Истинная мудрость в торговле: 50 мотивационных цитат, которые должен знать каждый трейдер

Торговля кажется простой на поверхности — покупай по низкой цене, продавай по высокой, забирай разницу. Но кто действительно занимался этим, знает правду: мотивационные цитаты о форекс-трейдинге существуют не просто так. Они напоминают о том, что отличает прибыльных трейдеров от разоренных.

Разница? Обычно дело не в интеллекте или математических навыках. Это психология, дисциплина и знание себя.

Психология — прежде всего (Всегда так и есть)

Вот неприятная правда, которая отделяет любителей от профессионалов:

“Надежда — это ложное чувство, которое стоит вам только денег.” – Джим Крамер

Сколько раз вы держали убыточную позицию, ожидая “отскока”? Это говорит надежда, и она стоит дорого.

“Когда вы искренне принимаете риски, вы будете в мире с любым исходом.” – Марк Дуглас

Когда вы по-настоящему принимаете, что можете потерять все вложенные деньги, принятие решений становится ясным. Больше не потеете. Больше не паникёте.

“Рынок — это устройство для передачи денег от нетерпеливых к терпеливым.” – Уоррен Баффетт

Нетерпеливые трейдеры получают по шапке. Терпеливые накапливают. Всё просто.

“Я считаю, что психология инвестирования — это гораздо важнее, чем контроль риска, а вопрос о том, где покупать и продавать, — наименее важный.” – Том Бассо

Обратите внимание, что в конце списка? Где вы покупаете и продаёте. Не так важно, как кажется.

“Вам нужно очень хорошо знать, когда отойти или отказаться от убытка, и не позволять тревоге заставлять вас снова пытаться.” – Уоррен Баффетт

Потеря — психологическая боль. Но отказ от неё — ещё больше вред для кошелька.

Управление рисками побеждает в войнах

Каждый трейдер думает, что он — исключение. Не будет. Поэтому управление рисками — не опция, а необходимость.

“Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы — о том, сколько могут потерять.” – Джек Швагер

Эта одна фраза отделяет прибыльных трейдеров от ликвидированных.

“Соотношение риска и вознаграждения 5/1 позволяет иметь коэффициент успеха 20%. Я могу быть полным идиотом. Могу ошибаться 80% времени и всё равно не проиграть.” – Пол Тюдор Джонс

Посчитайте: если вам нужно быть правым только 20% времени, чтобы получать прибыль, серии проигрышей вас не пугают.

“Не проверяйте глубину реки двумя ногами.” – Уоррен Баффетт

Перевод: Не рискуйте всем счётом. Никогда.

“Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным.” – Джон Мейнард Кейнс

Блестящие трейдеры разорялись, делая ставки на “неизбежные” коррекции. Вы не будете исключением.

“Позволять убыткам течь — самая серьёзная ошибка большинства инвесторов.” – Бенджамин Грэм

Стоп-лоссы существуют не просто так. Используйте их религиозно.

Фактор дисциплины

Желание торговать каждый день — болезнь, а не страсть.

“Желание постоянных действий независимо от условий — причина многих потерь на Уолл-стрит.” – Джесси Ливермор

Классическая цитата, всё ещё на 100% верна. Делать что-то — не лучше, чем ничего не делать.

“Если бы большинство трейдеров научились сидеть сложа руки 50% времени, они зарабатывали бы гораздо больше.” – Билл Липшутц

Лучшие сделки — те, что явно подходят вашей системе. Когда не подходит — закрывайте.

“Я просто жду, пока в углу лежат деньги, и всё, что мне нужно — подойти и взять их. В это время я ничего не делаю.” – Джим Роджерс

Терпение недооценивают. Большинство трейдеров торгуют, чтобы чувствовать себя занятыми. Настоящие трейдеры торгуют, когда есть возможность.

Уоррен Баффетт о зарабатывании денег

Баффетт не стал одним из богатейших людей (с состоянием в 165,9 миллиарда долларов) случайно. Его цитаты раскрывают систему:

“Успешное инвестирование требует времени, дисциплины и терпения.”

Без коротких путей. Всё.

“Инвестируйте в себя настолько, насколько можете; вы — ваш самый ценный актив.”

Ваши навыки нельзя обложить налогом или украсть. Другие активы — можно. Инвестируйте в обучение.

“Я скажу вам, как стать богатым: закрывайте все двери, остерегайтесь жадных и будьте жадными, когда другие боятся.”

Это суть контр-инвестиционной стратегии. Когда все покупают, все продают. Когда все продают — вы ищите возможность.

“Когда идёт дождь из золота, берите ведро, а не напёрсток.”

Возможность не стучит дважды. Когда всё идеально — важен размер. Будьте агрессивны.

“Лучше купить отличную компанию по справедливой цене, чем подходящую по великолепной.”

Качество важнее цены. Всегда. Посредственный актив со скидкой 50% всё равно посредственный.

“Широкая диверсификация нужна только тогда, когда инвесторы не понимают, что делают.”

Знайте свои позиции. Диверсификация — для тех, кто не понимает, что у них есть.

Реальность системы трейдинга

Ваша система не должна быть идеальной. Она должна выживать.

“Вся математика, необходимая на фондовом рынке, — это математика четвертого класса.” – Питер Линч

Вам не нужен калькулюс. Вам нужны базовая математика и здравый смысл.

“Ключ к успеху в торговле — эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, торговали бы гораздо больше людей. Самая важная причина потерь — это неспособность быстро закрывать убытки.” – Виктор Сперандео

Закрывайте убытки. Это 80% игры.

“Основные элементы хорошей торговли — (1) — закрывать убытки, (2) — закрывать убытки и (3) — закрывать убытки.”

Он сказал это трижды. Уважайте это.

“Я торгую десятилетиями и всё ещё стою. Я видел много трейдеров, приходящих и уходящих. У них есть система, которая работает в одних условиях и не работает в других. Моя стратегия — динамичная и постоянно меняющаяся. Я постоянно учусь и меняюсь.” – Томас Басби

Ваша система должна адаптироваться. Рынки эволюционируют. Вы должны эволюционировать быстрее.

“Вы никогда не знаете, какой сценарий подготовит рынок, ваша задача — найти возможность с лучшим соотношением риск-вознаграждение.” – Джаймин Шах

Перестаньте форсировать сценарии. Ждите тех, что явно работают.

“Многие инвесторы ошибаются, покупая дорого и продавая дешево, тогда как правильная стратегия — наоборот.” – Джон Полсон

Это кажется очевидным. Никто так не делает.

Рыночные истины (Больные)

“Мы просто стараемся быть боязливыми, когда другие жадны, и жадными, когда другие боятся.”

Это вся философия Баффетта в одном предложении.

“Никогда не путайте свою позицию с вашими интересами. Многие трейдеры занимают позицию в акции и привязываются к ней эмоционально. Они теряют деньги, и вместо того, чтобы выйти, находят новые причины оставаться в ней. В сомнительных ситуациях — выходите!” – Джефф Купер

Ваше эго стоит вам денег. Примите это и двигайтесь дальше.

“Основная проблема — необходимость вписывать рынки в стиль торговли, а не искать способы торговать, соответствующие поведению рынка.” – Брэт Стинбагер

Не заставляйте рынок соответствовать вашим идеям. Адаптируйтесь к тому, что он реально делает.

“Движения цен на акции начинают отражать новые события раньше, чем это обычно признается.” – Артур Зейкель

Рынки предвосхищают реальность. Ведите себя так.

“Единственный настоящий тест того, является ли акция дешёвой или дорогой — это не её текущая цена по сравнению с прошлой, а то, насколько фундаментальные показатели компании значительно более или менее благоприятны, чем текущая оценка финансового сообщества.” – Филип Фишер

Цена — относительна. Фундаментальные показатели — важны. Знайте разницу.

“В торговле всё иногда работает, а ничего — всегда.”

Это игра. Принимайте вариации или идите домой.

Тёмная сторона

“Надежда хороша. Прибыль — лучше. Игра спекуляций — самая увлекательная игра в мире. Но это не игра для глупых, ленивых, с низким эмоциональным балансом или тех, кто хочет разбогатеть быстро. Они умрут бедными.” – Джесси Ливермор

Самоосознанность недооценивают. Если вы — один из этих, подумайте о другой карьере.

“Когда я терплю убытки на рынке, я немедленно ухожу. Не важно, где торгует рынок. Я просто ухожу, потому что, когда ты ранен, твои решения гораздо менее объективны, чем когда всё хорошо. Если останешься, когда рынок против тебя, рано или поздно тебя вынесут.” – Рэнди МакКей

Момент разочарования — это момент, когда нужно прекратить торговать. Ваше суждение подорвано.

“Если вы не можете принять небольшой убыток, рано или поздно вы понесёте самую крупную потерю.” – Эд Сейкота

Маленькие убытки — цена за участие в игре. Примите их.

“Если хотите получить реальные инсайты, которые принесут больше денег, посмотрите на шрамы на ваших отчетах. Перестаньте делать то, что вам вредит, и ваши результаты улучшатся.” – Курт Капра

Ваши убытки учат вас больше, чем победы. Изучайте их.

“Вопрос не в том, сколько я заработаю на этой сделке, а в том, буду ли я в порядке, если не получу прибыль.” – Ивэн Бьяжи

Если одна сделка может навредить вам — ваш размер позиции неправильный.

“Успешные трейдеры — скорее инстинктивные, чем чрезмерно аналитичные.” – Джо Ритчи

Переосмысление убивает преимущество. Доверьтесь своей системе.

Лёгкая сторона

“Только когда прилив уходит, вы узнаёте, кто плавал голым.” – Уоррен Баффетт

Плохие рынки выявляют плохих трейдеров.

“Тренд — ваш друг — до тех пор, пока он не уколет вас в спину палочкой.”

Тренды заканчиваются. Всегда. Планируйте это.

“Бычьи рынки рождаются из пессимизма, растут на скептицизме, созревают на оптимизме и умирают от эйфории.” – Джон Темплтон

Рынки цикличны. На каждом этапе большинство ошибается.

“Одна из забавных особенностей фондового рынка — что каждый раз, когда один покупает, другой продаёт, и оба думают, что они — умны.” – Уильям Фезер

Ирония в её лучшем виде.

“Есть старые трейдеры и смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров.” – Эд Сейкота

Быть смелым — не значит быть безрассудным.

“Основная цель фондового рынка — сделать дураками как можно больше людей.” – Бернард Барух

По крайней мере, Барух был честен.

“Инвестирование — как покер. Нужно играть только хорошие руки и сбрасывать плохие, отдавая анте.” – Гэри Бифельдт

Сдавай карты рано, сдавай часто. Сохраняй боезапас для важных моментов.

“Иногда лучшие инвестиции — это те, которых вы не делаете.” – Дональд Трамп

Это действительно работает.

“Есть время идти в лонг, есть время идти в шорт и есть время пойти на рыбалку.” – Джесси Лоуристон Ливермор

И знайте, когда что применять.

Итог

Ни одна из этих мотивационных цитат о торговле и инвестициях не гарантирует прибыль. Это не их задача. Их задача — сохранять вас в здравом уме, дисциплине и скромности, чтобы вы смогли выжить и заработать.

Трейдеры, которые знают эти принципы — действительно знают их в глубине души — продолжают торговать через пять лет. А все остальные? Они возвращаются к своим дневным работам, задаваясь вопросом, что пошло не так.

Ответ всегда один: они не слушали тех, кто уже знает лучше.

Какая ваша любимая цитата? А лучше вопрос: какую из них вы действительно придерживаетесь?