Büyük Kap Blend kategorisinde birçok seçenek var, ama araştırmanıza nereden başlamalısınız? Pekala, belki de araştırmaya değer olmayan bir fon T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu (PRDGX)'dır. PRDGX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin faktörlerine dayanan 4 (Satış) Zacks Yatırım Fonu Sıralamasına sahiptir.
Amaç
PRDGX'in Büyük Ölçekli Karışık bir seçenek olduğunu, farklı seçeneklerle dolu bir alan olduğunu belirtmek isteriz. Çoğu zaman, Büyük Ölçekli Karışık yatırım fonları, piyasa değeri 10 milyar $'dan fazla olan şirketlere yatırım yapar. Daha büyük şirketlere pay almak, bu fonlara daha fazla istikrar sağlar ve 'al ve tut' zihniyetine sahip yatırımcılar için iyi bir seçimdir. Ayrıca, karışık fonlar, portföylerine büyük, daha yerleşik firmalar ekleyerek yatırımcılara değer ve büyüme fırsatlarına erişim sağlar.
Fon/Yönetici Tarihçesi
T. Rowe Price, Baltimore, MD merkezlidir ve PRDGX'in yöneticisidir. T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu, Aralık 1992'de piyasaya sürüldü ve PRDGX, mevcut en güncel bilgilere göre yaklaşık 12.41 milyar $ varlık biriktirmeyi başardı. Thomas J. Huber, fonun mevcut yöneticisi olup, bu görevi Mart 2000'den beri sürdürmektedir.
Performans
Açıkça, yatırımcıların bu fonlarda aradığı şey, akranlarına göre güçlü bir performanstır. Bu fon özellikle 5 yıllık yıllık toplam getiri olarak %12,47 sunmuştur ve kategori akranları arasında en alt üçte yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerini analiz etmeyi tercih eden yatırımcılar, bu zaman diliminde en alt üçte yer alan %11,12'lik 3 yıllık yıllık toplam getirisine bakmalıdır.
Ürünün getirilerinin tüm masraflarını yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Eğer satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da not etmek önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az dalgalanma yaşar. PRDGX'in son üç yıldaki standart sapması %13.46'dır, bu da kategori ortalaması %14.55 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %14.42'dir, bu da kategori ortalaması %14.09 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu, fonu son beş yılda akranlarına göre daha dalgalı hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Fonun 5 yıllık beta değeri 0.85'tir, bu nedenle yatırımcılar, fonun genel piyasa ile kıyaslandığında teorik olarak daha az dalgalı olduğunu dikkate almalıdır. Alpha, bir portföyün bir karşılaştırma ölçütü ile risk ayarlı bazda performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu metriğe de dikkat edilmelidir. PRDGX, son beş yılda -1.22'lik negatif bir alpha üretmiştir; bu da bu portföydeki yöneticilerin, benchmark getirisinden daha iyi getiri sağlayan menkul kıymetleri seçmekte zorlandığını göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Holdings
Bir yatırım fonunun hisse senedi mülkiyetlerini incelemek de değerli bir çalışmadır. Bu, yöneticinin belirtilen metodolojisini nasıl uyguladığını ve yaklaşımında herhangi bir içsel önyargı olup olmadığını gösterir. Bu özel fon için, odak genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören hisse senetleri üzerindedir.
Şu anda, bu yatırım fonu hisse senetlerinde %77.41 oranında bir paya sahip olup, bu hisse senetlerinin ortalama piyasa değeri 353.78 milyar $'dır. Fonun en fazla maruz kaldığı piyasa sektörleri şunlardır:
Teknoloji
Finans
Endüstriyel Dönemsel
Ciro yaklaşık %10 civarında olan bu fon, karşılaştırılabilir akranlarına göre daha az işlem yapıyor.
Giderler
Karşılıklı fon pazarında rekabet ısındıkça, maliyetler giderek daha önemli hale geliyor. Aksi takdirde aynı olan bir ürüne kıyasla, düşük maliyetli bir ürün, tüm diğer faktörler eşit olduğunda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle, maliyetle ilgili metriklere daha yakından bakmak yatırımcılar için hayati öneme sahiptir. Ücretler açısından, PRDGX yükümlülük ücreti olmayan bir fondur. Kategorinin ortalama %0.89'luk gider oranına karşılık %0.64'lük bir gider oranına sahiptir. Maliyet açısından PRDGX, aslında akranlarından daha ucuzdur.
Yatırımcılar ayrıca ürün için minimum başlangıç yatırımının 2.500 $ olduğunu ve her sonraki yatırımın 100 $ olması gerektiğini unutmamalıdır.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olacaktı.
Sonuç
Genel olarak, T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu ( PRDGX ) düşük bir Zacks Yatırım Fonu sıralamasına sahip ve nispeten zayıf performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile birlikte, T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu ( PRDGX ) şu anda yatırımcılar için biraz zayıf bir seçim gibi görünüyor.
Bu, Large Cap Blend kategorisindeki PRDGX üzerinde araştırmanıza başlamak için sadece bir başlangıç olabilir. Bu fon ve sıraladığımız diğer tüm fonlar hakkında ek bilgiler için www.zacks.com/funds/mutual-funds adresini ziyaret etmeyi düşünün. Zacks, portföyünüzü - hem fonlar hem de hisseler - en verimli şekilde analiz etmenize yardımcı olacak tam bir araç seti sunmaktadır.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (PRDGX) alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu (PRDGX) şu anda güçlü bir yatırım fonu tercihi mi?
Büyük Kap Blend kategorisinde birçok seçenek var, ama araştırmanıza nereden başlamalısınız? Pekala, belki de araştırmaya değer olmayan bir fon T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu (PRDGX)'dır. PRDGX, boyut, maliyet ve geçmiş performans gibi çeşitli tahmin faktörlerine dayanan 4 (Satış) Zacks Yatırım Fonu Sıralamasına sahiptir.
Amaç
PRDGX'in Büyük Ölçekli Karışık bir seçenek olduğunu, farklı seçeneklerle dolu bir alan olduğunu belirtmek isteriz. Çoğu zaman, Büyük Ölçekli Karışık yatırım fonları, piyasa değeri 10 milyar $'dan fazla olan şirketlere yatırım yapar. Daha büyük şirketlere pay almak, bu fonlara daha fazla istikrar sağlar ve 'al ve tut' zihniyetine sahip yatırımcılar için iyi bir seçimdir. Ayrıca, karışık fonlar, portföylerine büyük, daha yerleşik firmalar ekleyerek yatırımcılara değer ve büyüme fırsatlarına erişim sağlar.
Fon/Yönetici Tarihçesi
T. Rowe Price, Baltimore, MD merkezlidir ve PRDGX'in yöneticisidir. T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu, Aralık 1992'de piyasaya sürüldü ve PRDGX, mevcut en güncel bilgilere göre yaklaşık 12.41 milyar $ varlık biriktirmeyi başardı. Thomas J. Huber, fonun mevcut yöneticisi olup, bu görevi Mart 2000'den beri sürdürmektedir.
Performans
Açıkça, yatırımcıların bu fonlarda aradığı şey, akranlarına göre güçlü bir performanstır. Bu fon özellikle 5 yıllık yıllık toplam getiri olarak %12,47 sunmuştur ve kategori akranları arasında en alt üçte yer almaktadır. Daha kısa zaman dilimlerini analiz etmeyi tercih eden yatırımcılar, bu zaman diliminde en alt üçte yer alan %11,12'lik 3 yıllık yıllık toplam getirisine bakmalıdır.
Ürünün getirilerinin tüm masraflarını yansıtmayabileceğini belirtmek önemlidir. Yansıtılmayan herhangi bir ücret, getirileri düşürecektir. Toplam getiriler, fonun [%] satış ücretiyi yansıtmaz. Eğer satış ücretleri dahil edilseydi, toplam getiriler daha düşük olacaktı.
Bir fonun performansını incelerken, getirilerin standart sapmasını da not etmek önemlidir. Standart sapma ne kadar düşükse, fon o kadar az dalgalanma yaşar. PRDGX'in son üç yıldaki standart sapması %13.46'dır, bu da kategori ortalaması %14.55 ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. Son 5 yıla bakıldığında, fonun standart sapması %14.42'dir, bu da kategori ortalaması %14.09 ile karşılaştırıldığında daha yüksektir. Bu, fonu son beş yılda akranlarına göre daha dalgalı hale getiriyor.
Risk Faktörleri
Fonun 5 yıllık beta değeri 0.85'tir, bu nedenle yatırımcılar, fonun genel piyasa ile kıyaslandığında teorik olarak daha az dalgalı olduğunu dikkate almalıdır. Alpha, bir portföyün bir karşılaştırma ölçütü ile risk ayarlı bazda performansını temsil ettiğinden, bu durumda S&P 500, bu metriğe de dikkat edilmelidir. PRDGX, son beş yılda -1.22'lik negatif bir alpha üretmiştir; bu da bu portföydeki yöneticilerin, benchmark getirisinden daha iyi getiri sağlayan menkul kıymetleri seçmekte zorlandığını göstermektedir.
Hikaye Devam Ediyor## Holdings
Bir yatırım fonunun hisse senedi mülkiyetlerini incelemek de değerli bir çalışmadır. Bu, yöneticinin belirtilen metodolojisini nasıl uyguladığını ve yaklaşımında herhangi bir içsel önyargı olup olmadığını gösterir. Bu özel fon için, odak genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören hisse senetleri üzerindedir.
Şu anda, bu yatırım fonu hisse senetlerinde %77.41 oranında bir paya sahip olup, bu hisse senetlerinin ortalama piyasa değeri 353.78 milyar $'dır. Fonun en fazla maruz kaldığı piyasa sektörleri şunlardır:
Ciro yaklaşık %10 civarında olan bu fon, karşılaştırılabilir akranlarına göre daha az işlem yapıyor.
Giderler
Karşılıklı fon pazarında rekabet ısındıkça, maliyetler giderek daha önemli hale geliyor. Aksi takdirde aynı olan bir ürüne kıyasla, düşük maliyetli bir ürün, tüm diğer faktörler eşit olduğunda daha iyi performans gösterir. Bu nedenle, maliyetle ilgili metriklere daha yakından bakmak yatırımcılar için hayati öneme sahiptir. Ücretler açısından, PRDGX yükümlülük ücreti olmayan bir fondur. Kategorinin ortalama %0.89'luk gider oranına karşılık %0.64'lük bir gider oranına sahiptir. Maliyet açısından PRDGX, aslında akranlarından daha ucuzdur.
Yatırımcılar ayrıca ürün için minimum başlangıç yatırımının 2.500 $ olduğunu ve her sonraki yatırımın 100 $ olması gerektiğini unutmamalıdır.
Yatırım danışmanları tarafından alınan ücretler dikkate alınmamıştır. Bunlar dahil edilseydi getiriler daha az olacaktı.
Sonuç
Genel olarak, T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu ( PRDGX ) düşük bir Zacks Yatırım Fonu sıralamasına sahip ve nispeten zayıf performansı, ortalama aşağı yönlü riski ve daha düşük ücretleri ile birlikte, T. Rowe Price Temettü Büyüme Fonu ( PRDGX ) şu anda yatırımcılar için biraz zayıf bir seçim gibi görünüyor.
Bu, Large Cap Blend kategorisindeki PRDGX üzerinde araştırmanıza başlamak için sadece bir başlangıç olabilir. Bu fon ve sıraladığımız diğer tüm fonlar hakkında ek bilgiler için www.zacks.com/funds/mutual-funds adresini ziyaret etmeyi düşünün. Zacks, portföyünüzü - hem fonlar hem de hisseler - en verimli şekilde analiz etmenize yardımcı olacak tam bir araç seti sunmaktadır.
Zacks Investment Research'ten en son önerileri mi istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Ücretsiz (PRDGX) alın: Fon Analiz Raporu
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com)'de yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle