Как понять рыночные циклы: мой взгляд на быков и медведей

Черт! Если есть что-то, что доставляло мне головную боль за мои годы как трейдера, так это отличить, когда мы находимся на бычьем или медвежьем рынке. И не приходите ко мне с идеальными теориями, потому что реальность гораздо более хаотична.

Бычьи рынки: Когда все кажется розовым

Бычий рынок — это когда цены постоянно растут. Все мы становимся гениями, даже мой сосед начинает давать мне инвестиционные советы. Эйфория заразительна.

Что на самом деле происходит:

• Цены продолжают достигать все более высоких максимумов, как будто это ступеньки к небу
• Объем покупок резко возрастает, потому что никто не хочет упустить "следующую большую возможность"
• В группах Telegram царит оптимизм и лямбды

В последний раз, когда мы это испытали, я поддался коллективной эйфории. Какой ужас! Я купил на максимумах, думая, что цена будет расти вечно.

Медвежьи Рынки: Ад Инвесторов

Когда всё рушится, именно тогда на самом деле испытывается твой характер. На медвежьих рынках каждое восстановление кажется окончательной коррекцией, но затем происходит очередное падение, которое оставляет тебя с сердцем в горле.

Ясные сигналы:

• Цены в свободном падении, каждое дно ниже предыдущего
• Люди продают в панике, как будто корабль тонет
• Те же "эксперты", которые предсказывали конец фиатных денег, теперь говорят, что криптовалюта - это мошенничество

Во время последнего краха я увидел, как многие "бриллианты в руках" быстро превратились в "мокрую бумагу". Я тоже потерял состояние, не желая признать, что тренд изменился.

Индикаторы: они действительно работают?

Технические индикаторы похожи на гороскопы: если вы ищете подтверждение, вы его найдете. Но иногда они бывают правы:

Скользящие Средние: Когда цена находится выше 200-дневной скользящей средней, говорят, что мы на бычьем рынке. Но я видел столько ложных сигналов, что уже не доверяю. Знаменитый "золотой крест" привел меня больше раз к убыткам, чем к прибыли.

РСИ: Предположительно, RSI выше 50 указывает на бычий тренд. Но сколько раз мы видели RSI на уровне 80 прямо перед обрушением?

MACD: Мне нравится этот индикатор, но он не безошибочен. Иногда он дает запоздалые сигналы, и в итоге ты покупаешь дорого или продаешь дешево.

Линии Тренда: Мое Личное Абстрактное Искусство

Наносить линии на график, я чувствую себя как Пикассо, интерпретируя формы, где, возможно, их и нет. Линии тренда полезны, пока не ломаются, и они всегда ломаются, когда у вас открыта самая большая позиция.

Реверсии: Когда всё меняется

Реверсии тренда похожи на землетрясения: мы знаем, что они произойдут, но никто не знает точно когда. Я потерял деньги, ожидая реверсий, которые никогда не пришли, и игнорировал очевидные знаки изменения из-за чистого упрямства.

Разногласия между ценой и индикаторами несколько раз спасали меня, но также много раз обманули.

Настроение: Истинная движущая сила

Рынок — это чистая коллективная психология. Когда мой таксист спросил меня о криптовалютах, я понял, что мы находимся на пике бычьего рынка 2021 года.

Советы, которые я хотел бы получить

• Не будь упрямым в своих мнениях. Рынок тебя не слушает.
• Использование нескольких временных рамок имеет решающее значение. То, что выглядит как крах за 15 минут, может быть здоровой коррекцией на дневном графике.
• Комбинируя индикаторы, у тебя будет меньше ошибок, но не ожидай совершенства.
• Новости движут рынком, но когда ты читаешь новость, уже поздно реагировать.

На моем опыте, распознавание тенденций не является точной наукой, а скорее несовершенным искусством. Я зарабатывал и терял состояния, пытаясь предсказать движения рынка. В конце концов, действительно важно иметь план и следовать ему, даже если вы видите, что все вокруг делают наоборот.

И помните: когда все, кажется, легко зарабатывают деньги, мы, вероятно, близки к концу бычьего цикла. А когда все клянутся больше никогда не прикасаться к криптовалютам, это обычно лучшее время для покупки.