Trader'ın İtirafı: Nasıl Soros'un Stratejilerini Kullanarak %100 Kazanç Elde Ettiğim
Spekülasyonun özü iki noktada yatmaktadır: Doğru zamanda elde edilen kazancın ne kadar büyük olduğu ve yanlış zamanda kaybın ne kadar olduğu. Her yatırımcı, büyük kazançlar elde edebileceği işlemleri düşündüğünde, pozisyonunun neden bu kadar hafif olduğunu sorgular; aynı zamanda, kararsız kaldığı işlemleri de düşünerek, neden kayıplı pozisyonunu artırmaya devam ettiğini sorgular.
Pozisyon yönetimi, en zor öğrenilen fakat en fazla kaldıraç etkisine sahip becerilerden biridir. En iyi traderlar, bu yeteneği geliştirmek için sürekli olarak yollar arıyorlar, çünkü bir hata yapıldığında sonuçlar felaket olabilir. Uygulama konusunda birçok eksikliğim olmasına rağmen, pozisyon yönetimi kariyerimde en başarılı olduğum alanlardan biri ve diğer alanlarda yaptığım birçok hatayı telafi ediyor.
En sevdiğim hikayelerden biri, Stanley Druckenmiller ve George Soros'un "asimetik fırsatlarda cesurca bahis yapma" deneyimleriyle ilgilidir, ikisi de olağanüstü fon yöneticileridir.
1992 yılında, Druckenmiller, Soros'un Kuantum Fonu'nda baş portföy yöneticisi olarak görev yaptı. İngiltere Merkez Bankası'nın pound'u yapay olarak desteklediğini fark etti ve bu desteğin uzun vadede sürdürülemeyeceğine inanıyordu. Kendi görüşünü Soros'a açıkladı.
Druckenmiller, fonun %100'ünü pound'a karşı açığa satış işlemlerine yatırmayı önerdi. Soros, bu yaklaşımın fazla temkinli olduğunu düşündü ve bu işlem için %200 yatırım yapılmasını önerdi, çünkü bu tür bir fırsat yaklaşık 20 yılda bir ortaya çıkar.
Sonunda, Druckenmiller bu işlemi çift pozisyonda gerçekleştirdi ve bu işlem daha sonra tarihin en ünlü işlemlerinden biri haline geldi, tek günde 1 milyar dolar kazanç sağladı. Soros bu nedenle "İngiltere Merkez Bankası'nı yıkan adam" unvanını kazandı.
En başarılı işlemim 2024 yılının Kasım ayında, bazı ticaret platformları $PEPE'yi listelediklerinde gerçekleşti. İşlemi gerçekleştirirken, aklımda sürekli Soros'un efsanevi hikayesi dönüp duruyor, bu durumda nasıl hareket edeceğini düşünüyordum.
O gün sabahın erken saatlerinde, her zamanki gibi grup sohbeti mesajlarını kontrol ediyor, Twitter güncellemelerine göz atıyor ve grafiklere bakıyordum. O sırada $PEPE ile küçük bir uzun pozisyon almıştım ama pozisyonum büyük ölçüde zarar etmişti, bu da beni biraz endişelendirdi.
Aniden, dev bir yeşil mum çubuğunun yerden fışkırdığını gördüm, anında zararım kapandı. Ardından bir mesaj aldım: $PEPE bir borsa platformunda listelendi. Birçok teyit sonrası bunun nadir bir fırsat olabileceğini fark ettim.
$PEPE'nin fiyatı 0.000012 dolardan aniden 0.000016 dolara fırladı. Bu haberin bu kadar önemli olmasının nedeni, $DOGE ve $SHIB'den sonra platformun başka bir memecoin listelememiş olmasıdır. Ayrıca, $PEPE'nin daha önce Amerika'da kolay bir satın alma kanalı yoktu. Bu listeleme, $PEPE için büyük bir küçük yatırımcı fonu akışının kapılarını açtı.
O zaman $PEPE'nin tarihindeki en yüksek fiyatı 0.000017 dolardı. En sevdiğim ticaret stratejilerinden biri, tarihsel zirveleri aşmaktır; bu fiyat seviyesinde satış yapanların bu haberin önemini tam olarak anlamadıklarını fark ettim.
Mevcut pozisyonumun 5 katı miktarını piyasa fiyatından satın aldım, neredeyse tüm yatırım portföyümün 2 katı kaldıraçla uzun pozisyon aldım. Ticaret uygulamasındaki dolar değerine bakarken, midemde bir fırtına gibi hissettim. Meme coin'e bu kadar çok yatırım yapmayı asla düşünmemiştim ama içimdeki huzur çok fazlaydı çünkü bunun doğru bir seçim olduğuna inanıyordum.
İlk listeleme haberi yayımlandıktan yaklaşık bir saat sonra, başka bir tanınmış borsa da $PEPE'yi listeleyeceğini duyurdu ve fiyat tarihi zirveye ulaştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, üçüncü bir borsa $PEPE'yi listeleyerek fiyatı 0.0000255 dolara yükseltti. Ticaret uygulamasına bile bakmaya cesaret edemedim çünkü kar-zarar dalgalanmaları çok büyüktü ve bu benim kararımı etkileyebilirdi. 12 saatten kısa bir süre içinde, kazancım yaklaşık %100'e ulaştı. En yüksek noktada pozisyonumu kapatmamış olsam da, yine de son birkaç ayın toplam kârından daha fazla olan önemli bir kazancı kilitledim.
Ancak, büyük yatırımların başarı hikayelerini tartışırken, potansiyel risklerini göz ardı edemeyiz. Her büyük ölçekli merkezi bahis başarısının arkasında, sayısız insanın her şeyini riske attığı ancak nihayetinde iflas ettiği durumlar bulunmaktadır. İşte doğru yatırım yapmanın bu kadar zor olmasının nedeni: Kendi teorinize inanmak ve cesurca bahis yapmak ile piyasalara saygı duymak arasında denge bulmak kolay değildir.
Bazen kendinize güvenerek büyük yatırımlar yapar, ancak birkaç gün üst üste kaybedersiniz ve bu yüzden zararı durdurmaya karar verirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, pozisyonunuzu kapattıktan hemen sonra piyasa tersine döner ve fiyat tam olarak beklentilerinize göre hareket eder. Ve bazen de ısrar etmeyi seçersiniz, bir hafta sonra uyandığınızda yatırım portföyünüzün %50 kaybettiğini görürsünüz. Şüphesiz, bu ustalaşılması zor bir beceridir.
Ben de birçok yüksek hacimli başarısızlık örneği yaşadım, ancak beni sürekli destekleyen bir şey var: Sıkı risk yönetimi. Eğer fiyat hareketleri teorimle uyuşmuyorsa ve kayıplar bir süre devam ediyorsa, kesin bir şekilde zararı durdururum. Ne kadar inansam da, piyasa her zaman haklıdır.
Kaybedilen işlemler üzerinde asla durmayın, daha iyi fırsatlar her zaman bir sonraki köşede sizi bekliyor. Her zaman ağırlıklı olarak yatırım yapmaya değer fırsatlar ve fikirler olacaktır, ancak eğer portföyümün büyük bir kısmını kaybedersem, en iyi fırsatları değerlendirmek için yeterli fonum kalmayacak.
Büyük kayıplardan kaçınmak, herhangi bir risk oyunundaki en kritik kavramdır. "Büyük kayıpların" tanımı kişiden kişiye değişir. Küçük bir portföy oluşturduğum erken dönemlerde, daha büyük riskler almak zorunda kaldım. Genellikle, portföyümün %10-15'ini yüksek derecede emin olduğum işlemlere yatırıyordum, çünkü bu benim bulunduğum pazarın özelliğiydi. Portföyüm büyüdükçe, girdiğim pazarın likiditesi biraz iyileşti ve risk toleransım buna bağlı olarak azaldı. Kendi risk toleransınızı net bir şekilde belirlemek çok önemlidir, böylece her işlemde ne kadar kayba dayanabileceğinizi net bir şekilde bilirsiniz.
Bu nedenle en sevdiğim ticaret stratejilerinden biri kırılmadır. Üst seviyelere hücum etmeyi tercih ediyorum çünkü bu, ya kâr elde etmek ya da hızla başarısız olmak gibi net bir risk içeren bir ticaret. Örneğin, $PEPE ticaretinde seçtiğim an, fiyat en yüksek seviyelerde gezinirken, bu seviyeyi aşamadığında veya aştıktan sonra tarihi yüksek noktanın altına düştüğünde. Bu iki durumda da net bir çıkış noktam var, bu yüzden bu pozisyonda büyük ölçekli alım yapmak mantıklıdır.
Ticaret kariyerime baktığımda, yatırım portföyümdeki tüm önemli büyümelerin "her şeyi riske atma" getirilerinden kaynaklandığını görüyorum. Her yıl, sadece birkaç işlem çoğu karı yaratıyor. Bunun dışında, bu daha çok bir hayatta kalma oyunu gibi. Büyük kazanç sağlayabilecek işlemleri tanımak için yeterince keskin kalmalısınız, ancak aynı zamanda öz disiplin göstermeli ve kendinizden emin olmadığınız düşüncelerle tüm varlıklarınızı kaybetmekten kaçınmalısınız; kaybeden pozisyonlar üzerinde iki katına çıkmaktan kaçınmalısınız.
Gelecekteki kariyer gelişimimde, odaklanmayı planladığım bir alan, pozisyon tutma yeteneğidir. Ağırlıklı olarak bahis yapmada iyiyim ama büyük miktarda gerçekleşmemiş kâr varken pozisyonu tutmada çok iyi değilim. Bu, içimdeki risk yönetimi bilincinden kaynaklanıyor, ancak teorimi daha kalıcı bir şekilde uygulayabilirsem ve sık sık işlem yapmaktan kaçınabilirsem, daha büyük başarılar elde edebileceğime inanıyorum.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
8
Share
Comment
0/400
MercilessHalal
· 07-18 14:02
Dengeli bir şekilde sıra dışı olmak doğru yoldur!
View OriginalReply0
AirdropSweaterFan
· 07-18 07:27
Kim seni Soros'u öğrenmeye çağırdı?
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 07-18 00:59
Kripto Para Trade yatay pozisyonda her gün emir aç
Soros stratejisini örnek alarak spekülatörler nasıl %100 getiri sağlar
Trader'ın İtirafı: Nasıl Soros'un Stratejilerini Kullanarak %100 Kazanç Elde Ettiğim
Spekülasyonun özü iki noktada yatmaktadır: Doğru zamanda elde edilen kazancın ne kadar büyük olduğu ve yanlış zamanda kaybın ne kadar olduğu. Her yatırımcı, büyük kazançlar elde edebileceği işlemleri düşündüğünde, pozisyonunun neden bu kadar hafif olduğunu sorgular; aynı zamanda, kararsız kaldığı işlemleri de düşünerek, neden kayıplı pozisyonunu artırmaya devam ettiğini sorgular.
Pozisyon yönetimi, en zor öğrenilen fakat en fazla kaldıraç etkisine sahip becerilerden biridir. En iyi traderlar, bu yeteneği geliştirmek için sürekli olarak yollar arıyorlar, çünkü bir hata yapıldığında sonuçlar felaket olabilir. Uygulama konusunda birçok eksikliğim olmasına rağmen, pozisyon yönetimi kariyerimde en başarılı olduğum alanlardan biri ve diğer alanlarda yaptığım birçok hatayı telafi ediyor.
En sevdiğim hikayelerden biri, Stanley Druckenmiller ve George Soros'un "asimetik fırsatlarda cesurca bahis yapma" deneyimleriyle ilgilidir, ikisi de olağanüstü fon yöneticileridir.
1992 yılında, Druckenmiller, Soros'un Kuantum Fonu'nda baş portföy yöneticisi olarak görev yaptı. İngiltere Merkez Bankası'nın pound'u yapay olarak desteklediğini fark etti ve bu desteğin uzun vadede sürdürülemeyeceğine inanıyordu. Kendi görüşünü Soros'a açıkladı.
Druckenmiller, fonun %100'ünü pound'a karşı açığa satış işlemlerine yatırmayı önerdi. Soros, bu yaklaşımın fazla temkinli olduğunu düşündü ve bu işlem için %200 yatırım yapılmasını önerdi, çünkü bu tür bir fırsat yaklaşık 20 yılda bir ortaya çıkar.
Sonunda, Druckenmiller bu işlemi çift pozisyonda gerçekleştirdi ve bu işlem daha sonra tarihin en ünlü işlemlerinden biri haline geldi, tek günde 1 milyar dolar kazanç sağladı. Soros bu nedenle "İngiltere Merkez Bankası'nı yıkan adam" unvanını kazandı.
En başarılı işlemim 2024 yılının Kasım ayında, bazı ticaret platformları $PEPE'yi listelediklerinde gerçekleşti. İşlemi gerçekleştirirken, aklımda sürekli Soros'un efsanevi hikayesi dönüp duruyor, bu durumda nasıl hareket edeceğini düşünüyordum.
O gün sabahın erken saatlerinde, her zamanki gibi grup sohbeti mesajlarını kontrol ediyor, Twitter güncellemelerine göz atıyor ve grafiklere bakıyordum. O sırada $PEPE ile küçük bir uzun pozisyon almıştım ama pozisyonum büyük ölçüde zarar etmişti, bu da beni biraz endişelendirdi.
Aniden, dev bir yeşil mum çubuğunun yerden fışkırdığını gördüm, anında zararım kapandı. Ardından bir mesaj aldım: $PEPE bir borsa platformunda listelendi. Birçok teyit sonrası bunun nadir bir fırsat olabileceğini fark ettim.
$PEPE'nin fiyatı 0.000012 dolardan aniden 0.000016 dolara fırladı. Bu haberin bu kadar önemli olmasının nedeni, $DOGE ve $SHIB'den sonra platformun başka bir memecoin listelememiş olmasıdır. Ayrıca, $PEPE'nin daha önce Amerika'da kolay bir satın alma kanalı yoktu. Bu listeleme, $PEPE için büyük bir küçük yatırımcı fonu akışının kapılarını açtı.
O zaman $PEPE'nin tarihindeki en yüksek fiyatı 0.000017 dolardı. En sevdiğim ticaret stratejilerinden biri, tarihsel zirveleri aşmaktır; bu fiyat seviyesinde satış yapanların bu haberin önemini tam olarak anlamadıklarını fark ettim.
Mevcut pozisyonumun 5 katı miktarını piyasa fiyatından satın aldım, neredeyse tüm yatırım portföyümün 2 katı kaldıraçla uzun pozisyon aldım. Ticaret uygulamasındaki dolar değerine bakarken, midemde bir fırtına gibi hissettim. Meme coin'e bu kadar çok yatırım yapmayı asla düşünmemiştim ama içimdeki huzur çok fazlaydı çünkü bunun doğru bir seçim olduğuna inanıyordum.
İlk listeleme haberi yayımlandıktan yaklaşık bir saat sonra, başka bir tanınmış borsa da $PEPE'yi listeleyeceğini duyurdu ve fiyat tarihi zirveye ulaştı. Aynı günün ilerleyen saatlerinde, üçüncü bir borsa $PEPE'yi listeleyerek fiyatı 0.0000255 dolara yükseltti. Ticaret uygulamasına bile bakmaya cesaret edemedim çünkü kar-zarar dalgalanmaları çok büyüktü ve bu benim kararımı etkileyebilirdi. 12 saatten kısa bir süre içinde, kazancım yaklaşık %100'e ulaştı. En yüksek noktada pozisyonumu kapatmamış olsam da, yine de son birkaç ayın toplam kârından daha fazla olan önemli bir kazancı kilitledim.
Ancak, büyük yatırımların başarı hikayelerini tartışırken, potansiyel risklerini göz ardı edemeyiz. Her büyük ölçekli merkezi bahis başarısının arkasında, sayısız insanın her şeyini riske attığı ancak nihayetinde iflas ettiği durumlar bulunmaktadır. İşte doğru yatırım yapmanın bu kadar zor olmasının nedeni: Kendi teorinize inanmak ve cesurca bahis yapmak ile piyasalara saygı duymak arasında denge bulmak kolay değildir.
Bazen kendinize güvenerek büyük yatırımlar yapar, ancak birkaç gün üst üste kaybedersiniz ve bu yüzden zararı durdurmaya karar verirsiniz. Şaşırtıcı bir şekilde, pozisyonunuzu kapattıktan hemen sonra piyasa tersine döner ve fiyat tam olarak beklentilerinize göre hareket eder. Ve bazen de ısrar etmeyi seçersiniz, bir hafta sonra uyandığınızda yatırım portföyünüzün %50 kaybettiğini görürsünüz. Şüphesiz, bu ustalaşılması zor bir beceridir.
Ben de birçok yüksek hacimli başarısızlık örneği yaşadım, ancak beni sürekli destekleyen bir şey var: Sıkı risk yönetimi. Eğer fiyat hareketleri teorimle uyuşmuyorsa ve kayıplar bir süre devam ediyorsa, kesin bir şekilde zararı durdururum. Ne kadar inansam da, piyasa her zaman haklıdır.
Kaybedilen işlemler üzerinde asla durmayın, daha iyi fırsatlar her zaman bir sonraki köşede sizi bekliyor. Her zaman ağırlıklı olarak yatırım yapmaya değer fırsatlar ve fikirler olacaktır, ancak eğer portföyümün büyük bir kısmını kaybedersem, en iyi fırsatları değerlendirmek için yeterli fonum kalmayacak.
Büyük kayıplardan kaçınmak, herhangi bir risk oyunundaki en kritik kavramdır. "Büyük kayıpların" tanımı kişiden kişiye değişir. Küçük bir portföy oluşturduğum erken dönemlerde, daha büyük riskler almak zorunda kaldım. Genellikle, portföyümün %10-15'ini yüksek derecede emin olduğum işlemlere yatırıyordum, çünkü bu benim bulunduğum pazarın özelliğiydi. Portföyüm büyüdükçe, girdiğim pazarın likiditesi biraz iyileşti ve risk toleransım buna bağlı olarak azaldı. Kendi risk toleransınızı net bir şekilde belirlemek çok önemlidir, böylece her işlemde ne kadar kayba dayanabileceğinizi net bir şekilde bilirsiniz.
Bu nedenle en sevdiğim ticaret stratejilerinden biri kırılmadır. Üst seviyelere hücum etmeyi tercih ediyorum çünkü bu, ya kâr elde etmek ya da hızla başarısız olmak gibi net bir risk içeren bir ticaret. Örneğin, $PEPE ticaretinde seçtiğim an, fiyat en yüksek seviyelerde gezinirken, bu seviyeyi aşamadığında veya aştıktan sonra tarihi yüksek noktanın altına düştüğünde. Bu iki durumda da net bir çıkış noktam var, bu yüzden bu pozisyonda büyük ölçekli alım yapmak mantıklıdır.
Ticaret kariyerime baktığımda, yatırım portföyümdeki tüm önemli büyümelerin "her şeyi riske atma" getirilerinden kaynaklandığını görüyorum. Her yıl, sadece birkaç işlem çoğu karı yaratıyor. Bunun dışında, bu daha çok bir hayatta kalma oyunu gibi. Büyük kazanç sağlayabilecek işlemleri tanımak için yeterince keskin kalmalısınız, ancak aynı zamanda öz disiplin göstermeli ve kendinizden emin olmadığınız düşüncelerle tüm varlıklarınızı kaybetmekten kaçınmalısınız; kaybeden pozisyonlar üzerinde iki katına çıkmaktan kaçınmalısınız.
Gelecekteki kariyer gelişimimde, odaklanmayı planladığım bir alan, pozisyon tutma yeteneğidir. Ağırlıklı olarak bahis yapmada iyiyim ama büyük miktarda gerçekleşmemiş kâr varken pozisyonu tutmada çok iyi değilim. Bu, içimdeki risk yönetimi bilincinden kaynaklanıyor, ancak teorimi daha kalıcı bir şekilde uygulayabilirsem ve sık sık işlem yapmaktan kaçınabilirsem, daha büyük başarılar elde edebileceğime inanıyorum.