Доминирование BTC

Хотя некоторые утверждают, что это не торгуемый актив с предсказуемыми движениями, эти паттерны отражают психологию трейдеров и могут быть проанализированы с использованием традиционных инструментов технического анализа. Доминирование BTC в настоящее время находится в пределах целевой области Фибоначчи 0,5-0,61. Существует значительная вероятность резкого снижения отсюда, что может привести к пробитию ниже 40% и в конечном итоге к достижению 24%. Это падение может совпасть с фазой истинного распределения Биткойна. Крупные игроки, удерживающие значительные прибыли в Биткойне, должны распределить ликвидность, чтобы реализовать прибыли, что обычно вызывает сезоны альткойнов. Мы прогнозируем начало нового сезона альткойнов в течение следующих 2 месяцев.

Анализ Cardano ($ADA)

График 3. Недельный таймфрейм ADA

Переходя к анализу альткоинов, начнем с Cardano. ADA имеет достаточные исторические данные для комплексного прогнозирования цен. Предыдущий минимум медвежьего рынка составил $0.02, в то время как недавний цикл достиг дна на уровне $0.2. Несмотря на это увеличение на 10x от минимума до минимума, дальнейший рост остается возможным. ADA демонстрирует бычьи характеристики, устанавливая более высокие минимумы циклов. Предыдущий бычий рынок, вероятно, представлял собой только волну 1. Глобальная волна 2 закончилась с бычьей дивергенцией на индикаторе AO на недельном таймфрейме, за которой последовало недавнее локальное восстановление. Этот рост представляет собой только волну 1 нового бычьего цикла, при этом текущее падение служит коррекцией. Дальнейшая консолидация в текущем диапазоне представляется необходимой, чтобы создать достаточное разочарование перед началом огромной волны 3. Целевые уровни цен для этой волны включают $3.3 и потенциально $5.2, если этот бычий цикл продолжится.

Космос ($ATOM) Анализ

Актуальный вопрос заключается в том, почему фундаментально сильные активы, такие как ATOM, остаются под давлением, в то время как мемные монеты принесли 10-кратную прибыль. Эта рыночная неэффективность создает возможности, поскольку негативное отношение к активам, таким как ATOM, часто предшествует значительным ростам. Наш анализ, основанный исключительно на технических графиках, указывает на то, что приближается бычий рынок.

График 4. Недельный таймфрейм ATOM

ATOM также демонстрирует более высокие минимумы циклов, что указывает на долгосрочную силу. Основное отличие от ADA в том, что Cosmos нарисовал укороченную волну 5. Первая бычья волна завершилась в марте, и сейчас цена, похоже, завершает волну 2. Волна 3, вероятно, начнется внезапно, когда участники рынка least ожидают этого. Сентябрь может принести значительные прибыли для фундаментально сильных проектов. Минимальная цель составляет 49 долларов, максимальный потенциал - 77 долларов, согласно расширениям Фибоначчи 1.0 и 1.61.

Полкадот (DOT) Анализ

DOT демонстрирует паттерны, аналогичные ранее проанализированным активам. В отличие от ATOM, волна 5 DOT не была укорочена, что объясняет его более сильное восстановление.

Предыдущее дно медвежьего рынка произошло значительно ниже текущего цикла. Первая волна нового бычьего цикла, похоже, завершена, при этом текущая разочаровывающая волна 2 пытается выбить участников рынка.

График 5. DOT еженедельный временной интервал

После 1-2 месяцев консолидации, потенциально устанавливающей более низкие локальные дно, мы ожидаем значительный восходящий импульс. Минимальная цель составляет 56 долларов, максимальный потенциал - 89 долларов.

Технический обзор

Большинство альткойнов остаются в фазе накопления, продолжающейся почти два года. Подобные длительные периоды накопления имели место перед значительными приростами в предыдущих рыночных циклах. Хотя этот цикл может отличаться от исторических закономерностей, анализ по Эллиоту эффективно отражает психологию толпы. Текущий оптимизм может угаснуть, если цены продолжат двигаться вбок, создавая пессимизм, необходимый для следующего значительного движения.

В настоящее время на рынке существует две различных группы трейдеров. Первая группа имеет бычий настрой, в то время как вторая ожидает новых минимумов ниже текущей консолидации перед входом. Обе группы могут оказаться разочарованными, так как маркетмейкеры обычно избегают как экстремальных падений, так и преждевременных восходящих движений, прежде чем большинство быков капитулирует.

Для профессиональных трейдеров, ориентирующихся в этих циклах, эффективные рамки управления рисками с использованием размерности позиций 1-2% на сделку, строгие параметры стоп-лосса и тщательное управление кредитным плечом будут жизненно важными в условиях ожидаемой волатильности цикла 2024-2025.