Binlerce ticker ve hisse senetleri ile opsiyon tarayıcılarında onlarca filtre mevcutken, bir sonraki opsiyon işleminizi bulmak bunaltıcı olabilir. Evet, bu araçlara erişim imkanı yardımcıdır; bazen karmaşık filtrelere ve kriterlere bile ihtiyacınız yoktur. Bazen tek istediğiniz, boğa trendine sahip, yeterli hacme sahip bir uzun alım için bir dayanak varlık bulmaktır ki böylece kar hedefinize ulaştığınızda satmak daha kolay olsun.
Neyse ki, Barchart ile tam olarak bunu elde edebilirsiniz. Sadece birkaç tıklama ile en aktif olarak işlem gören opsiyonları bulabilir, böylece piyasanın dikkatinin hangi alanlarda yoğunlaştığını görebilir ve kendinize fırsatlar yaratabilirsiniz.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Tilray Hisse Senedi Fiyatı Bir Yabani Ot Gibi Büyüyor. İşte Sebepleri ve Sonraki Aşama.
NVDA Hisse Senedinden Kazanç Sağlamanın 4 Yolu Eğer Kazançlar Beklentinin Altında Kalırsa
AMD, Şu Anda Satın Alınacak En İyi Kuantum Hesaplama Hisse Senedi mi?
Piyasa Hareketlerini Kaçırmayı Durdurun: ÜCRETSİZ Barchart Brief’i alın – borsa hareketleri, trend olan sektörler ve uygulanabilir ticaret fikirleri ile dolu öğle dozunuzu, doğrudan e-posta kutunuza teslim edelim. Şimdi Kaydolun!
Uzun Call Nedir?
Ama ondan önce, hızlı bir hatırlatma.
Uzun alım, boğa olduğunuz bir hisse senedi üzerinde bir alım opsiyonu satın almayı içeren bir opsiyon stratejisidir. Alım opsiyonu sözleşmesi, belirttiğiniz kullanım fiyatında, sona erme tarihinden önce veya o tarihte, 100 adet dayanak hisse senedini satın alma hakkını, ancak yükümlülüğünü vermez.
Ancak, ticaretten kar elde etmek için bu hakkı kullanmanıza gerek yok. Aslında, genellikle opsiyonu vadesinden önce satmak, hakkınızı kullanmaktan daha kârlıdır. Uzun pozisyondaki alım opsiyonunuzu kârla satarak, varsa uzun pozisyondaki alım opsiyonunun sahip olduğu herhangi bir dış değer üzerinden kâr elde edersiniz.
Şimdi, genel bir kural olarak, yüksek hacme sahip temel varlıklar opsiyon ticareti yaparken tercih edilir. Hacim, ticaret gününde el değiştiren opsiyon sözleşmelerinin sayısını gösterir. Bu, trader'ların hangi varlıkların piyasanın ilgisini çektiğini ve hangi tür opsiyon sözleşmesinin en yüksek hacme sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı olur; bu da genel duygunun boğa mı yoksa ayı mı olduğunu gösterir.
Seçenek Hacim Liderlerini Belirleme
Yani, piyasada en aktif olarak işlem gören opsiyonların listesini almak için Barchart.com'u ziyaret edin, ardından üstteki Opsiyonlar'a tıklayın, ardından Hacim ve Açık Faiz alt bölümünde En Aktif Opsiyonlar'a tıklayın.
Bir kez oraya gittiğinizde, sizi hemen En Aktif Hisse Senedi Seçenekleri sayfasına götürecekler; burada en yüksek toplam işlem hacmine sahip hisse senetlerinin bir listesini göreceksiniz. Ayrıca IV sıralamasını, IV yüzdesini, toplam opsiyon hacmini ve daha da önemlisi, alım ve satım işlemlerinin toplam yüzdelerini listeler. Bu son bilgi, piyasanın o belirli varlık hakkında ne düşündüğüne dair iyi bir fikir verir.
Hikaye Devam Ediyor En iyi beş temel varlık Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir ve AMD'dir. Şimdi, beşinden yalnızca Nvidia'nın yaklaşan bir kazanç raporuna sahip olduğunu biliyorum. Aslında, bu bugün, 27 Ağustos 2025'te, piyasa kapandıktan sonra gerçekleşecek. Bu nedenle, şu an için NVDA alım opsiyonları satın almayı önermiyorum - eğer maceraperest bir tip değilseniz tabi ki.
Bu makalede, bunun yerine ikinci sıradaki Tesla'ya bakalım. Son işlem gününde yapılan 1.4 milyondan fazla opsiyon işleminde, %64'ü alım opsiyonu ve bu benim bullish görüşümle uyumlu.
Sonrasında, hisse senedinin profil sayfasına erişmek için sembole tıklayın ve ardından sol taraftaki navigasyon panelinde "Uzun Call/Put" seçeneğine tıklayın.
İşleminizi Seçme
Oraya vardığınızda, en yakın vade tarihi olan 29 Ağustos 2025 için uzun alım işlemleri listesini hemen göreceksiniz. İlk yapmayı sevdiğim şey, vade tarihini 30 günden fazla ileriye değiştirmektir. Bu örnek için, bunu Tesla'nın tahmin edilen 2025 Q3 kazanç açıklamasına en yakın vade tarihi olan 17 Ekim 2025'e değiştireceğim.
Sonraki adım, kullanım fiyatınızı seçmektir. Bunun için üç örnek kullanacağım: paranın dışında bir işlem, paranın üzerinde bir işlem ve paranın içinde bir işlem.
Para Dışı İşlem (Düşük Delta)
İlk önerilen ticareti kullanarak, ekran, TSLA için hisse başına 7,45 $ veya toplam prim olarak 745 $ karşılığında 425 vadeli alım opsiyonu satın almanızı öneriyor. Ticaretin yaklaşık 20 delta'sı var - önerilen tüm ticaretlerin en düşüğü. Delta, her 1 $ değişim ile dayanak varlığın fiyatına bağlı olarak opsiyon primlerinin ne kadar değiştiğini izler. Yani, her şey eşit olduğunda, bu ticaretin primi TSLA bir dolar yükseldikçe 20 sent artması bekleniyor.
İşlemin kâr olma olasılığı %14.90'dır, bu da OTM opsiyonları ticareti yapıldığında beklenmelidir. TSLA'nın, işlemin başa başa gelmesi için 17 Ekim'den önce veya tercih edilirse öncesinde $432.45 ( kullanım fiyatı + prim) seviyesinde işlem görmesi gerekmektedir.
At-The-Money Trade (Mid Delta)
Sonrasında, Tesla'da 350-iken, paraya yakın bir alım opsiyonu satın alabilirsiniz. Hisse başına prim $28.10 - OTM priminden büyük bir artış - ve işlemin 56 delta değeri ve %35 kârlılık şansı var. Başabaş fiyatı $378.10.
Para Kazandıran İşlem (Yüksek Delta)
Son olarak, 305 strike ITM alım opsiyonu var. Bu belirli sözleşmenin mevcut satış fiyatı $56.80, bu da sizin breakeven fiyatınızı $361.80 yapıyor. Bu işlemin 81 delta'sı var ve %44 kar etme ihtimali bulunuyor.
Son Düşünceler
İyi işlem gören, sağlam hacim ve açık pozisyonlara sahip opsiyonları bulmak, kârlı işlemleri tanımlamak için mükemmel bir başlangıçtır. Ancak, daha sonra kendi ticaret stratejinizle birlikte vade, grev fiyatları ve beklentileri uyumlu hale getirmeniz gerekir. Her zaman ITM, ATM ve OTM call'lar arasındaki ticaret dengesini tartın ve breakeven fiyatlarının beklediğiniz fiyat hareketleri içinde olup olmadığını kontrol edin.
Son olarak, her biriyle ilişkili bireysel riskleri göz önünde bulundurun ve opsiyon piyasasının dinamik olduğunu her zaman hatırlayın. Bu yüzden, yeni gelişmelere dikkat edin ve işler kötüye giderse her zaman kaçmaya hazır olun.
Yayınlandığı tarihte, Rick Orford'un bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerden hiçbirinde ( doğrudan veya dolaylı olarak ) pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale aslında Barchart.com'da yayınlanmıştır
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Tesla Seçenekler Hacmi Artıyor – İşte Maksimum Kazançlar İçin 3 Long Call
Binlerce ticker ve hisse senetleri ile opsiyon tarayıcılarında onlarca filtre mevcutken, bir sonraki opsiyon işleminizi bulmak bunaltıcı olabilir. Evet, bu araçlara erişim imkanı yardımcıdır; bazen karmaşık filtrelere ve kriterlere bile ihtiyacınız yoktur. Bazen tek istediğiniz, boğa trendine sahip, yeterli hacme sahip bir uzun alım için bir dayanak varlık bulmaktır ki böylece kar hedefinize ulaştığınızda satmak daha kolay olsun.
Neyse ki, Barchart ile tam olarak bunu elde edebilirsiniz. Sadece birkaç tıklama ile en aktif olarak işlem gören opsiyonları bulabilir, böylece piyasanın dikkatinin hangi alanlarda yoğunlaştığını görebilir ve kendinize fırsatlar yaratabilirsiniz.
Barchart'tan Daha Fazla Haber
Uzun Call Nedir?
Ama ondan önce, hızlı bir hatırlatma.
Uzun alım, boğa olduğunuz bir hisse senedi üzerinde bir alım opsiyonu satın almayı içeren bir opsiyon stratejisidir. Alım opsiyonu sözleşmesi, belirttiğiniz kullanım fiyatında, sona erme tarihinden önce veya o tarihte, 100 adet dayanak hisse senedini satın alma hakkını, ancak yükümlülüğünü vermez.
Ancak, ticaretten kar elde etmek için bu hakkı kullanmanıza gerek yok. Aslında, genellikle opsiyonu vadesinden önce satmak, hakkınızı kullanmaktan daha kârlıdır. Uzun pozisyondaki alım opsiyonunuzu kârla satarak, varsa uzun pozisyondaki alım opsiyonunun sahip olduğu herhangi bir dış değer üzerinden kâr elde edersiniz.
Şimdi, genel bir kural olarak, yüksek hacme sahip temel varlıklar opsiyon ticareti yaparken tercih edilir. Hacim, ticaret gününde el değiştiren opsiyon sözleşmelerinin sayısını gösterir. Bu, trader'ların hangi varlıkların piyasanın ilgisini çektiğini ve hangi tür opsiyon sözleşmesinin en yüksek hacme sahip olduğunu belirlemelerine yardımcı olur; bu da genel duygunun boğa mı yoksa ayı mı olduğunu gösterir.
Seçenek Hacim Liderlerini Belirleme
Yani, piyasada en aktif olarak işlem gören opsiyonların listesini almak için Barchart.com'u ziyaret edin, ardından üstteki Opsiyonlar'a tıklayın, ardından Hacim ve Açık Faiz alt bölümünde En Aktif Opsiyonlar'a tıklayın.
Bir kez oraya gittiğinizde, sizi hemen En Aktif Hisse Senedi Seçenekleri sayfasına götürecekler; burada en yüksek toplam işlem hacmine sahip hisse senetlerinin bir listesini göreceksiniz. Ayrıca IV sıralamasını, IV yüzdesini, toplam opsiyon hacmini ve daha da önemlisi, alım ve satım işlemlerinin toplam yüzdelerini listeler. Bu son bilgi, piyasanın o belirli varlık hakkında ne düşündüğüne dair iyi bir fikir verir.
Hikaye Devam Ediyor En iyi beş temel varlık Nvidia, Tesla, Opendoor, Palantir ve AMD'dir. Şimdi, beşinden yalnızca Nvidia'nın yaklaşan bir kazanç raporuna sahip olduğunu biliyorum. Aslında, bu bugün, 27 Ağustos 2025'te, piyasa kapandıktan sonra gerçekleşecek. Bu nedenle, şu an için NVDA alım opsiyonları satın almayı önermiyorum - eğer maceraperest bir tip değilseniz tabi ki.
Bu makalede, bunun yerine ikinci sıradaki Tesla'ya bakalım. Son işlem gününde yapılan 1.4 milyondan fazla opsiyon işleminde, %64'ü alım opsiyonu ve bu benim bullish görüşümle uyumlu.
Sonrasında, hisse senedinin profil sayfasına erişmek için sembole tıklayın ve ardından sol taraftaki navigasyon panelinde "Uzun Call/Put" seçeneğine tıklayın.
İşleminizi Seçme
Oraya vardığınızda, en yakın vade tarihi olan 29 Ağustos 2025 için uzun alım işlemleri listesini hemen göreceksiniz. İlk yapmayı sevdiğim şey, vade tarihini 30 günden fazla ileriye değiştirmektir. Bu örnek için, bunu Tesla'nın tahmin edilen 2025 Q3 kazanç açıklamasına en yakın vade tarihi olan 17 Ekim 2025'e değiştireceğim.
Rapor öncesindeki dalgalanmalardan faydalanmayı planlıyorum, kesinlikle kazanç gününü beklemiyorum.
Sonraki adım, kullanım fiyatınızı seçmektir. Bunun için üç örnek kullanacağım: paranın dışında bir işlem, paranın üzerinde bir işlem ve paranın içinde bir işlem.
Para Dışı İşlem (Düşük Delta)
İlk önerilen ticareti kullanarak, ekran, TSLA için hisse başına 7,45 $ veya toplam prim olarak 745 $ karşılığında 425 vadeli alım opsiyonu satın almanızı öneriyor. Ticaretin yaklaşık 20 delta'sı var - önerilen tüm ticaretlerin en düşüğü. Delta, her 1 $ değişim ile dayanak varlığın fiyatına bağlı olarak opsiyon primlerinin ne kadar değiştiğini izler. Yani, her şey eşit olduğunda, bu ticaretin primi TSLA bir dolar yükseldikçe 20 sent artması bekleniyor.
İşlemin kâr olma olasılığı %14.90'dır, bu da OTM opsiyonları ticareti yapıldığında beklenmelidir. TSLA'nın, işlemin başa başa gelmesi için 17 Ekim'den önce veya tercih edilirse öncesinde $432.45 ( kullanım fiyatı + prim) seviyesinde işlem görmesi gerekmektedir.
At-The-Money Trade (Mid Delta)
Sonrasında, Tesla'da 350-iken, paraya yakın bir alım opsiyonu satın alabilirsiniz. Hisse başına prim $28.10 - OTM priminden büyük bir artış - ve işlemin 56 delta değeri ve %35 kârlılık şansı var. Başabaş fiyatı $378.10.
Para Kazandıran İşlem (Yüksek Delta)
Son olarak, 305 strike ITM alım opsiyonu var. Bu belirli sözleşmenin mevcut satış fiyatı $56.80, bu da sizin breakeven fiyatınızı $361.80 yapıyor. Bu işlemin 81 delta'sı var ve %44 kar etme ihtimali bulunuyor.
Son Düşünceler
İyi işlem gören, sağlam hacim ve açık pozisyonlara sahip opsiyonları bulmak, kârlı işlemleri tanımlamak için mükemmel bir başlangıçtır. Ancak, daha sonra kendi ticaret stratejinizle birlikte vade, grev fiyatları ve beklentileri uyumlu hale getirmeniz gerekir. Her zaman ITM, ATM ve OTM call'lar arasındaki ticaret dengesini tartın ve breakeven fiyatlarının beklediğiniz fiyat hareketleri içinde olup olmadığını kontrol edin.
Son olarak, her biriyle ilişkili bireysel riskleri göz önünde bulundurun ve opsiyon piyasasının dinamik olduğunu her zaman hatırlayın. Bu yüzden, yeni gelişmelere dikkat edin ve işler kötüye giderse her zaman kaçmaya hazır olun.
Yayınlandığı tarihte, Rick Orford'un bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerden hiçbirinde ( doğrudan veya dolaylı olarak ) pozisyonu yoktu. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale aslında Barchart.com'da yayınlanmıştır
Yorumları Görüntüle