Цикл Беннера: Легендарный метод, который предсказывает движения рынка уже 150 лет!

Я глубоко погрузился в этот увлекательный инструмент прогнозирования, и должен сказать, что невероятно, как фермер 19 века сумел разгадать рыночные закономерности, которые работают и сегодня.

Сэмюэл Беннер не был каким-то модным типом с Уолл-стрит - он был просто обычным фермером, который потерял все в кризисе рынка 1873 года. Вместо того чтобы сдаться, он направил свое разочарование на изучение рыночных паттернов, в конечном итоге опубликовав "Бизнес-тенденции и фазы" в 1875 году. То, что он обнаружил, было поистине революционным.

Беннер обнаружил, что рынок движется в предсказуемых циклах - то, что я также неоднократно наблюдал на крипторынках. Он разделил эти циклы на три отчетливых периода:

Годы паники: Боже, это настоящие кошмарные сценарии! Рынки становятся абсолютно неадекватными с экстремальной волатильностью цен. Инвесторы теряют голову полностью, покупая или продавая иррационально на основе чистых эмоций, а не логики. Я наблюдал, как люди принимают абсолютно глупые решения в эти периоды, панически распродавая на дне или покупая по FOMO на пиках. Тем не менее, парадоксально, эти хаотичные периоды предлагают наибольший потенциал для прибыли, если вы можете сохранять спокойствие, пока все остальные теряют его.

Хорошие времена: Это золотые годы, когда цены на активы взлетают - идеальные возможности для продажи. Все открывают шампанское, думая, что это никогда не закончится. Но поверьте, эти бычьи рынки всегда заканчиваются, и знать, когда выходить, крайне важно. Я не раз корил себя за то, что слишком долго держал активы в эти периоды.

Трудные времена: Это время, когда вам следует накапливать активы, пока все остальные прокручивают негативные новости. Покупайте, когда на улицах кровь, держитесь в темноте и ждите, когда вернутся те "Хорошие времена", чтобы продать по высоким ценам.

"Уверенная сделка" на протяжении более века

Умопомрачительно, насколько точно эта простая схема предсказала основные рыночные события на протяжении более 100 лет. Великая депрессия 1929 года? Предсказано. Пузырь доткомов? Попали в точку. Кризис COVID 2020 года? В срок.

Беннер обнаружил 11-летний цикл в ценах на кукурузу и свиней, который соответствует солнечному циклу. Он выдвинул теорию о том, что солнечные паттерны влияют на урожайность, что, в свою очередь, влияет на доходы, динамику спроса и предложения и, в конечном итоге, на цены.

Для цен на железо он использовал 27-летний цикл, в котором минимумы происходят каждые 11, 9 и 7 лет, в то время как максимумы происходят каждые 8, 9 и 10 лет.

Согласно циклу Беннера, мы в настоящее время находимся в «Трудные времена» - периоде снижения цен на активы. Это говорит о том, что сейчас подходящее время для накопления активов перед следующим подъемом. Лично я использую этот индикатор вместе с другими метриками для определения времени своих входов на текущем рынке.

Смотря на исторические тенденции, любой, кто обращает на это внимание, может увидеть, что мы находимся на пути к значительному росту в предстоящие годы. Ключевым моментом является терпение, чтобы выдержать текущую волатильность, и дисциплина, чтобы следовать указаниям цикла.

В отличие от большинства торговых систем, продвигаемых онлайн-гуру, подход Беннера выдержал испытание временем на протяжении более века. Это послужной список, который требует серьезного внимания от любого серьезного инвестора.