Первая часть: основа выживания — управление рисками и капиталом (это 1, остальные — 0)

1. Максимальный риск на сделку: максимально допустимый ожидаемый убыток по одной сделке не должен превышать 10%-20% вашего общего капитала. Это железное правило. Предположим, у вас есть 100 000, максимум убытка по одной сделке — 10 000-20 000 юаней. Это обеспечит, что при последовательных убытках у вас всё равно останется капитал для продолжения торговли.
2. Расчет позиции: перед входом в сделку, исходя из вашего уровня стоп-лосса и «максимального риска на сделку», рассчитайте размер позиции. Формула: позиция = (Допустимый убыток) / ((Цена входа - цена стоп-лосса)). Исключите импульс «если кажется, что цена пойдет вверх — покупаю больше».
3. Общая экспозиция риска: при одновременном удержании нескольких позиций убедитесь, что общий риск (суммарный убыток, если все стопы сработают) находится в контролируемых пределах (например, не более 5% от общего капитала).

Вторая часть: душа исполнения — планирование и дисциплина

1. Торгуйте только по своему плану: перед входом в сделку запишите чётко (на бумаге или в электронном документе):
· Причина входа: на основе сигнала, стратегии, а не ощущения.
· Уровень входа:
· Уровень стоп-лосса: обязательно установите! Это ваша страховка для этой сделки.
· Целевая цена/стратегия выхода: фиксировать прибыль или перемещать стоп? Когда сокращать позицию?
· Размер позиции: (рассчитанный по правилам из первой части).
2. Исключите импровизированные решения во время торгов: как только план составлен, его нужно строго придерживаться, за исключением случаев, явно предусмотренных вашей стратегией. Эмоции во время торгов — самые ненадежные.
3. Используйте торговый журнал: записывайте каждую сделку (включая те, что не были реализованы). Записывайте ваш план, выполнение, прибыль/убыток, а также ваши эмоции и мысли в тот момент. Регулярно анализируйте, чтобы выявить повторяющиеся ошибки и улучшить стратегии.

Третья часть: путь познания — рынок и себя

1. Нет «Святого Грааля»: примите, что никакая стратегия не может быть выигрышной всегда. Суть рынка — игра вероятностей. Ваша цель — создать систему с положительным математическим ожиданием и последовательно её выполнять в долгосрочной перспективе.
2. Источник прибыли и убытков — один и тот же: стратегия, которая приносит прибыль, также может привести к убыткам. Одна остановка убытка не означает провал стратегии, одна прибыль — не гениальность. Перейдите от мышления «правильная или неправильная сделка» к мышлению «долгосрочная общая вероятность».
3. Фокусируйтесь на процессе, а не на результате: хорошо выполненная сделка (строго по плану с управлением рисками) — даже если она убыточна — это «хорошая сделка». Сделка, которая случайно принесла прибыль, — «плохая». Награждайте себя за правильное поведение, а не за случайный результат.
4. Постоянное обучение, но с простотой: углубляйтесь в структуру рынка, технический анализ, фундаментальные факторы. Но в конечном итоге ваша торговая система должна быть достаточно простой, чтобы вы могли легко её реализовать. Сложность не всегда — эффективность.

Четвертая часть: якорь менталитета — долгосрочность

1. Защита капитала — превыше всего: в начале торговли ваша главная цель — не заработать много денег, а выжить, избежать крупных убытков. Где есть зелень — там есть дрова.
2. Осторожно с эмоциональными ловушками:
· После прибыли: избегайте чрезмерной самоуверенности, снижения стандартов, увеличения позиции.
· После убытка: избегайте мести, частых входов, попыток «немедленно отыграться».
3. Регулярно делайте перерывы от рынка: если подряд идут убытки, настроение ухудшается или рынок очень хаотичен, принудительно остановитесь на несколько дней. Очистите разум, перечитайте свой торговый план и журнал.
4. Торговля — серьёзное дело, а не азарт или развлечение: торгуйте на деньги, которые можете позволить себе потерять. Управляйте своими сделками так же, как бизнесом: с бюджетом (капитальным управлением), процессом (торговым планом), анализом (журналом).

Окончательный вывод

Лучшие трейдеры — не предсказатели, а мастера управления рисками и дисциплины. Они используют холодные правила, чтобы сдерживать страстную человеческую натуру.

Эти советы кажутся простыми, но каждое из них требует огромной силы воли и самоконтроля для реализации. Желаю вам уверенно идти по этому самому сложному пути.