Ticaretin özü, zaman ve mekan arasındaki bir oyundur. Bu karmaşık finansal dünyada, başarının anahtarı, zararı durdur ve gerçekleşmemiş kazançlar ile zaman arasındaki ilişkiyi nasıl ustaca yönetebileceğinizdir.

Bu görüşü somut bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki 1000 puan seviyesinde uzun bir pozisyon açtık ve 20 puan zararı durdurma belirledik. Bu sadece başlangıç, asıl zorluk sonraki işlemlerde nasıl hareket edeceğimizdir. Açık kurallar belirlememiz gerekiyor: Zararı durdurmayı ne zaman ayarlayacağız, gerçekleşmemiş kazançları ne zaman değerlendireceğiz ve hangi durumlarda pozisyonumuzu kapatacağız.

Ticaretin sanatı, uzun vadeli tutmayı sürdürürken aktif kalmaktır. Örneğin, şöyle bir kural oluşturabiliriz: Günlük açılış fiyatını referans alarak, bir gün sonra zararı durdurmayı maliyet fiyatı 1000 puana yükseltmek ve sonraki dört gün boyunca sabit tutmak; aynı zamanda gerçekleşmemiş kazançların her gün 4 puan artmasını talep etmek. Bu koşullar yerine getirilemezse, tasfiye seçeneğini değerlendirin.

Farz edelim ki beş gün sonra fiyat 1040 puana ulaştı. Bu noktada, stratejiyi güncelleyebiliriz: 1040 puanı yeni maliyet fiyatı olarak kabul etmek ve önümüzdeki dört hafta boyunca her hafta açılışta 10 puan kâr talep etmek; aynı zamanda, bir hafta içinde zararı durdurmayı 1040 puana yükseltmek. Bu strateji, kabul edilebilir bir zaman diliminde sürekli olarak döngü halinde uygulanabilir.

Gerçekleşmemiş kazançlar için de sıkı bir yönetim gereklidir. Zarar durdurmanın ne zaman mevcut gerçekleşmemiş kazanç seviyesine taşınacağını belirlemek ve bunun üzerine fiyatın pozisyonu korumak için ne kadar daha yükselmesi gerektiğini netleştirmek gerekir.

Başarılı bir ticaret stratejisinin dikkat etmesi gereken iki nokta var:

1. Olasılık dağılımındaki 'şişman kuyruk' kısmındaki büyük kar fırsatlarını yakalayın.
2. Piyasa içindeki tüm parayı kazanmanın kimsenin mümkün olmadığını kabul edin. Daha fazla kazanç elde etmeye çalışarak açgözlülük nedeniyle stratejinizi aşırı şekilde değiştirmeyin.

Ticaret, risk yönetimi ile kâr maksimizasyonu arasında doğru dengeyi bulmayı gerektiren bir dengeli sanatıdır. Bu kurallara sıkı bir şekilde uyarak, piyasanın dalgalanmalarında istikrarı koruyabilir ve nihayetinde uzun vadeli kâr elde edebiliriz.