Как торговать Крипто в условиях кризиса на рынке

Источник: CryptoTicker Оригинальное название: Как торговать криптовалютами на падающем рынке Исходная ссылка: https://cryptoticker.io/en/how-to-trade-cryptocurrencies-in-a-crash-market/ Когда крипторынок рушится, большинство трейдеров замирает. Цены падают быстрее, чем может обработать логика, ликвидность иссякает, и страх заменяет стратегию. Но вот в чем дело: крах не стирает возможности. Он просто меняет свою форму. Если вы понимаете, как ведут себя длинные позиции, короткие позиции, хеджирование и свинг-трейдинг во время резкого падения, вы можете защитить капитал и все равно найти подходящие возможности для торговли.

Краш-трейдинг не означает отсутствие страха. Это значит оставаться целенаправленным, пока все остальные в панике.

Как крах действительно влияет на крипторынок

Крах сжимает время. Движение, которое обычно занимает неделю, может развиваться за час. Поддержка ломается без предупреждения. Альткойны движутся в идеальной корреляции с Биткойном. Каскады ликвидаций мгновенно уничтожают высокие плечи. Тон рынка становится эмоциональным и иррациональным, а ценовое движение становится взрывным и беспощадным.

Вот почему краш-трейдинг требует другого мышления: сначала выжить, потом получать прибыль. Трейдеры с дисциплиной процветают. Трейдеры с эго исчезают.

Долгосрочные инвестиции на падающем рынке

Долгие сделки во время краха кажутся почти безумными, но некоторые из самых мощных разворотов рождаются из паники. Ошибка заключается в попытке поймать точное дно. Никто не делает этого последовательно. То, что работает, это ожидание истощения: длинные нижние фитили, замедление нисходящего импульса, уровень исторической поддержки, показывающий признаки отказа, или объем, резко увеличивающийся без дальнейшего снижения.

Покупка на споте имеет больше смысла, чем использование кредитного плеча во время быстрых падений. Спот не ликвидируется. Он позволяет вам спокойно увеличивать позиции, а не паниковать при каждом колебании. В моменты краха увеличение позиций важнее, чем тайминг. Вы медленно наращиваете объем, когда продавцы слабеют, а не слепо в середине водопада.

Цель с длинными позициями на спад проста: пережить волатильность достаточно долго, чтобы получить выгоду от разворота.

Короткие продажи во время краха

Шортинг звучит легко, когда все на красном, но опасность здесь заключается в чрезмерной самоуверенности. Самые чистые шорты не берутся во время паники. Их берут после паники — во время восстановительных ралли, которые терпят неудачу.

Крахи часто создают резкие отскоки, когда короткие продавцы фиксируют прибыль, а ликвидированные длинные позиции прекращают бегство. Эти отскоки возвращают цену обратно в зоны предыдущей поддержки, которые теперь действуют как сильное сопротивление. Формируется более низкий максимум. Моментум ослабевает. Финансирование снова становится положительным. В этот момент короткая позиция становится высоковероятной.

Шортинг дна панической свечи приводит к некоторым из худших сжимающих движений, которые вы когда-либо испытывали. Шортинг неудачного восстановления во время ралли облегчения — это то, где профессионалы наносят удар.

Хеджирование для защиты долгосрочных вложений

Не каждый трейдер хочет продавать свои долгосрочные BTC или ETH во время обвала. Хеджирование дает вам возможность оставаться инвестированным, одновременно снижая краткосрочные риски.

Хеджирование просто: если у вас есть 5 BTC на спотовом рынке, вы можете открыть меньший или равный короткий контракт на BTC на фьючерсах. Если рынок падает, короткая позиция компенсирует убытки. Если рынок восстанавливается, ваши спотовые активы приносят больше прибыли, чем убытки от короткой позиции.

Опционы могут служить той же цели. Покупка пут-опционов дает вам защиту от падения без риска ликвидации, хотя премии растут во время волатильности. Хеджирование не направлено на получение прибыли. Это о стабилизации вашего портфеля, чтобы паника не заставила вас принимать плохие решения.

Это то, что отделяет опытных трейдеров от эмоциональных: способность управлять риском, не отказываясь от долгосрочной уверенности.

Хеджирование с помощью опционов по сути заключается в покупке страховки в условиях волатильного рынка. Вместо того чтобы закрывать свои долгосрочные криптовалютные позиции каждый раз, когда цены выглядят шатко, вы можете использовать опционы, чтобы ограничить свои потенциальные убытки, оставаясь при этом подверженным будущим прибылям. Идея проста: вы платите премию за покупку опциона, который дает вам право — но не обязательство — купить или продать монету по заранее установленной цене.

Если рынок повернется против вас, этот опцион увеличивается в стоимости и смягчает убытки в вашей основной позиции. Если рынок движется в вашу пользу, опцион истекает без стоимости, и единственной затратой является премия, которую вы заплатили, что похоже на оплату страхового полиса, по которому вам никогда не нужно делать заявку.

Наиболее распространенной формой хеджирования опционов является защитный пут. Допустим, вы держите Биткойн и беспокоитесь о внезапном падении. Покупка пут-опциона дает вам право продать BTC по фиксированной цене страйка, поэтому, если рынок упадет, пут вырастет в цене и компенсирует часть убытков.

В бычьих рынках работает противоположное: трейдеры, которые не хотят упустить рост, часто хеджируют короткие позиции колл-опционами, что позволяет им получить выгоду, если цена неожиданно взлетит. В обоих случаях опционы позволяют оставаться в своих основных позициях, не подвергаясь полному риску резких колебаний. Компромисс заключается в стоимости премии и необходимости понимать, как выбор страйка и срок действия влияют на ваш хедж, но как только вы усвоите эти механизмы, опционы становятся одним из самых контролируемых и гибких способов управления рисками в криптовалюте.

Пошаговое руководство: Как хеджировать с помощью опционов

Шаг 1: Определите, что вы хотите защитить

Решите, какие криптоактивы — BTC, ETH или альткойны — вы хотите хеджировать и сколько из этой позиции требует защиты.

Шаг 2: Выберите тип хеджирования ( пут или колл )

Если вы в длинной позиции и боитесь падения, купите путы. Если вы в короткой позиции и боитесь сжатия, купите коллы.

Шаг 3: Выберите цену исполнения

Выберите цену исполнения, которая отражает уровень, на котором вы хотите получить защиту. Более низкие цены исполнения = дешевле, меньше защиты. Более высокие цены исполнения = дороже, сильнее защита.

Шаг 4: Выберите дату истечения

Выберите, как долго вы хотите, чтобы хедж действовал — неделю, месяц или дольше. Срок действия должен соответствовать вашим рыночным опасениям.

Шаг 5: Оплатите премию и откройте опцион

Купите опционный контракт. Этот премиум является вашим максимальным возможным убытком на хедже.

Шаг 6: Мониторинг движения рынка

Если цена движется против вас, ваша опция приобретает стоимость и компенсирует ваши убытки на споте.

Если цена движется в вашу пользу, опция теряет в стоимости, но ваша основная позиция приносит прибыль.

Шаг 7: Позвольте контракту истечь или закройте его досрочно

Если хедж больше не нужен или рынок стабилизируется, вы можете закрыть его досрочно.

Если вы удерживаете до истечения срока: Если ваш опцион заканчивается в деньгах, это действовало как защита. Если он заканчивается вне денег, он просто истекает — как неиспользованная страховка.

Как заставить Idle Crypto работать на вас в условиях падающего рынка

Крахи не только вредят открытым позициям — они парализуют трейдеров. Многие просто оставляют свои монеты в кошельках, ожидая, пока буря утихнет. Но бездействующая криптовалюта не приносит дохода, и во время продолжительных спадов она часто теряет покупательную способность. Умнее будет задействовать спящие активы, пока вы ждете более ясных условий.

Десятилетия назад банки платили вкладчикам значительные проценты. Сегодня эти доходы почти не существуют — но в криптовалюте тот же принцип продолжает существовать. Вы можете одалживать свои цифровые активы и получать проценты напрямую, без традиционного банка в качестве посредника.

Кредитные платформы предлагают APR (Годовая процентная ставка) на крипто депозиты. Десятипроцентный APR означает, что вы зарабатываете десять процентов за год, а в современных доходных продуктах выплаты происходят не ежемесячно или ежеквартально — они часто почасовые. Это означает, что ваши монеты начинают генерировать доходы немедленно.

Гибкие продукты заработка делают этот шаг еще дальше. Вы можете вносить или снимать средства в любое время, при этом продолжая зарабатывать постоянные проценты на таких активах, как Bitcoin, Ethereum, USDT и USDC. Стейблкоины часто приносят одни из самых высоких доходов, с доходностью, которая может достигать десяти процентов APR, предоставляя вам доход с низкой волатильностью в период рыночной стагнации.

Медвежьи рынки и боковое движение цен не обязательно должны быть потраченным временем. Переводя неиспользуемые активы в продукты, генерирующие доход, вы превращаете время простоя в доход и входите в следующий бычий цикл более сильными — а не истощенными.

Свинг-трейдинг: Извлечение волатильности в нисходящем тренде

Крахи создают огромные диапазоны, и эти диапазоны являются подарком для свинг-трейдеров. Появляется типичный паттерн: жесткое падение, резкий отскок, консолидация, затем еще один этап. Эти колебания слишком велики и слишком часты, чтобы их игнорировать.

Свинг-трейдеры не гонятся за свечами — они определяют четкие уровни на более высоких таймфреймах. Когда цена падает в долгосрочную зону спроса и останавливается, вы планируете длинный свинг. Когда цена возвращается в сильное сопротивление, где предыдущие длинные позиции застряли, вы строите короткий свинг.

Вы не пытаетесь поймать точный фитиль. Вы нацелены на широкую середину каждого движения. В случае краха эта середина может составлять от тридцати до пятидесяти процентов. Свинг-трейдинг дает вам структуру внутри хаоса.

Управление рисками, когда всё движется слишком быстро

Краш-трейдинг увеличивает каждую ошибку. Плечо, которое казалось комфортным на прошлой неделе, становится самоубийством сегодня. Позиция, которую вы намеревались удерживать в течение дня, становится ликвидацией за десять минут.

Единственный способ выжить — это уменьшить размеры позиций, расширить стопы, чтобы учесть экстремальную волатильность, и установить четкий лимит на ежедневные убытки. Когда волатильность так высока, выживание это стратегия.

Убирайтесь в сторону, когда эмоции берут верх. Торговля от мести, погоня за потерями и удвоение плохих входов разрушают счета быстрее, чем любая красная свеча.

Объединяя все воедино

Краш-трейдинг не связан с предсказанием минимумов или максимумов. Это понимание того, как рынки ведут себя, когда доминирует страх. Вы открываете длинные позиции только тогда, когда силы продавцов ослабевают. Вы открываете короткие позиции, когда восстанавливающиеся ралли терпят неудачу. Вы хеджируете, чтобы защитить то, что уже построили. Вы заставляете бездействующую криптовалюту работать, чтобы падения не истощали ваш портфель. Вы торгуете с колебаниями в преувеличенных диапазонах. И во всем этом вы управляете риском так, как будто это кислород.

Крах разрушает иллюзии. Остается дисциплина. Если вы торгуете с терпением, планированием и уважением к волатильности, крах становится менее катастрофой и больше возможностью, которая ждет своего использования.