Yatırımcılar ABD dışı Hisse fonu kategorisine bakıyorsa, Vanguard Uluslararası Keşif Fonu (VINEX) potansiyel bir seçenek olabilir. VINEX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin faktörlerine dayanan Zacks Yatırım Fonu Sıralaması 1 (Güçlü Al) ile değerlendirilmektedir.
Amaç
VINEX'i, potansiyel seçeneklerle dolu bir alan olan Non US - Equity kategorisine sınıflandırıyoruz. Non US - Equity fonları, global fonların portföylerinin iyi bir kısmını ABD'de tutma eğiliminde olmalarından dolayı, ABD dışındaki şirketlere yatırım yaparak kendilerini farklı kılar. Bu fonların çoğu, gelişen ve gelişmiş piyasalar arasında dağıtım yapmayı seviyor ve genellikle tüm piyasa değerleri seviyelerine odaklanıyor.
Fon/Yönetici Tarihçesi
VINEX, Malvern, PA merkezli Vanguard Group fon ailesinin bir parçasıdır. Vanguard Uluslararası Keşif Fonu, Kasım 1996'da piyasaya sürüldü. O zamandan beri, VINEX'in en son mevcut bilgilere göre yaklaşık 1,40 milyar dolar varlık biriktirdiği bildirilmektedir. Mary L. Pryschlak, fonun mevcut yöneticisidir ve bu rolü Ağustos 2020'den beri sürdürmektedir.
Performans
Yatırımcılar doğal olarak güçlü performansa sahip fonlar arar. Bu fon özellikle 5 yıllık yıllık toplam getiri oranı %6,42 ile kategori arkadaşları arasında en üst üçte yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerini analiz etmeyi tercih eden yatırımcılar, bu zaman diliminde en üst üçte yer alan %10,26'lık 3 yıllık yıllık toplam getiri oranına bakmalıdır.
Ürünün getirilerinin tüm masraflarını yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Eğer satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az volatilite yaşar. VINEX'in son üç yıldaki standart sapması %17.73'tür, kategori ortalaması ise %19.31'dir. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %18.2'dir, kategori ortalaması ise %18.79'dur. Bu, fonu son beş yılda akranlarına göre daha az volatil hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Fonun 5 yıllık beta değeri 0.94'tür, bu nedenle yatırımcılar, bunun teorik olarak genel piyasa kadar volatilite taşımadığını dikkate almalıdır. Alpha, bir portföyün bir kıyaslama ile risk ayarlı temelinde performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu metriğe de dikkat edilmelidir. VINEX'in 5 yıllık performansı -7.14 negatif bir alpha üretmiştir, bu da bu portföydeki yöneticilerin kıyaslamadan daha iyi getiri sağlayan menkul kıymetleri seçmekte zorlandığını göstermektedir.
Hikaye devam ediyor## Giderler
Yatırımcılar için, maliyetle ilgili metriklere daha yakından bakmak önemlidir, çünkü maliyetler, yatırım fonu yatırımında giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu alanda rekabet artıyor ve daha düşük maliyetli bir ürün, diğer her şey eşit olduğunda, benzer ürünlerine göre daha iyi performans gösterecektir. Ücretler açısından, VINEX herhangi bir yükümlülük olmadan bir fondur. Maliyet oranı %0.46'dır ve bu, kategori ortalaması olan %1.22 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu nedenle, VINEX aslında maliyet açısından akranlarından daha ucuzdur.
Bu fon, minimum başlangıç yatırımı olarak 3.000 $ gerektirir ve her subsequent yatırım en az 1 $ olmalıdır.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olacaktı.
Sonuç
Genel olarak, Vanguard Uluslararası Keşif Fonu ( VINEX ) yüksek bir Zacks Yatırım Fonu sıralamasına sahip ve bununla birlikte karşılaştırmalı olarak güçlü performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile bu fon şu anda yatırımcılar için iyi bir potansiyel seçim gibi görünüyor.
Non ABD - Hisse senedi segmenti üzerindeki araştırmanız burada sona ermek zorunda değil. Ek özelliklerimizi ve ilave bilgiler için sunduğumuz harika yatırım fonu araçlarına göz atmak için www.zacks.com/funds/mutual-funds adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer daha çok hisse senedi yatırımcısıysanız, Zacks Sıralamamız ve hem başlangıç hem de profesyonel yatırımcılar için mevcut araçlarımızın tam setine de göz atmayı unutmayın.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (VINEX) Alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Vanguard Uluslararası Keşif Fonu (VINEX) şu anda güçlü bir yatırım fonu tercihi mi?
Yatırımcılar ABD dışı Hisse fonu kategorisine bakıyorsa, Vanguard Uluslararası Keşif Fonu (VINEX) potansiyel bir seçenek olabilir. VINEX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin faktörlerine dayanan Zacks Yatırım Fonu Sıralaması 1 (Güçlü Al) ile değerlendirilmektedir.
Amaç
VINEX'i, potansiyel seçeneklerle dolu bir alan olan Non US - Equity kategorisine sınıflandırıyoruz. Non US - Equity fonları, global fonların portföylerinin iyi bir kısmını ABD'de tutma eğiliminde olmalarından dolayı, ABD dışındaki şirketlere yatırım yaparak kendilerini farklı kılar. Bu fonların çoğu, gelişen ve gelişmiş piyasalar arasında dağıtım yapmayı seviyor ve genellikle tüm piyasa değerleri seviyelerine odaklanıyor.
Fon/Yönetici Tarihçesi
VINEX, Malvern, PA merkezli Vanguard Group fon ailesinin bir parçasıdır. Vanguard Uluslararası Keşif Fonu, Kasım 1996'da piyasaya sürüldü. O zamandan beri, VINEX'in en son mevcut bilgilere göre yaklaşık 1,40 milyar dolar varlık biriktirdiği bildirilmektedir. Mary L. Pryschlak, fonun mevcut yöneticisidir ve bu rolü Ağustos 2020'den beri sürdürmektedir.
Performans
Yatırımcılar doğal olarak güçlü performansa sahip fonlar arar. Bu fon özellikle 5 yıllık yıllık toplam getiri oranı %6,42 ile kategori arkadaşları arasında en üst üçte yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerini analiz etmeyi tercih eden yatırımcılar, bu zaman diliminde en üst üçte yer alan %10,26'lık 3 yıllık yıllık toplam getiri oranına bakmalıdır.
Ürünün getirilerinin tüm masraflarını yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Eğer satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az volatilite yaşar. VINEX'in son üç yıldaki standart sapması %17.73'tür, kategori ortalaması ise %19.31'dir. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %18.2'dir, kategori ortalaması ise %18.79'dur. Bu, fonu son beş yılda akranlarına göre daha az volatil hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Fonun 5 yıllık beta değeri 0.94'tür, bu nedenle yatırımcılar, bunun teorik olarak genel piyasa kadar volatilite taşımadığını dikkate almalıdır. Alpha, bir portföyün bir kıyaslama ile risk ayarlı temelinde performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu metriğe de dikkat edilmelidir. VINEX'in 5 yıllık performansı -7.14 negatif bir alpha üretmiştir, bu da bu portföydeki yöneticilerin kıyaslamadan daha iyi getiri sağlayan menkul kıymetleri seçmekte zorlandığını göstermektedir.
Hikaye devam ediyor## Giderler
Yatırımcılar için, maliyetle ilgili metriklere daha yakından bakmak önemlidir, çünkü maliyetler, yatırım fonu yatırımında giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu alanda rekabet artıyor ve daha düşük maliyetli bir ürün, diğer her şey eşit olduğunda, benzer ürünlerine göre daha iyi performans gösterecektir. Ücretler açısından, VINEX herhangi bir yükümlülük olmadan bir fondur. Maliyet oranı %0.46'dır ve bu, kategori ortalaması olan %1.22 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Bu nedenle, VINEX aslında maliyet açısından akranlarından daha ucuzdur.
Bu fon, minimum başlangıç yatırımı olarak 3.000 $ gerektirir ve her subsequent yatırım en az 1 $ olmalıdır.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olacaktı.
Sonuç
Genel olarak, Vanguard Uluslararası Keşif Fonu ( VINEX ) yüksek bir Zacks Yatırım Fonu sıralamasına sahip ve bununla birlikte karşılaştırmalı olarak güçlü performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile bu fon şu anda yatırımcılar için iyi bir potansiyel seçim gibi görünüyor.
Non ABD - Hisse senedi segmenti üzerindeki araştırmanız burada sona ermek zorunda değil. Ek özelliklerimizi ve ilave bilgiler için sunduğumuz harika yatırım fonu araçlarına göz atmak için www.zacks.com/funds/mutual-funds adresini ziyaret edebilirsiniz. Eğer daha çok hisse senedi yatırımcısıysanız, Zacks Sıralamamız ve hem başlangıç hem de profesyonel yatırımcılar için mevcut araçlarımızın tam setine de göz atmayı unutmayın.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (VINEX) Alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle