Скальпинг против Торговли на колебаниях: Понимание ключевых различий

В динамичном мире торговли криптовалютами участники принимают различные стратегии, чтобы воспользоваться колебаниями рынка. В то время как некоторые выбирают долгосрочный инвестиционный подход, охватывающий годы или даже десятилетия, другие занимаются более частой торговлей, чтобы обеспечить регулярную прибыль. Один из распространенных способов различить трейдеров — это изучение продолжительности, в течение которой они держат свои криптовалютные позиции, которая может варьироваться от нескольких секунд до месяцев или даже лет.

Среди самых популярных торговых стратегий находятся дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг и позиционная торговля. Выбор стиля, который соответствует вашему торговому темпераменту, имеет решающее значение для долгосрочного успеха. В этой статье рассматриваются различия между стратегиями скальпинга и свинг-трейдинга.

Ключевые моменты, которые следует учитывать

• Скальпинг и свинг-трейдинг являются двумя широко распространенными краткосрочными инвестиционными стратегиями, используемыми трейдерами на рынке криптовалют.

• Скальпинг включает в себя выполнение многочисленных сделок в течение дня, удерживая позиции в течение чрезвычайно коротких периодов, иногда всего несколько секунд. Хотя прибыль от сделки обычно небольшая, риск также снижен.

• Скальпинг, как правило, требует высокого уровня аналитических навыков, хотя трейдерам не обязательно обладать большим терпением.

• Свинг-трейдинг использует технический анализ и графики для отслеживания и получения прибыли от трендов криптовалют, при этом обычно применяется среднесрочный временной диапазон, охватывающий несколько недель.

• Свинг-трейдеры могут не требовать столько опыта, сколько скальперы, так как свинг-трейдинг, как правило, предполагает меньше времени на мониторинг финансовых графиков.

Скальпинг: Искусство Быстрых Прибылий

Стратегии скальпинга нацелены на незначительные колебания в внутридневных движениях криптовалют, с частыми входами и выходами в течение торговой сессии для накопления прибыли.

Часто классифицируемый как подтип дневной торговли, скальпинг включает в себя множество сделок за очень короткие периоды держания, от секунд до минут. Из-за кратковременности каждой позиции прибыль от каждой сделки невелика. В результате скальперы выполняют большое количество сделок - до сотен за средний торговый день - чтобы получить значительную прибыль. Ограниченное время воздействия на рынок снижает риски, связанные со скальпингом.

Скальперы действуют быстро и редко придерживаются какого-либо конкретного паттерна. Их цель — извлечь выгоду из одной сделки и быстро перейти к следующей. Скальперы, как правило, торгуют в пределах спреда покупки-продажи, получая прибыль от разницы между ценами покупки и продажи. Такие успешно использованные возможности возникают чаще, чем значительные ценовые движения, поскольку даже относительно стабильные рынки могут испытывать незначительные колебания.

Скальпинг-трейдеры обычно следят за краткосрочными графиками, такими как одно- или пятиминутные интервалы. Они также могут использовать графики на основе сделок для изучения ценовых движений и получения сигналов для конкретных сделок.

Скальперы ищут достаточную ликвидность, чтобы удовлетворить свои высокочастотные сделки. Эти трейдеры требуют доступа к точным данным (системам котировок, информации в реальном времени ) и возможности быстро выполнять сделки.

Скальпинг лучше всего подходит для тех, кто может уделить время рынку, сохранять концентрацию и быстро действовать. Часто говорят, что нетерпеливые люди становятся хорошими скальперами, так как они склонны выходить из сделок, как только они становятся прибыльными. Скальпинг подходит для тех, кто может справляться со стрессом, быстро принимать решения и действовать соответственно.

Свинг-трейдинг: Игра на трендах

Стратегия свинг-трейдинга включает в себя определение трендов и работу в их рамках. Например, свинг-трейдеры часто выбирают криптовалюту, которая сильно движется после коррекции или консолидации, а затем выходят после получения прибыли, прежде чем готовиться к следующему восходящему движению. Повторяя этот метод покупки и продажи, трейдеры могут генерировать стабильную прибыль.

Как правило, свинг-трейдеры являются "последователями тренда", которые будут открывать длинные позиции, если возникает восходящий тренд, и могут открывать короткие позиции, если общий тренд нисходящий. Свинг-трейды остаются открытыми от нескольких дней до недель (в краткосрочной перспективе) - иногда даже месяцев (в среднесрочной перспективе), но обычно всего на несколько дней.

Свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и трендовой торговлей по времени, требуемому терпению и потенциальным доходам. Свинг-трейдеры используют технический анализ и графики, которые отображают ценовое движение, чтобы помочь им найти самые прибыльные точки входа и выхода. Эти трейдеры изучают уровни сопротивления и поддержки и иногда используют расширения Фибоначчи вместе с другими паттернами и техническими индикаторами. Определенный уровень волатильности полезен для свинг-трейдинга, так как создает возможности.

Эта стратегия хорошо подходит для тех, кто не может позволить себе сосредоточиться на рынке полный рабочий день и постоянно следить за событиями. Она часто выбирается трейдерами, работающими неполный рабочий день, которые находят время в рабочие часы для проверки рыночных условий. Предварительные и последующие проверки перед листингом имеют важное значение для успешной свинг-трейдинга, как и терпение с ночными держаниями. Поэтому она может не подойти тем, кто чувствует себя тревожно в таких ситуациях.

Сравнение скальпинга и свинг-трейдинга

Таблица ниже предоставляет краткий обзор основных различий между этими двумя методами торговли:

| Аспект | Скальпинг | Свинг-трейдинг | |--------|----------|----------------| | Период удержания | Секунды до минут, никогда на ночь | Дни до недель, иногда даже месяцы | | Количество сделок | Сотни в день | Несколько сделок за несколько дней | | Используемые графики | Тиковые графики или графики на 1-5 минут | Ежедневные или недельные графики | | Черты трейдера | Бдительность, нетерпение работают хорошо | Понимание трендов требует терпения и точности | | Скорость принятия решений | Быстрое выполнение стратегии | Умеренный темп | | Уровни стресса | Высокий | Умеренный | | Целевые прибыли | Небольшие, частые выигрыши | Большие, менее частые выигрыши | | Мониторинг | Непрерывно на протяжении торговой сессии | Разумный мониторинг, требует обновлений о новостях и событиях | | Подходящесть | Не идеален для начинающих трейдеров | Более доступен для различных уровней трейдеров |

Каждый стиль торговли имеет свои собственные риски и вознаграждения. Нет единственной "совершенной стратегии", которая подходит всем трейдерам, поэтому лучше выбрать подход к торговле, основываясь на ваших навыках, темпераменте, доступном времени, размере счета, опыте торговли и личной толерантности к риску.